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Peyto Exploration & Development Évaluation
Le site PEY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PEY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PEY ( CA$14.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$71.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PEY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PEY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PEY? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$2.87b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PEY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 30.6x | ||
ATH Athabasca Oil | 35.6x | 62.5% | CA$3.0b |
NVA NuVista Energy | 7.8x | 31.2% | CA$2.7b |
IPCO International Petroleum | 9.5x | -3.6% | CA$2.4b |
TPZ Topaz Energy | 69.6x | 27.7% | CA$3.8b |
PEY Peyto Exploration & Development | 9.6x | 21.3% | CA$2.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PEY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PEY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PEY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PEY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 9.6x |
Juste PE Ratio | 14.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PEY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$14.58 | CA$17.85 +22.4% | 9.0% | CA$22.00 | CA$16.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | CA$14.39 | CA$17.80 +23.7% | 9.3% | CA$22.00 | CA$15.50 | n/a | 10 |
Jul ’25 | CA$14.58 | CA$17.85 +22.4% | 10.2% | CA$22.00 | CA$14.50 | n/a | 10 |
Jun ’25 | CA$15.29 | CA$17.86 +16.8% | 9.7% | CA$22.00 | CA$14.50 | n/a | 11 |
May ’25 | CA$15.12 | CA$17.00 +12.4% | 10.0% | CA$20.00 | CA$13.50 | n/a | 11 |
Apr ’25 | CA$15.11 | CA$16.68 +10.4% | 9.6% | CA$20.00 | CA$14.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | CA$14.38 | CA$15.36 +6.8% | 11.9% | CA$20.00 | CA$12.50 | n/a | 11 |
Feb ’25 | CA$12.89 | CA$15.59 +21.0% | 13.0% | CA$20.00 | CA$12.50 | n/a | 11 |
Jan ’25 | CA$12.04 | CA$16.39 +36.1% | 15.8% | CA$23.00 | CA$13.50 | n/a | 11 |
Dec ’24 | CA$12.58 | CA$16.89 +34.2% | 13.1% | CA$23.00 | CA$14.50 | n/a | 11 |
Nov ’24 | CA$14.69 | CA$16.84 +14.6% | 13.2% | CA$23.00 | CA$14.50 | n/a | 11 |
Oct ’24 | CA$13.69 | CA$16.47 +20.3% | 15.4% | CA$23.00 | CA$13.50 | n/a | 9 |
Sep ’24 | CA$12.82 | CA$14.95 +16.7% | 14.6% | CA$21.00 | CA$13.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | CA$11.52 | CA$14.73 +27.8% | 14.9% | CA$21.00 | CA$13.00 | CA$14.39 | 11 |
Jul ’24 | CA$10.96 | CA$15.45 +41.0% | 17.0% | CA$23.00 | CA$13.00 | CA$14.58 | 11 |
Jun ’24 | CA$10.84 | CA$15.68 +44.7% | 16.4% | CA$23.00 | CA$13.50 | CA$15.29 | 11 |
May ’24 | CA$12.30 | CA$16.52 +34.3% | 15.0% | CA$23.00 | CA$13.50 | CA$15.12 | 11 |
Apr ’24 | CA$12.11 | CA$16.84 +39.1% | 15.5% | CA$24.00 | CA$13.50 | CA$15.11 | 11 |
Mar ’24 | CA$12.41 | CA$17.02 +37.2% | 15.2% | CA$24.00 | CA$13.50 | CA$14.38 | 11 |
Feb ’24 | CA$11.79 | CA$17.89 +51.7% | 15.3% | CA$26.00 | CA$15.00 | CA$12.89 | 11 |
Jan ’24 | CA$13.87 | CA$18.28 +31.8% | 15.9% | CA$26.00 | CA$15.00 | CA$12.04 | 10 |
Dec ’23 | CA$14.55 | CA$18.61 +27.9% | 15.6% | CA$26.00 | CA$16.00 | CA$12.58 | 9 |
Nov ’23 | CA$12.80 | CA$18.33 +43.2% | 17.2% | CA$26.00 | CA$14.00 | CA$14.69 | 9 |
Oct ’23 | CA$11.02 | CA$18.44 +67.4% | 15.4% | CA$25.00 | CA$14.00 | CA$13.69 | 9 |
Sep ’23 | CA$11.93 | CA$18.55 +55.5% | 13.0% | CA$24.00 | CA$14.00 | CA$12.82 | 10 |
Aug ’23 | CA$14.40 | CA$18.83 +30.7% | 13.0% | CA$24.00 | CA$14.00 | CA$11.52 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.