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Kelt Exploration Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Kelt Exploration possède un total de capitaux propres de CA$1.0B et une dette totale de CA$12.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 1.2%. Son actif total et son passif total sont CA$1.3B et de CA$294.9M. L'EBIT de Kelt Exploration est CA$94.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 20.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$511.0K.
Informations clés
1.2%
Ratio d'endettement
CA$12.61m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 20.1x |
Argent liquide | CA$511.00k |
Fonds propres | CA$1.03b |
Total du passif | CA$294.94m |
Total des actifs | CA$1.33b |
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Mar 13Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de KEL ( CA$54.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$107.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de KEL ( CA$54.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$188.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de KEL ( 1.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de KEL a été réduit de 36.5% à 1.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de KEL est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 1774.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de KEL sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 20.1 x couverture).