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Ur-Energy Évaluation
Le site URE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de URE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: URE ( CA$1.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$10 )
Significativement en dessous de la juste valeur: URE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de URE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de URE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$413.96m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 22.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -8.2x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de URE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.1x | ||
URC Uranium Royalty | 8.3x | n/a | CA$356.0m |
EFR Energy Fuels | 17.4x | 44.2% | CA$1.1b |
EU enCore Energy | 18.5x | 40.5% | CA$889.6m |
SGQ SouthGobi Resources | 0.3x | n/a | CA$137.8m |
URE Ur-Energy | 26.1x | 41.3% | CA$557.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: URE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 24.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de URE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: URE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 24.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de URE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 26.1x |
Juste PS Ratio | 0.004x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: URE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 24.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$1.54 | CA$3.85 +150.0% | 28.5% | CA$4.95 | CA$2.75 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CA$1.56 | CA$4.26 +173.0% | 35.4% | CA$5.77 | CA$2.75 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CA$1.91 | CA$4.25 +122.5% | 35.1% | CA$5.74 | CA$2.76 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CA$2.44 | CA$4.26 +74.4% | 35.4% | CA$5.76 | CA$2.75 | n/a | 2 |
May ’25 | CA$2.46 | CA$4.30 +74.7% | 36.1% | CA$5.85 | CA$2.75 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CA$2.25 | CA$4.27 +89.8% | 35.7% | CA$5.79 | CA$2.75 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CA$2.25 | CA$4.26 +89.1% | 35.2% | CA$5.75 | CA$2.76 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CA$2.64 | CA$3.87 +46.5% | 29.0% | CA$4.99 | CA$2.75 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CA$2.02 | CA$3.84 +90.2% | 28.3% | CA$4.93 | CA$2.75 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CA$2.10 | CA$3.84 +83.0% | 28.3% | CA$4.93 | CA$2.75 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CA$2.24 | CA$3.87 +72.7% | 29.0% | CA$4.99 | CA$2.75 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CA$2.06 | CA$3.49 +69.2% | 35.7% | CA$4.73 | CA$2.24 | n/a | 2 |
Sep ’24 | CA$1.82 | CA$3.49 +91.6% | 35.7% | CA$4.73 | CA$2.24 | CA$1.54 | 2 |
Aug ’24 | CA$1.42 | CA$3.46 +144.0% | 35.0% | CA$4.68 | CA$2.25 | CA$1.56 | 2 |
Jul ’24 | CA$1.37 | CA$3.46 +152.9% | 35.0% | CA$4.68 | CA$2.25 | CA$1.91 | 2 |
Jun ’24 | CA$1.32 | CA$3.50 +164.9% | 35.7% | CA$4.75 | CA$2.25 | CA$2.44 | 2 |
May ’24 | CA$1.18 | CA$3.53 +199.4% | 36.3% | CA$4.82 | CA$2.25 | CA$2.46 | 2 |
Apr ’24 | CA$1.40 | CA$3.79 +170.6% | 40.4% | CA$5.32 | CA$2.26 | CA$2.25 | 2 |
Mar ’24 | CA$1.49 | CA$3.76 +152.5% | 39.7% | CA$5.25 | CA$2.27 | CA$2.25 | 2 |
Feb ’24 | CA$1.80 | CA$3.69 +105.2% | 39.3% | CA$5.15 | CA$2.24 | CA$2.64 | 2 |
Jan ’24 | CA$1.57 | CA$3.75 +138.8% | 40.0% | CA$5.25 | CA$2.25 | CA$2.02 | 2 |
Dec ’23 | CA$1.71 | CA$3.89 +127.5% | 42.3% | CA$5.54 | CA$2.24 | CA$2.10 | 2 |
Nov ’23 | CA$1.73 | CA$3.90 +125.4% | 42.4% | CA$5.55 | CA$2.25 | CA$2.24 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.