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Obsidian Energy Évaluation
Le site OBE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OBE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OBE ( CA$9.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$18.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OBE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OBE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de OBE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$562.65m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.3x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OBE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.2x | ||
KEC Kiwetinohk Energy | 28.9x | n/a | CA$600.5m |
FEC Frontera Energy | 4.3x | n/a | CA$654.1m |
TAL PetroTal | 3.2x | -7.5% | CA$557.1m |
SDE Spartan Delta | 4.4x | n/a | CA$632.2m |
OBE Obsidian Energy | 5.2x | 6.0% | CA$562.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OBE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OBE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: OBE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OBE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 5.2x |
Juste PE Ratio | 9.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OBE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$7.45 | CA$13.33 +79.0% | 21.5% | CA$17.00 | CA$10.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | CA$9.26 | CA$14.33 +54.8% | 17.4% | CA$17.00 | CA$11.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CA$9.74 | CA$14.67 +50.6% | 14.0% | CA$17.00 | CA$12.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CA$10.24 | CA$15.00 +46.5% | 10.9% | CA$17.00 | CA$13.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CA$10.43 | CA$14.88 +42.6% | 9.0% | CA$17.00 | CA$13.50 | n/a | 4 |
May ’25 | CA$11.34 | CA$14.75 +30.1% | 7.8% | CA$16.50 | CA$13.50 | n/a | 4 |
Apr ’25 | CA$11.26 | CA$12.75 +13.2% | 10.0% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CA$9.75 | CA$12.58 +29.1% | 12.0% | CA$14.00 | CA$10.50 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CA$9.05 | CA$12.69 +40.2% | 10.9% | CA$14.00 | CA$10.50 | n/a | 4 |
Jan ’25 | CA$8.99 | CA$13.94 +55.0% | 5.1% | CA$15.00 | CA$13.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | CA$10.28 | CA$13.75 +33.8% | 8.5% | CA$15.00 | CA$12.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CA$11.92 | CA$13.75 +15.4% | 8.5% | CA$15.00 | CA$12.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CA$11.18 | CA$13.10 +17.2% | 10.9% | CA$15.00 | CA$11.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CA$9.95 | CA$11.75 +18.1% | 10.1% | CA$13.00 | CA$9.50 | CA$9.26 | 5 |
Aug ’24 | CA$9.18 | CA$11.45 +24.7% | 12.1% | CA$13.00 | CA$9.00 | CA$9.74 | 5 |
Jul ’24 | CA$7.75 | CA$11.50 +48.4% | 17.4% | CA$14.00 | CA$8.50 | CA$10.24 | 5 |
Jun ’24 | CA$7.89 | CA$11.90 +50.8% | 12.6% | CA$14.00 | CA$10.00 | CA$10.43 | 5 |
May ’24 | CA$8.79 | CA$12.30 +39.9% | 10.2% | CA$13.50 | CA$10.00 | CA$11.34 | 5 |
Apr ’24 | CA$8.63 | CA$11.88 +37.6% | 12.0% | CA$13.50 | CA$10.00 | CA$11.26 | 4 |
Mar ’24 | CA$9.85 | CA$11.88 +20.6% | 12.0% | CA$13.50 | CA$10.00 | CA$9.75 | 4 |
Feb ’24 | CA$8.63 | CA$12.06 +39.8% | 9.1% | CA$13.50 | CA$11.00 | CA$9.05 | 4 |
Jan ’24 | CA$8.98 | CA$14.31 +59.4% | 14.6% | CA$16.75 | CA$12.00 | CA$8.99 | 4 |
Dec ’23 | CA$9.90 | CA$15.44 +55.9% | 6.7% | CA$16.75 | CA$14.00 | CA$10.28 | 4 |
Nov ’23 | CA$12.62 | CA$16.00 +26.8% | 11.7% | CA$19.00 | CA$14.00 | CA$11.92 | 4 |
Oct ’23 | CA$9.93 | CA$16.00 +61.1% | 11.7% | CA$19.00 | CA$14.00 | CA$11.18 | 4 |
Sep ’23 | CA$11.18 | CA$15.13 +35.3% | 21.5% | CA$19.00 | CA$10.00 | CA$9.95 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.