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Energy Fuels Évaluation
Le site EFR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EFR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EFR ( CA$6.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$13.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EFR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EFR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EFR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$795.45m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 13.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -30.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EFR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.3x | ||
URE Ur-Energy | 26.1x | 41.3% | CA$565.1m |
EU enCore Energy | 18.5x | 40.5% | CA$860.1m |
SGQ SouthGobi Resources | 0.3x | n/a | CA$131.8m |
URC Uranium Royalty | 8.3x | n/a | CA$357.1m |
EFR Energy Fuels | 17.4x | 44.2% | CA$1.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EFR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 16.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EFR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: EFR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 16.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EFR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 17.4x |
Juste PS Ratio | 3.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: EFR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 16.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$6.55 | CA$14.38 +119.5% | 18.5% | CA$17.50 | CA$11.50 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CA$7.20 | CA$14.90 +106.9% | 13.4% | CA$17.50 | CA$12.25 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CA$8.29 | CA$14.90 +79.7% | 13.4% | CA$17.50 | CA$12.25 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CA$9.46 | CA$14.90 +57.5% | 13.4% | CA$17.50 | CA$12.25 | n/a | 5 |
May ’25 | CA$7.47 | CA$14.90 +99.5% | 13.4% | CA$17.50 | CA$12.25 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CA$8.87 | CA$14.95 +68.5% | 10.1% | CA$17.50 | CA$13.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CA$8.87 | CA$14.95 +68.5% | 10.1% | CA$17.50 | CA$13.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CA$10.66 | CA$13.90 +30.4% | 13.1% | CA$17.50 | CA$12.50 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CA$9.50 | CA$13.70 +44.2% | 10.5% | CA$16.50 | CA$12.50 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CA$10.42 | CA$13.60 +30.5% | 11.0% | CA$16.50 | CA$12.50 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CA$11.09 | CA$13.60 +22.6% | 11.0% | CA$16.50 | CA$12.50 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CA$11.16 | CA$13.45 +20.5% | 12.1% | CA$16.50 | CA$11.75 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CA$9.85 | CA$13.35 +35.5% | 12.7% | CA$16.50 | CA$11.75 | CA$6.55 | 5 |
Aug ’24 | CA$8.39 | CA$14.40 +71.6% | 12.5% | CA$16.50 | CA$12.00 | CA$7.20 | 5 |
Jul ’24 | CA$8.23 | CA$14.50 +76.2% | 11.5% | CA$16.50 | CA$12.50 | CA$8.29 | 5 |
Jun ’24 | CA$8.54 | CA$14.50 +69.8% | 11.5% | CA$16.50 | CA$12.50 | CA$9.46 | 5 |
May ’24 | CA$7.51 | CA$14.60 +94.4% | 10.7% | CA$16.50 | CA$13.00 | CA$7.47 | 5 |
Apr ’24 | CA$7.54 | CA$14.70 +95.0% | 10.0% | CA$16.50 | CA$13.50 | CA$8.87 | 5 |
Mar ’24 | CA$9.28 | CA$15.12 +62.9% | 9.0% | CA$16.50 | CA$13.50 | CA$8.87 | 5 |
Feb ’24 | CA$10.03 | CA$14.53 +44.9% | 15.0% | CA$16.50 | CA$11.50 | CA$10.66 | 3 |
Jan ’24 | CA$8.38 | CA$14.53 +73.4% | 15.0% | CA$16.50 | CA$11.50 | CA$9.50 | 3 |
Dec ’23 | CA$9.09 | CA$14.44 +58.8% | 14.3% | CA$16.50 | CA$11.50 | CA$10.42 | 4 |
Nov ’23 | CA$9.58 | CA$14.44 +50.7% | 14.3% | CA$16.50 | CA$11.50 | CA$11.09 | 4 |
Oct ’23 | CA$8.43 | CA$14.44 +71.3% | 14.3% | CA$16.50 | CA$11.50 | CA$11.16 | 4 |
Sep ’23 | CA$9.51 | CA$14.06 +47.9% | 18.7% | CA$16.50 | CA$10.00 | CA$9.85 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.