La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Tourmaline Oil Évaluation
Le site TOU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TOU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TOU ( CA$61.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$172.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TOU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TOU?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TOU? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$21.64b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 4.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.9x |
Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TOU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.4x | ||
ARX ARC Resources | 11.5x | 22.8% | CA$13.4b |
MEG MEG Energy | 11.4x | -7.2% | CA$6.7b |
SCR Strathcona Resources | 10.3x | 3.0% | CA$5.7b |
PSK PrairieSky Royalty | 28.4x | 51.4% | CA$6.5b |
TOU Tourmaline Oil | 14.7x | 36.0% | CA$21.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TOU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TOU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TOU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TOU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 14.7x |
Juste PE Ratio | 20.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TOU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$61.41 | CA$76.93 +25.3% | 7.3% | CA$93.00 | CA$67.00 | n/a | 15 |
Sep ’25 | CA$61.42 | CA$78.07 +27.1% | 5.9% | CA$93.00 | CA$72.50 | n/a | 15 |
Aug ’25 | CA$58.66 | CA$77.69 +32.4% | 5.7% | CA$90.00 | CA$70.00 | n/a | 16 |
Jul ’25 | CA$62.05 | CA$77.63 +25.1% | 6.0% | CA$90.00 | CA$70.00 | n/a | 16 |
Jun ’25 | CA$67.61 | CA$77.50 +14.6% | 5.9% | CA$90.00 | CA$70.00 | n/a | 16 |
May ’25 | CA$65.79 | CA$77.34 +17.6% | 6.0% | CA$90.00 | CA$70.00 | n/a | 16 |
Apr ’25 | CA$63.96 | CA$76.63 +19.8% | 6.4% | CA$90.00 | CA$70.00 | n/a | 16 |
Mar ’25 | CA$62.33 | CA$77.84 +24.9% | 6.5% | CA$90.00 | CA$70.00 | n/a | 16 |
Feb ’25 | CA$57.88 | CA$79.09 +36.7% | 6.1% | CA$90.00 | CA$70.00 | n/a | 16 |
Jan ’25 | CA$59.59 | CA$83.03 +39.3% | 7.6% | CA$100.00 | CA$74.00 | n/a | 16 |
Dec ’24 | CA$65.51 | CA$84.34 +28.7% | 6.7% | CA$100.00 | CA$77.00 | n/a | 16 |
Nov ’24 | CA$73.57 | CA$83.72 +13.8% | 7.5% | CA$100.00 | CA$77.00 | n/a | 16 |
Oct ’24 | CA$68.35 | CA$81.53 +19.3% | 8.7% | CA$100.00 | CA$75.00 | n/a | 15 |
Sep ’24 | CA$70.87 | CA$80.19 +13.1% | 9.0% | CA$100.00 | CA$71.00 | CA$61.42 | 16 |
Aug ’24 | CA$68.44 | CA$79.00 +15.4% | 10.0% | CA$100.00 | CA$70.00 | CA$58.66 | 16 |
Jul ’24 | CA$62.42 | CA$79.50 +27.4% | 10.7% | CA$102.00 | CA$70.00 | CA$62.05 | 14 |
Jun ’24 | CA$56.79 | CA$79.71 +40.4% | 11.3% | CA$102.00 | CA$66.00 | CA$67.61 | 14 |
May ’24 | CA$60.81 | CA$80.21 +31.9% | 12.0% | CA$102.00 | CA$65.00 | CA$65.79 | 14 |
Apr ’24 | CA$56.32 | CA$85.36 +51.6% | 13.0% | CA$112.00 | CA$66.00 | CA$63.96 | 14 |
Mar ’24 | CA$62.33 | CA$92.07 +47.7% | 8.5% | CA$112.00 | CA$80.00 | CA$62.33 | 14 |
Feb ’24 | CA$60.41 | CA$92.43 +53.0% | 8.2% | CA$112.00 | CA$80.00 | CA$57.88 | 14 |
Jan ’24 | CA$68.32 | CA$98.83 +44.7% | 7.7% | CA$117.00 | CA$89.00 | CA$59.59 | 12 |
Dec ’23 | CA$80.51 | CA$98.92 +22.9% | 7.7% | CA$117.00 | CA$89.00 | CA$65.51 | 12 |
Nov ’23 | CA$77.55 | CA$96.83 +24.9% | 9.1% | CA$117.00 | CA$85.00 | CA$73.57 | 12 |
Oct ’23 | CA$71.79 | CA$96.58 +34.5% | 9.1% | CA$116.00 | CA$85.00 | CA$68.35 | 12 |
Sep ’23 | CA$76.62 | CA$94.12 +22.8% | 8.7% | CA$110.00 | CA$81.00 | CA$70.87 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.