Energy Fuels Inc.

TSX:EFR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$2.0b

Energy Fuels Évaluation

Le site EFR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EFR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EFR ( CA$9.71 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$3.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EFR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EFR?

Mesure clé : Comme EFR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour EFR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EFR par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de EFR?
Ratio PS35.3x
VenteUS$38.66m
Capitalisation boursièreUS$1.42b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de EFR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour EFR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14x
URE Ur-Energy
29.4x43.4%CA$695.4m
EU enCore Energy
15.6x41.2%CA$999.5m
SGQ SouthGobi Resources
0.3xn/aCA$189.9m
URC Uranium Royalty
10.6x18.4%CA$468.2m
EFR Energy Fuels
35.3x45.4%CA$2.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EFR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 35.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de EFR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?

19 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PKI Parkland
0.2x2.2%US$4.28b
SES Secure Energy Services
0.4x-56.0%US$2.84b
GEI Gibson Energy
0.3x-5.8%US$2.71b
FEC Frontera Energy
0.4xn/aUS$451.90m
EFR 35.3xMoyenne de l'industrie 2.0xNo. of Companies22PS0246810+
19 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: EFR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 35.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de EFR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EFR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 35.3x
Juste PS Ratio3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: EFR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 35.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EFR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$9.71
CA$14.50
+49.3%
16.9%CA$18.00CA$11.50n/a5
Nov ’25CA$7.78
CA$14.60
+87.7%
17.2%CA$18.00CA$11.50n/a5
Oct ’25CA$7.58
CA$14.38
+89.6%
18.5%CA$17.50CA$11.50n/a4
Sep ’25CA$6.55
CA$14.38
+119.5%
18.5%CA$17.50CA$11.50n/a4
Aug ’25CA$7.20
CA$14.90
+106.9%
13.4%CA$17.50CA$12.25n/a5
Jul ’25CA$8.29
CA$14.90
+79.7%
13.4%CA$17.50CA$12.25n/a5
Jun ’25CA$9.46
CA$14.90
+57.5%
13.4%CA$17.50CA$12.25n/a5
May ’25CA$7.47
CA$14.90
+99.5%
13.4%CA$17.50CA$12.25n/a5
Apr ’25CA$8.87
CA$14.95
+68.5%
10.1%CA$17.50CA$13.00n/a5
Mar ’25CA$8.87
CA$14.95
+68.5%
10.1%CA$17.50CA$13.00n/a5
Feb ’25CA$10.66
CA$13.90
+30.4%
13.1%CA$17.50CA$12.50n/a5
Jan ’25CA$9.50
CA$13.70
+44.2%
10.5%CA$16.50CA$12.50n/a5
Dec ’24CA$10.42
CA$13.60
+30.5%
11.0%CA$16.50CA$12.50n/a5
Nov ’24CA$11.09
CA$13.60
+22.6%
11.0%CA$16.50CA$12.50CA$7.785
Oct ’24CA$11.16
CA$13.45
+20.5%
12.1%CA$16.50CA$11.75CA$7.585
Sep ’24CA$9.85
CA$13.35
+35.5%
12.7%CA$16.50CA$11.75CA$6.555
Aug ’24CA$8.39
CA$14.40
+71.6%
12.5%CA$16.50CA$12.00CA$7.205
Jul ’24CA$8.23
CA$14.50
+76.2%
11.5%CA$16.50CA$12.50CA$8.295
Jun ’24CA$8.54
CA$14.50
+69.8%
11.5%CA$16.50CA$12.50CA$9.465
May ’24CA$7.51
CA$14.60
+94.4%
10.7%CA$16.50CA$13.00CA$7.475
Apr ’24CA$7.54
CA$14.70
+95.0%
10.0%CA$16.50CA$13.50CA$8.875
Mar ’24CA$9.28
CA$15.12
+62.9%
9.0%CA$16.50CA$13.50CA$8.875
Feb ’24CA$10.03
CA$14.53
+44.9%
15.0%CA$16.50CA$11.50CA$10.663
Jan ’24CA$8.38
CA$14.53
+73.4%
15.0%CA$16.50CA$11.50CA$9.503
Dec ’23CA$9.09
CA$14.44
+58.8%
14.3%CA$16.50CA$11.50CA$10.424
Nov ’23CA$9.58
CA$14.44
+50.7%
14.3%CA$16.50CA$11.50CA$11.094

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

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7D

4.5%

1Y

18.2%

Saturn Oil & Gas

CA$432.2m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.19

7D

5.8%

1Y

0%

Alvopetro Energy

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Operates as an independent upstream and midstream operator.

ALV

CA$4.64

7D

-3.9%

1Y

-38.5%