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Topaz Energy Évaluation
Le site TPZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TPZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TPZ ( CA$26.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$74.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TPZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TPZ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TPZ? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$3.77b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 13x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.5x |
Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TPZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.1x | ||
POU Paramount Resources | 11.6x | 27.5% | CA$4.1b |
NVA NuVista Energy | 7.8x | 31.2% | CA$2.7b |
ATH Athabasca Oil | 35.6x | 62.5% | CA$3.0b |
PEY Peyto Exploration & Development | 9.6x | 21.3% | CA$2.9b |
TPZ Topaz Energy | 69.6x | 27.7% | CA$3.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TPZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 69.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TPZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TPZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 69.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TPZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 69.6x |
Juste PE Ratio | 16.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TPZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 69.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$26.09 | CA$29.75 +14.0% | 7.4% | CA$34.00 | CA$26.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | CA$25.31 | CA$29.33 +15.9% | 6.8% | CA$34.00 | CA$26.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | CA$24.00 | CA$27.73 +15.5% | 8.2% | CA$33.00 | CA$25.00 | n/a | 13 |
Jun ’25 | CA$22.92 | CA$27.61 +20.5% | 7.7% | CA$33.00 | CA$25.00 | n/a | 14 |
May ’25 | CA$22.27 | CA$27.61 +24.0% | 7.7% | CA$33.00 | CA$25.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | CA$22.56 | CA$26.82 +18.9% | 7.9% | CA$30.00 | CA$23.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | CA$20.25 | CA$26.50 +30.9% | 8.1% | CA$30.00 | CA$23.00 | n/a | 13 |
Feb ’25 | CA$19.21 | CA$26.69 +39.0% | 7.3% | CA$30.00 | CA$24.00 | n/a | 13 |
Jan ’25 | CA$19.38 | CA$27.81 +43.5% | 8.8% | CA$32.00 | CA$24.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | CA$19.50 | CA$27.96 +43.4% | 8.2% | CA$32.00 | CA$24.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | CA$21.88 | CA$27.96 +27.8% | 8.2% | CA$32.00 | CA$24.00 | n/a | 14 |
Oct ’24 | CA$21.43 | CA$27.75 +29.5% | 8.9% | CA$32.00 | CA$23.00 | n/a | 14 |
Sep ’24 | CA$21.99 | CA$27.68 +25.9% | 9.1% | CA$32.00 | CA$23.00 | n/a | 14 |
Aug ’24 | CA$21.22 | CA$27.50 +29.6% | 8.8% | CA$32.00 | CA$23.00 | CA$25.31 | 14 |
Jul ’24 | CA$20.63 | CA$27.36 +32.6% | 9.3% | CA$32.00 | CA$23.00 | CA$24.00 | 14 |
Jun ’24 | CA$20.78 | CA$27.03 +30.1% | 9.8% | CA$32.00 | CA$23.00 | CA$22.92 | 15 |
May ’24 | CA$19.35 | CA$27.10 +40.1% | 10.4% | CA$32.00 | CA$22.00 | CA$22.27 | 15 |
Apr ’24 | CA$19.11 | CA$27.60 +44.4% | 9.5% | CA$32.00 | CA$22.00 | CA$22.56 | 15 |
Mar ’24 | CA$19.41 | CA$28.50 +46.8% | 8.0% | CA$32.00 | CA$24.50 | CA$20.25 | 15 |
Feb ’24 | CA$19.91 | CA$28.97 +45.5% | 8.5% | CA$32.00 | CA$24.50 | CA$19.21 | 15 |
Jan ’24 | CA$21.13 | CA$30.52 +44.4% | 7.5% | CA$36.00 | CA$26.50 | CA$19.38 | 14 |
Dec ’23 | CA$23.52 | CA$30.38 +29.1% | 7.8% | CA$36.00 | CA$26.50 | CA$19.50 | 14 |
Nov ’23 | CA$23.45 | CA$30.09 +28.3% | 8.2% | CA$36.00 | CA$25.50 | CA$21.88 | 14 |
Oct ’23 | CA$20.82 | CA$30.02 +44.2% | 7.9% | CA$36.00 | CA$26.00 | CA$21.43 | 14 |
Sep ’23 | CA$19.99 | CA$29.72 +48.7% | 7.3% | CA$35.00 | CA$25.50 | CA$21.99 | 15 |
Aug ’23 | CA$22.42 | CA$29.63 +32.1% | 7.6% | CA$35.00 | CA$25.50 | CA$21.22 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.