Topaz Energy Corp.

TSX:TPZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$3.8b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Topaz Energy Évaluation

Le site TPZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TPZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TPZ ( CA$26.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$74.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TPZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TPZ?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

TPZ des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu13x
Valeur de l'entreprise/EBITDA13.5x
Ratio PEG2.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TPZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TPZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.1x
POU Paramount Resources
11.6x27.5%CA$4.1b
NVA NuVista Energy
7.8x31.2%CA$2.7b
ATH Athabasca Oil
35.6x62.5%CA$3.0b
PEY Peyto Exploration & Development
9.6x21.3%CA$2.9b
TPZ Topaz Energy
69.6x27.7%CA$3.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TPZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 69.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TPZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TPZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 69.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TPZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TPZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 69.6x
Juste PE Ratio16.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TPZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 69.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.3 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TPZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$26.09
CA$29.75
+14.0%
7.4%CA$34.00CA$26.00n/a12
Aug ’25CA$25.31
CA$29.33
+15.9%
6.8%CA$34.00CA$26.00n/a12
Jul ’25CA$24.00
CA$27.73
+15.5%
8.2%CA$33.00CA$25.00n/a13
Jun ’25CA$22.92
CA$27.61
+20.5%
7.7%CA$33.00CA$25.00n/a14
May ’25CA$22.27
CA$27.61
+24.0%
7.7%CA$33.00CA$25.00n/a14
Apr ’25CA$22.56
CA$26.82
+18.9%
7.9%CA$30.00CA$23.00n/a14
Mar ’25CA$20.25
CA$26.50
+30.9%
8.1%CA$30.00CA$23.00n/a13
Feb ’25CA$19.21
CA$26.69
+39.0%
7.3%CA$30.00CA$24.00n/a13
Jan ’25CA$19.38
CA$27.81
+43.5%
8.8%CA$32.00CA$24.00n/a13
Dec ’24CA$19.50
CA$27.96
+43.4%
8.2%CA$32.00CA$24.00n/a14
Nov ’24CA$21.88
CA$27.96
+27.8%
8.2%CA$32.00CA$24.00n/a14
Oct ’24CA$21.43
CA$27.75
+29.5%
8.9%CA$32.00CA$23.00n/a14
Sep ’24CA$21.99
CA$27.68
+25.9%
9.1%CA$32.00CA$23.00n/a14
Aug ’24CA$21.22
CA$27.50
+29.6%
8.8%CA$32.00CA$23.00CA$25.3114
Jul ’24CA$20.63
CA$27.36
+32.6%
9.3%CA$32.00CA$23.00CA$24.0014
Jun ’24CA$20.78
CA$27.03
+30.1%
9.8%CA$32.00CA$23.00CA$22.9215
May ’24CA$19.35
CA$27.10
+40.1%
10.4%CA$32.00CA$22.00CA$22.2715
Apr ’24CA$19.11
CA$27.60
+44.4%
9.5%CA$32.00CA$22.00CA$22.5615
Mar ’24CA$19.41
CA$28.50
+46.8%
8.0%CA$32.00CA$24.50CA$20.2515
Feb ’24CA$19.91
CA$28.97
+45.5%
8.5%CA$32.00CA$24.50CA$19.2115
Jan ’24CA$21.13
CA$30.52
+44.4%
7.5%CA$36.00CA$26.50CA$19.3814
Dec ’23CA$23.52
CA$30.38
+29.1%
7.8%CA$36.00CA$26.50CA$19.5014
Nov ’23CA$23.45
CA$30.09
+28.3%
8.2%CA$36.00CA$25.50CA$21.8814
Oct ’23CA$20.82
CA$30.02
+44.2%
7.9%CA$36.00CA$26.00CA$21.4314
Sep ’23CA$19.99
CA$29.72
+48.7%
7.3%CA$35.00CA$25.50CA$21.9915
Aug ’23CA$22.42
CA$29.63
+32.1%
7.6%CA$35.00CA$25.50CA$21.2214

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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