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Keyera Évaluation
Le site KEY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KEY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KEY ( CA$39.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$56.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KEY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KEY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KEY? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$9.11b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11x |
Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KEY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.9x | ||
GEI Gibson Energy | 19.6x | 16.7% | CA$3.5b |
PPL Pembina Pipeline | 16.9x | 7.9% | CA$30.6b |
TRP TC Energy | 18.1x | 11.9% | CA$62.9b |
ENB Enbridge | 20.9x | 11.3% | CA$115.9b |
KEY Keyera | 26.7x | 14.5% | CA$9.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KEY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KEY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KEY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KEY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 26.7x |
Juste PE Ratio | 13.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KEY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$39.69 | CA$40.17 +1.2% | 5.3% | CA$44.00 | CA$36.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | CA$38.82 | CA$38.75 -0.2% | 6.5% | CA$43.00 | CA$35.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | CA$37.89 | CA$37.83 -0.1% | 5.4% | CA$41.00 | CA$35.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | CA$36.09 | CA$38.07 +5.5% | 5.2% | CA$41.00 | CA$35.00 | n/a | 14 |
May ’25 | CA$34.68 | CA$36.43 +5.0% | 4.8% | CA$39.00 | CA$34.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | CA$35.29 | CA$36.36 +3.0% | 4.6% | CA$38.00 | CA$34.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | CA$33.64 | CA$36.21 +7.7% | 4.7% | CA$38.00 | CA$34.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | CA$32.34 | CA$35.85 +10.8% | 4.6% | CA$38.00 | CA$34.00 | n/a | 13 |
Jan ’25 | CA$32.03 | CA$35.65 +11.3% | 5.5% | CA$38.50 | CA$33.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | CA$33.68 | CA$35.38 +5.1% | 6.2% | CA$39.00 | CA$32.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | CA$32.49 | CA$34.92 +7.5% | 7.3% | CA$39.00 | CA$30.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | CA$31.89 | CA$35.42 +11.1% | 7.2% | CA$39.00 | CA$30.00 | n/a | 12 |
Sep ’24 | CA$33.78 | CA$35.50 +5.1% | 7.0% | CA$39.00 | CA$30.00 | n/a | 14 |
Aug ’24 | CA$32.77 | CA$35.20 +7.4% | 6.7% | CA$38.00 | CA$30.00 | CA$38.82 | 15 |
Jul ’24 | CA$30.55 | CA$35.37 +15.8% | 7.0% | CA$39.00 | CA$30.00 | CA$37.89 | 15 |
Jun ’24 | CA$30.63 | CA$35.17 +14.8% | 7.9% | CA$39.00 | CA$30.00 | CA$36.09 | 15 |
May ’24 | CA$31.71 | CA$34.40 +8.5% | 7.7% | CA$39.50 | CA$30.00 | CA$34.68 | 15 |
Apr ’24 | CA$29.59 | CA$34.21 +15.6% | 7.7% | CA$39.50 | CA$30.00 | CA$35.29 | 14 |
Mar ’24 | CA$30.21 | CA$34.40 +13.9% | 7.2% | CA$39.50 | CA$30.00 | CA$33.64 | 15 |
Feb ’24 | CA$30.11 | CA$33.97 +12.8% | 6.3% | CA$36.00 | CA$30.00 | CA$32.34 | 15 |
Jan ’24 | CA$29.59 | CA$33.86 +14.4% | 6.3% | CA$36.00 | CA$30.00 | CA$32.03 | 14 |
Dec ’23 | CA$31.36 | CA$33.50 +6.8% | 6.5% | CA$36.00 | CA$29.00 | CA$33.68 | 14 |
Nov ’23 | CA$29.03 | CA$34.43 +18.6% | 6.2% | CA$38.00 | CA$30.00 | CA$32.49 | 14 |
Oct ’23 | CA$28.44 | CA$36.04 +26.7% | 6.6% | CA$38.00 | CA$30.00 | CA$31.89 | 14 |
Sep ’23 | CA$31.14 | CA$36.18 +16.2% | 7.0% | CA$40.00 | CA$30.00 | CA$33.78 | 14 |
Aug ’23 | CA$33.19 | CA$36.08 +8.7% | 6.9% | CA$39.00 | CA$30.00 | CA$32.77 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.