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Strathcona Resources Évaluation
Le site SCR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SCR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SCR ( CA$31.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$63.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SCR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SCR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SCR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$5.69b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.6x |
Ratio PEG | 3.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SCR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.2x | ||
WCP Whitecap Resources | 7.8x | -2.4% | CA$5.9b |
VRN Veren | 17.2x | 10.4% | CA$5.1b |
PSK PrairieSky Royalty | 28.4x | 51.4% | CA$6.5b |
MEG MEG Energy | 11.4x | -7.2% | CA$6.7b |
SCR Strathcona Resources | 10.3x | 3.0% | CA$5.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SCR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SCR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SCR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SCR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 10.3x |
Juste PE Ratio | 11x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SCR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$26.58 | CA$35.75 +34.5% | 10.3% | CA$42.00 | CA$30.00 | n/a | 8 |
Sep ’25 | CA$31.00 | CA$37.00 +19.4% | 7.2% | CA$42.00 | CA$34.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | CA$31.07 | CA$37.00 +19.1% | 7.2% | CA$42.00 | CA$34.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | CA$32.23 | CA$36.57 +13.5% | 8.4% | CA$40.00 | CA$31.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | CA$36.69 | CA$36.57 -0.3% | 8.4% | CA$40.00 | CA$31.00 | n/a | 7 |
May ’25 | CA$30.50 | CA$35.38 +16.0% | 11.0% | CA$40.00 | CA$29.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | CA$31.20 | CA$30.88 -1.0% | 8.2% | CA$35.00 | CA$26.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | CA$23.89 | CA$29.00 +21.4% | 12.4% | CA$35.00 | CA$24.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | CA$23.80 | CA$29.43 +23.6% | 12.4% | CA$35.00 | CA$24.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | CA$21.43 | CA$32.00 +49.3% | 18.5% | CA$40.00 | CA$25.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CA$22.40 | CA$33.50 +49.6% | 14.8% | CA$40.00 | CA$28.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CA$27.19 | CA$36.00 +32.4% | 9.8% | CA$40.00 | CA$31.00 | n/a | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.