Obsidian Energy Évaluation
Le site OBE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OBE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OBE ( CA$8.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$17.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OBE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OBE?
Mesure clé : Comme OBE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de OBE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.2x |
| Les revenus | CA$116.50m |
| Capitalisation boursière | CA$610.83m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.2x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OBE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.3x | ||
KEC Kiwetinohk Energy | 10.2x | 93.6% | CA$667.8m |
FEC Frontera Energy | 4.9x | n/a | CA$666.5m |
TAL PetroTal | 3.7x | -4.6% | CA$574.9m |
LGN Logan Energy | 26.2x | n/a | CA$421.9m |
OBE Obsidian Energy | 5.2x | 15.4% | CA$610.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OBE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OBE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
HAM Highwood Asset Management | 1.2x | -43.9% | US$64.52m |
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners | 1x | n/a | US$24.02m |
KUB.H Carcetti Capital | 0.7x | n/a | US$5.82m |
GCOM Green Shift Commodities | 1.4x | n/a | US$4.43m |
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: OBE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OBE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.2x |
| Juste PE Ratio | 11.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OBE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$8.21 | CA$13.63 +66.0% | 17.1% | CA$17.00 | CA$10.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$7.85 | CA$13.63 +73.6% | 17.1% | CA$17.00 | CA$10.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$8.09 | CA$13.33 +64.8% | 21.5% | CA$17.00 | CA$10.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$9.26 | CA$14.33 +54.8% | 17.4% | CA$17.00 | CA$11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$9.74 | CA$14.67 +50.6% | 14.0% | CA$17.00 | CA$12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$10.24 | CA$15.00 +46.5% | 10.9% | CA$17.00 | CA$13.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$10.43 | CA$14.88 +42.6% | 9.0% | CA$17.00 | CA$13.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$11.34 | CA$14.75 +30.1% | 7.8% | CA$16.50 | CA$13.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$11.26 | CA$12.75 +13.2% | 10.0% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$9.75 | CA$12.58 +29.1% | 12.0% | CA$14.00 | CA$10.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$9.05 | CA$12.69 +40.2% | 10.9% | CA$14.00 | CA$10.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CA$8.99 | CA$13.94 +55.0% | 5.1% | CA$15.00 | CA$13.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$10.28 | CA$13.75 +33.8% | 8.5% | CA$15.00 | CA$12.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CA$11.92 | CA$13.75 +15.4% | 8.5% | CA$15.00 | CA$12.00 | CA$7.85 | 5 |
| Oct ’24 | CA$11.18 | CA$13.10 +17.2% | 10.9% | CA$15.00 | CA$11.00 | CA$8.09 | 5 |
| Sep ’24 | CA$9.95 | CA$11.75 +18.1% | 10.1% | CA$13.00 | CA$9.50 | CA$9.26 | 5 |
| Aug ’24 | CA$9.18 | CA$11.45 +24.7% | 12.1% | CA$13.00 | CA$9.00 | CA$9.74 | 5 |
| Jul ’24 | CA$7.75 | CA$11.50 +48.4% | 17.4% | CA$14.00 | CA$8.50 | CA$10.24 | 5 |
| Jun ’24 | CA$7.89 | CA$11.90 +50.8% | 12.6% | CA$14.00 | CA$10.00 | CA$10.43 | 5 |
| May ’24 | CA$8.79 | CA$12.30 +39.9% | 10.2% | CA$13.50 | CA$10.00 | CA$11.34 | 5 |
| Apr ’24 | CA$8.63 | CA$11.88 +37.6% | 12.0% | CA$13.50 | CA$10.00 | CA$11.26 | 4 |
| Mar ’24 | CA$9.85 | CA$11.88 +20.6% | 12.0% | CA$13.50 | CA$10.00 | CA$9.75 | 4 |
| Feb ’24 | CA$8.63 | CA$12.06 +39.8% | 9.1% | CA$13.50 | CA$11.00 | CA$9.05 | 4 |
| Jan ’24 | CA$8.98 | CA$14.31 +59.4% | 14.6% | CA$16.75 | CA$12.00 | CA$8.99 | 4 |
| Dec ’23 | CA$9.90 | CA$15.44 +55.9% | 6.7% | CA$16.75 | CA$14.00 | CA$10.28 | 4 |
| Nov ’23 | CA$12.62 | CA$16.00 +26.8% | 11.7% | CA$19.00 | CA$14.00 | CA$11.92 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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