La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Kelt Exploration Évaluation
Le site KEL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KEL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KEL ( CA$6.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$26.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KEL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KEL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KEL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$1.22b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.5x |
Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KEL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9x | ||
CJ Cardinal Energy | 9.3x | 23.7% | CA$1.1b |
CR Crew Energy | 16x | n/a | CA$1.1b |
PXT Parex Resources | 4x | -6.8% | CA$1.8b |
OBE Obsidian Energy | 6.6x | 54.1% | CA$726.6m |
KEL Kelt Exploration | 18x | n/a | CA$1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KEL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KEL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KEL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KEL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 18x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KEL } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$6.13 | CA$8.83 +44.0% | 7.8% | CA$10.00 | CA$8.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | CA$5.81 | CA$8.83 +51.9% | 7.8% | CA$10.00 | CA$8.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | CA$6.37 | CA$8.58 +34.6% | 5.2% | CA$9.50 | CA$8.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | CA$6.30 | CA$8.66 +37.4% | 7.2% | CA$10.00 | CA$8.00 | n/a | 11 |
May ’25 | CA$6.01 | CA$8.66 +44.1% | 6.8% | CA$10.00 | CA$8.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | CA$6.08 | CA$8.13 +33.6% | 3.7% | CA$8.50 | CA$7.50 | n/a | 10 |
Mar ’25 | CA$6.08 | CA$8.33 +36.9% | 9.3% | CA$10.25 | CA$7.50 | n/a | 10 |
Feb ’25 | CA$5.35 | CA$8.39 +56.8% | 10.4% | CA$10.25 | CA$7.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | CA$5.72 | CA$8.98 +56.9% | 10.3% | CA$10.50 | CA$7.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | CA$6.70 | CA$9.10 +35.9% | 8.1% | CA$10.50 | CA$8.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | CA$7.96 | CA$9.21 +15.7% | 8.1% | CA$10.50 | CA$8.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | CA$7.25 | CA$8.79 +21.3% | 7.2% | CA$10.25 | CA$8.00 | n/a | 12 |
Sep ’24 | CA$7.22 | CA$8.58 +18.8% | 9.2% | CA$10.25 | CA$7.00 | n/a | 13 |
Aug ’24 | CA$6.43 | CA$8.08 +25.6% | 12.2% | CA$10.25 | CA$7.00 | CA$5.81 | 13 |
Jul ’24 | CA$5.59 | CA$7.48 +33.8% | 14.9% | CA$10.25 | CA$6.00 | CA$6.37 | 13 |
Jun ’24 | CA$5.26 | CA$7.58 +44.0% | 19.9% | CA$12.00 | CA$6.00 | CA$6.30 | 13 |
May ’24 | CA$4.91 | CA$7.69 +56.7% | 20.6% | CA$12.00 | CA$6.00 | CA$6.01 | 13 |
Apr ’24 | CA$4.59 | CA$7.77 +69.3% | 19.7% | CA$12.00 | CA$6.00 | CA$6.08 | 13 |
Mar ’24 | CA$4.88 | CA$8.08 +65.5% | 19.9% | CA$12.00 | CA$6.00 | CA$6.08 | 13 |
Feb ’24 | CA$4.50 | CA$8.50 +88.9% | 24.9% | CA$14.25 | CA$6.00 | CA$5.35 | 13 |
Jan ’24 | CA$5.01 | CA$9.48 +89.2% | 18.0% | CA$14.25 | CA$7.00 | CA$5.72 | 12 |
Dec ’23 | CA$5.46 | CA$9.48 +73.6% | 18.0% | CA$14.25 | CA$7.00 | CA$6.70 | 12 |
Nov ’23 | CA$5.95 | CA$9.90 +66.3% | 15.2% | CA$14.25 | CA$8.00 | CA$7.96 | 12 |
Oct ’23 | CA$5.21 | CA$9.98 +91.5% | 14.6% | CA$14.25 | CA$8.00 | CA$7.25 | 12 |
Sep ’23 | CA$6.17 | CA$10.06 +63.0% | 14.7% | CA$14.25 | CA$8.00 | CA$7.22 | 13 |
Aug ’23 | CA$6.88 | CA$10.06 +46.2% | 14.7% | CA$14.25 | CA$8.00 | CA$6.43 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.