Pipestone Energy Corp.

TSX:PIPE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$559.4m

Pipestone Energy Évaluation

Le site PIPE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PIPE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PIPE ( CA$1.94 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$1.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PIPE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PIPE?

Mesure clé : Comme PIPE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PIPE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PIPE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PIPE?
Ratio PE3.5x
Les revenusCA$157.09m
Capitalisation boursièreCA$559.42m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PIPE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PIPE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.5x
SOIL Saturn Oil & Gas
2.2x-9.2%CA$442.6m
TAL PetroTal
3.8x-4.6%CA$574.9m
OBE Obsidian Energy
5.2x15.4%CA$604.1m
RBY Rubellite Energy
6.7x2.8%CA$211.9m
PIPE Pipestone Energy
3.5xn/aCA$559.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PIPE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PIPE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%US$66.82m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.44m
PIPE 3.5xMoyenne de l'industrie 11.2xNo. of Companies13PE0816243240+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PIPE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PIPE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PIPE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 3.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings PIPE } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PIPE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
CA$3.13
0%
12.0%CA$3.50CA$2.75n/a2
Nov ’25n/a
CA$3.13
0%
12.0%CA$3.50CA$2.75n/a2
Oct ’25n/a
CA$3.13
0%
12.0%CA$3.50CA$2.75n/a2
Sep ’25n/a
CA$3.13
0%
12.0%CA$3.50CA$2.75n/a2
Aug ’25n/a
CA$3.13
0%
12.0%CA$3.50CA$2.75n/a2
Jul ’25n/a
CA$3.13
0%
12.0%CA$3.50CA$2.75n/a2
Jun ’25n/a
CA$3.13
0%
12.0%CA$3.50CA$2.75n/a2
May ’25n/a
CA$3.13
0%
12.0%CA$3.50CA$2.75n/a2
Apr ’25n/a
CA$3.13
0%
12.0%CA$3.50CA$2.75n/a2
Mar ’25n/a
CA$3.13
0%
12.0%CA$3.50CA$2.75n/a2
Feb ’25n/a
CA$3.13
0%
12.0%CA$3.50CA$2.75n/a2
Jan ’25n/a
CA$3.13
0%
12.0%CA$3.50CA$2.75n/a2
Dec ’24n/a
CA$3.13
0%
12.0%CA$3.50CA$2.75n/a2
Nov ’24n/a
CA$3.13
0%
12.0%CA$3.50CA$2.75n/a2
Oct ’24CA$2.14
CA$2.98
+39.4%
12.3%CA$3.50CA$2.70n/a3
Sep ’24CA$2.36
CA$2.98
+26.4%
12.3%CA$3.50CA$2.70n/a3
Aug ’24CA$2.45
CA$3.39
+38.4%
19.3%CA$4.50CA$2.70n/a5
Jul ’24CA$2.27
CA$3.75
+65.2%
12.2%CA$4.50CA$3.00n/a6
Jun ’24CA$2.33
CA$3.83
+64.5%
9.0%CA$4.50CA$3.50n/a6
May ’24CA$2.54
CA$3.96
+55.8%
9.9%CA$4.75CA$3.50n/a6
Apr ’24CA$2.77
CA$4.17
+50.4%
11.8%CA$5.25CA$3.75n/a6
Mar ’24CA$2.98
CA$4.29
+44.0%
10.9%CA$5.25CA$4.00n/a6
Feb ’24CA$2.94
CA$4.46
+51.6%
11.4%CA$5.25CA$4.00n/a6
Jan ’24CA$3.00
CA$4.92
+63.9%
12.7%CA$6.00CA$4.00n/a6
Dec ’23CA$3.37
CA$5.13
+52.1%
10.4%CA$6.00CA$4.50n/a6
Nov ’23CA$4.18
CA$6.67
+59.5%
11.2%CA$8.00CA$6.00n/a6

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.36

7D

3.3%

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17.3%

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Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

7D

4.4%

1Y

6.0%

Saturn Oil & Gas

CA$442.6m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.27

7D

6.6%

1Y

2.3%