Pembina Pipeline Évaluation
Le site PPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PPL ( CA$58.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$73.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PPL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PPL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PPL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$33.81b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 5.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.6x |
Ratio PEG | 3.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.9x | ||
TRP TC Energy | 19.5x | 6.2% | CA$66.9b |
ENB Enbridge | 22.3x | 10.9% | CA$122.5b |
KEY Keyera | 28.6x | 13.2% | CA$9.8b |
GEI Gibson Energy | 21.1x | 10.7% | CA$3.8b |
PPL Pembina Pipeline | 18.6x | 4.7% | CA$33.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PPL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PPL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 18.6x |
Juste PE Ratio | 11.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$58.25 | CA$60.63 +4.1% | 6.0% | CA$68.00 | CA$55.00 | n/a | 16 |
Oct ’25 | CA$56.61 | CA$58.27 +2.9% | 3.2% | CA$61.00 | CA$55.00 | n/a | 15 |
Sep ’25 | CA$54.29 | CA$58.36 +7.5% | 5.2% | CA$67.00 | CA$55.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | CA$53.36 | CA$55.43 +3.9% | 4.7% | CA$60.00 | CA$51.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | CA$50.76 | CA$54.57 +7.5% | 4.0% | CA$58.00 | CA$51.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | CA$50.63 | CA$54.56 +7.8% | 3.9% | CA$58.00 | CA$51.00 | n/a | 16 |
May ’25 | CA$47.74 | CA$52.32 +9.6% | 8.1% | CA$58.00 | CA$39.50 | n/a | 17 |
Apr ’25 | CA$48.11 | CA$51.85 +7.8% | 7.9% | CA$58.00 | CA$39.50 | n/a | 17 |
Mar ’25 | CA$47.49 | CA$51.88 +9.2% | 7.2% | CA$58.00 | CA$41.00 | n/a | 16 |
Feb ’25 | CA$46.15 | CA$51.47 +11.5% | 7.2% | CA$58.00 | CA$41.00 | n/a | 15 |
Jan ’25 | CA$45.62 | CA$50.97 +11.7% | 7.8% | CA$58.00 | CA$41.00 | n/a | 15 |
Dec ’24 | CA$45.67 | CA$50.20 +9.9% | 7.6% | CA$58.00 | CA$41.00 | n/a | 15 |
Nov ’24 | CA$42.88 | CA$47.50 +10.8% | 12.3% | CA$53.00 | CA$30.00 | CA$58.25 | 15 |
Oct ’24 | CA$40.84 | CA$50.25 +23.0% | 7.4% | CA$58.00 | CA$41.00 | CA$56.61 | 14 |
Sep ’24 | CA$42.51 | CA$50.22 +18.1% | 7.0% | CA$58.00 | CA$41.00 | CA$54.29 | 16 |
Aug ’24 | CA$41.33 | CA$51.35 +24.3% | 6.8% | CA$58.00 | CA$41.00 | CA$53.36 | 17 |
Jul ’24 | CA$41.65 | CA$51.47 +23.6% | 6.8% | CA$58.00 | CA$41.00 | CA$50.76 | 17 |
Jun ’24 | CA$41.51 | CA$51.35 +23.7% | 6.9% | CA$58.00 | CA$41.00 | CA$50.63 | 17 |
May ’24 | CA$44.60 | CA$51.29 +15.0% | 6.9% | CA$58.00 | CA$41.00 | CA$47.74 | 17 |
Apr ’24 | CA$43.78 | CA$51.59 +17.8% | 6.9% | CA$58.00 | CA$41.00 | CA$48.11 | 17 |
Mar ’24 | CA$45.39 | CA$51.47 +13.4% | 7.2% | CA$58.00 | CA$41.00 | CA$47.49 | 17 |
Feb ’24 | CA$47.03 | CA$50.67 +7.7% | 8.5% | CA$58.00 | CA$37.00 | CA$46.15 | 18 |
Jan ’24 | CA$45.96 | CA$50.24 +9.3% | 8.6% | CA$58.00 | CA$37.00 | CA$45.62 | 17 |
Dec ’23 | CA$49.14 | CA$49.76 +1.3% | 8.9% | CA$58.00 | CA$37.00 | CA$45.67 | 17 |
Nov ’23 | CA$44.54 | CA$49.76 +11.7% | 8.7% | CA$58.00 | CA$37.00 | CA$42.88 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.