Tourmaline Oil Corp.

TSX:TOU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$23.2b

Tourmaline Oil Évaluation

Le site TOU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TOU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TOU ( CA$63 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$83.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TOU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TOU?

Mesure clé : Comme TOU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TOU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TOU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TOU?
Ratio PE15x
Les revenusCA$1.56b
Capitalisation boursièreCA$23.23b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TOU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TOU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.6x
ARX ARC Resources
12.2x13.2%CA$15.1b
SCR Strathcona Resources
8.9x-9.6%CA$6.9b
MEG MEG Energy
13.4x-1.3%CA$6.8b
PSK PrairieSky Royalty
31.8x2.1%CA$7.0b
TOU Tourmaline Oil
15x25.5%CA$23.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TOU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TOU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HAM Highwood Asset Management
1.2x-43.9%US$62.92m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.6xn/aUS$4.89m
TOU 15.0xMoyenne de l'industrie 11.1xNo. of Companies11PE0816243240+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TOU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TOU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TOU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15x
Juste PE Ratio19.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TOU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TOU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$63.00
CA$77.53
+23.1%
6.7%CA$93.00CA$70.00n/a17
Nov ’25CA$63.53
CA$77.41
+21.9%
7.3%CA$93.00CA$67.00n/a17
Oct ’25CA$63.27
CA$76.93
+21.6%
7.3%CA$93.00CA$67.00n/a15
Sep ’25CA$61.42
CA$78.07
+27.1%
5.9%CA$93.00CA$72.50n/a15
Aug ’25CA$58.66
CA$77.69
+32.4%
5.7%CA$90.00CA$70.00n/a16
Jul ’25CA$62.05
CA$77.63
+25.1%
6.0%CA$90.00CA$70.00n/a16
Jun ’25CA$67.61
CA$77.50
+14.6%
5.9%CA$90.00CA$70.00n/a16
May ’25CA$65.79
CA$77.34
+17.6%
6.0%CA$90.00CA$70.00n/a16
Apr ’25CA$63.96
CA$76.63
+19.8%
6.4%CA$90.00CA$70.00n/a16
Mar ’25CA$62.33
CA$77.84
+24.9%
6.5%CA$90.00CA$70.00n/a16
Feb ’25CA$57.88
CA$79.09
+36.7%
6.1%CA$90.00CA$70.00n/a16
Jan ’25CA$59.59
CA$83.03
+39.3%
7.6%CA$100.00CA$74.00n/a16
Dec ’24CA$65.51
CA$84.34
+28.7%
6.7%CA$100.00CA$77.00n/a16
Nov ’24CA$73.57
CA$83.72
+13.8%
7.5%CA$100.00CA$77.00CA$63.5316
Oct ’24CA$68.35
CA$81.53
+19.3%
8.7%CA$100.00CA$75.00CA$63.2715
Sep ’24CA$70.87
CA$80.19
+13.1%
9.0%CA$100.00CA$71.00CA$61.4216
Aug ’24CA$68.44
CA$79.00
+15.4%
10.0%CA$100.00CA$70.00CA$58.6616
Jul ’24CA$62.42
CA$79.50
+27.4%
10.7%CA$102.00CA$70.00CA$62.0514
Jun ’24CA$56.79
CA$79.71
+40.4%
11.3%CA$102.00CA$66.00CA$67.6114
May ’24CA$60.81
CA$80.21
+31.9%
12.0%CA$102.00CA$65.00CA$65.7914
Apr ’24CA$56.32
CA$85.36
+51.6%
13.0%CA$112.00CA$66.00CA$63.9614
Mar ’24CA$62.33
CA$92.07
+47.7%
8.5%CA$112.00CA$80.00CA$62.3314
Feb ’24CA$60.41
CA$92.43
+53.0%
8.2%CA$112.00CA$80.00CA$57.8814
Jan ’24CA$68.32
CA$98.83
+44.7%
7.7%CA$117.00CA$89.00CA$59.5912
Dec ’23CA$80.51
CA$98.92
+22.9%
7.7%CA$117.00CA$89.00CA$65.5112
Nov ’23CA$77.55
CA$96.83
+24.9%
9.1%CA$117.00CA$85.00CA$73.5712

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$88.33

7D

-0.2%

1Y

13.3%

LNG Energy Group

US$15.6m

Focuses on the acquisition and development of natural gas production and exploration assets in Latin America.

LNGE

US$0.14

7D

20.8%

1Y

-51.7%

Alvopetro Energy

CA$173.2m

Operates as an independent upstream and midstream operator.

ALV

CA$4.74

7D

-3.5%

1Y

-36.4%