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ARC Resources Évaluation

Le site ARX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ARX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ARX ( CA$25.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$66.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ARX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARX?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour ARX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ARX par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de ARX?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	CA$13.42b

ARX des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	5.6x
Ratio PEG	0.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ARX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ARX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	17.9x
TOU Tourmaline Oil	14.7x	36.0%	CA$21.6b
MEG MEG Energy	11.4x	-7.2%	CA$6.7b
PSK PrairieSky Royalty	28.4x	51.4%	CA$6.5b
VRN Veren	17.2x	10.4%	CA$5.1b
ARX ARC Resources	11.5x	22.8%	CA$13.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ARX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	7.2%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	7.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ARX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ARX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ARX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	11.5x
Juste PE Ratio	16x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ARX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CA$22.54	CA$30.28 +34.3%	7.6%	CA$35.00	CA$27.00	n/a	16
Sep ’25	CA$24.94	CA$30.84 +23.7%	7.0%	CA$35.00	CA$28.00	n/a	16
Aug ’25	CA$23.39	CA$30.72 +31.3%	7.5%	CA$35.00	CA$27.00	n/a	16
Jul ’25	CA$24.41	CA$30.34 +24.3%	7.6%	CA$35.00	CA$27.00	n/a	16
Jun ’25	CA$25.79	CA$30.06 +16.6%	7.8%	CA$35.00	CA$26.00	n/a	16
May ’25	CA$24.43	CA$29.00 +18.7%	7.7%	CA$33.00	CA$25.00	n/a	16
Apr ’25	CA$24.41	CA$27.06 +10.9%	7.1%	CA$32.00	CA$25.00	n/a	16
Mar ’25	CA$23.40	CA$26.72 +14.2%	7.4%	CA$32.00	CA$25.00	n/a	16
Feb ’25	CA$20.77	CA$26.58 +28.0%	7.3%	CA$32.00	CA$24.00	n/a	16
Jan ’25	CA$19.67	CA$27.42 +39.4%	8.3%	CA$32.00	CA$24.00	n/a	16
Dec ’24	CA$22.13	CA$27.52 +24.3%	8.3%	CA$32.00	CA$23.50	n/a	16
Nov ’24	CA$22.54	CA$25.47 +13.0%	9.0%	CA$30.00	CA$21.00	n/a	16
Oct ’24	CA$21.68	CA$24.34 +12.3%	8.6%	CA$29.00	CA$21.00	n/a	16
Sep ’24	CA$21.22	CA$23.64 +11.4%	8.6%	CA$29.00	CA$21.00	CA$24.94	18
Aug ’24	CA$19.74	CA$23.03 +16.7%	9.4%	CA$29.00	CA$20.00	CA$23.39	18
Jul ’24	CA$17.67	CA$22.59 +27.9%	10.3%	CA$29.00	CA$19.00	CA$24.41	16
Jun ’24	CA$16.28	CA$22.47 +38.0%	10.7%	CA$29.00	CA$19.00	CA$25.79	16
May ’24	CA$16.62	CA$22.16 +33.3%	12.8%	CA$29.00	CA$18.00	CA$24.43	16
Apr ’24	CA$15.33	CA$22.66 +47.8%	12.8%	CA$29.00	CA$18.00	CA$24.41	16
Mar ’24	CA$15.33	CA$23.22 +51.5%	13.8%	CA$29.00	CA$18.00	CA$23.40	16
Feb ’24	CA$15.02	CA$24.22 +61.2%	9.8%	CA$29.00	CA$21.00	CA$20.77	16
Jan ’24	CA$18.25	CA$25.29 +38.6%	9.5%	CA$29.00	CA$22.00	CA$19.67	14
Dec ’23	CA$19.71	CA$25.07 +27.2%	8.6%	CA$29.00	CA$22.00	CA$22.13	14
Nov ’23	CA$19.47	CA$25.14 +29.1%	9.0%	CA$29.00	CA$22.00	CA$22.54	14
Oct ’23	CA$16.59	CA$25.34 +52.7%	9.5%	CA$29.00	CA$22.00	CA$21.68	14
Sep ’23	CA$17.80	CA$24.67 +38.6%	12.2%	CA$29.00	CA$16.00	CA$21.22	16

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.