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InPlay Oil Évaluation
Le site IPO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IPO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IPO ( CA$2.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$3.33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IPO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IPO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de IPO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$197.36m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3x |
Ratio PEG | -0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IPO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10x | ||
ALV Alvopetro Energy | 10.1x | 72.4% | CA$183.1m |
PRQ Petrus Resources | 6.4x | n/a | CA$165.4m |
JOY Journey Energy | 13.3x | 52.2% | CA$165.6m |
ORC.B Orca Energy Group | 10.3x | n/a | CA$164.4m |
IPO InPlay Oil | 7.4x | -15.3% | CA$197.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IPO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IPO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: IPO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IPO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 7.4x |
Juste PE Ratio | 5.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IPO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$2.16 | CA$3.58 +65.7% | 6.5% | CA$4.00 | CA$3.30 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CA$2.24 | CA$3.66 +63.4% | 5.4% | CA$4.00 | CA$3.45 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CA$2.22 | CA$3.66 +64.9% | 5.4% | CA$4.00 | CA$3.45 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CA$2.31 | CA$3.66 +58.4% | 5.4% | CA$4.00 | CA$3.45 | n/a | 5 |
May ’25 | CA$2.37 | CA$3.69 +55.7% | 4.7% | CA$4.00 | CA$3.50 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CA$2.42 | CA$3.69 +52.5% | 4.7% | CA$4.00 | CA$3.50 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CA$2.37 | CA$4.39 +85.2% | 25.2% | CA$6.50 | CA$3.60 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CA$2.14 | CA$4.39 +105.1% | 25.2% | CA$6.50 | CA$3.60 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CA$2.21 | CA$4.92 +122.6% | 16.9% | CA$6.50 | CA$4.25 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CA$2.35 | CA$4.92 +109.4% | 16.9% | CA$6.50 | CA$4.25 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CA$2.56 | CA$4.92 +92.2% | 16.9% | CA$6.50 | CA$4.25 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CA$2.77 | CA$4.87 +75.8% | 17.1% | CA$6.50 | CA$4.25 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CA$2.69 | CA$4.87 +81.0% | 17.1% | CA$6.50 | CA$4.25 | n/a | 5 |
Aug ’24 | CA$2.68 | CA$4.95 +84.7% | 16.1% | CA$6.50 | CA$4.25 | CA$2.24 | 5 |
Jul ’24 | CA$2.47 | CA$5.10 +106.5% | 14.7% | CA$6.50 | CA$4.50 | CA$2.22 | 5 |
Jun ’24 | CA$2.52 | CA$5.70 +126.2% | 33.7% | CA$9.50 | CA$4.50 | CA$2.31 | 5 |
May ’24 | CA$2.70 | CA$6.03 +123.3% | 28.9% | CA$9.50 | CA$5.00 | CA$2.37 | 5 |
Apr ’24 | CA$2.69 | CA$6.13 +127.9% | 27.6% | CA$9.50 | CA$5.00 | CA$2.42 | 5 |
Mar ’24 | CA$2.83 | CA$6.58 +132.5% | 33.7% | CA$11.00 | CA$5.25 | CA$2.37 | 5 |
Feb ’24 | CA$2.79 | CA$6.58 +135.8% | 33.7% | CA$11.00 | CA$5.25 | CA$2.14 | 5 |
Jan ’24 | CA$3.03 | CA$6.90 +127.7% | 29.9% | CA$11.00 | CA$5.50 | CA$2.21 | 5 |
Dec ’23 | CA$3.11 | CA$6.90 +121.9% | 29.9% | CA$11.00 | CA$5.50 | CA$2.35 | 5 |
Nov ’23 | CA$3.61 | CA$6.95 +92.5% | 29.3% | CA$11.00 | CA$5.50 | CA$2.56 | 5 |
Oct ’23 | CA$2.65 | CA$6.95 +162.3% | 29.3% | CA$11.00 | CA$5.50 | CA$2.77 | 5 |
Sep ’23 | CA$3.44 | CA$6.95 +102.0% | 29.3% | CA$11.00 | CA$5.50 | CA$2.69 | 5 |
Aug ’23 | CA$3.35 | CA$7.13 +112.7% | 31.5% | CA$11.00 | CA$5.50 | CA$2.68 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.