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Yangarra Resources Évaluation
Le site YGR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de YGR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: YGR ( CA$1.07 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$0.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: YGR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de YGR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de YGR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$105.65m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.3x |
Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de YGR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.5x | ||
CNE Canacol Energy | 9.3x | 60.0% | CA$148.4m |
BNE Bonterra Energy | 4.7x | n/a | CA$172.1m |
GXE Gear Energy | 13.6x | n/a | CA$176.6m |
ORC.B Orca Energy Group | 10.3x | n/a | CA$164.4m |
YGR Yangarra Resources | 2.6x | n/a | CA$105.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: YGR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (2.6x) compared to the peer average (9.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de YGR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: YGR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de YGR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 2.6x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Insufficient data to calculate YGR's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$1.12 | CA$1.65 +47.3% | 12.5% | CA$2.00 | CA$1.50 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CA$1.04 | CA$1.65 +58.7% | 12.5% | CA$2.00 | CA$1.50 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CA$1.06 | CA$1.71 +61.6% | 11.0% | CA$2.00 | CA$1.50 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CA$1.12 | CA$1.71 +52.9% | 11.0% | CA$2.00 | CA$1.50 | n/a | 4 |
May ’25 | CA$1.16 | CA$1.71 +47.6% | 11.0% | CA$2.00 | CA$1.50 | n/a | 4 |
Apr ’25 | CA$1.18 | CA$1.65 +39.8% | 12.5% | CA$2.00 | CA$1.50 | n/a | 4 |
Mar ’25 | CA$1.22 | CA$2.13 +74.2% | 17.6% | CA$2.75 | CA$1.75 | n/a | 4 |
Feb ’25 | CA$1.11 | CA$2.10 +89.2% | 16.1% | CA$2.75 | CA$1.75 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CA$1.28 | CA$2.85 +122.7% | 23.3% | CA$4.00 | CA$2.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CA$1.38 | CA$2.85 +106.5% | 23.3% | CA$4.00 | CA$2.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CA$1.72 | CA$2.90 +68.6% | 22.2% | CA$4.00 | CA$2.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CA$1.81 | CA$3.00 +65.7% | 19.0% | CA$4.00 | CA$2.25 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CA$1.96 | CA$2.88 +46.7% | 19.3% | CA$4.00 | CA$2.25 | n/a | 6 |
Aug ’24 | CA$1.90 | CA$2.83 +49.1% | 21.4% | CA$4.00 | CA$2.00 | CA$1.04 | 6 |
Jul ’24 | CA$1.65 | CA$3.01 +82.3% | 21.0% | CA$4.00 | CA$2.00 | CA$1.06 | 6 |
Jun ’24 | CA$1.62 | CA$3.01 +85.7% | 21.0% | CA$4.00 | CA$2.00 | CA$1.12 | 6 |
May ’24 | CA$1.80 | CA$3.05 +69.4% | 18.7% | CA$4.00 | CA$2.25 | CA$1.16 | 6 |
Apr ’24 | CA$1.83 | CA$3.30 +80.3% | 18.8% | CA$4.00 | CA$2.50 | CA$1.18 | 6 |
Mar ’24 | CA$2.27 | CA$3.61 +59.2% | 17.3% | CA$4.50 | CA$2.50 | CA$1.22 | 7 |
Feb ’24 | CA$2.40 | CA$3.83 +59.5% | 9.0% | CA$4.50 | CA$3.50 | CA$1.11 | 7 |
Jan ’24 | CA$2.81 | CA$4.15 +47.7% | 15.6% | CA$5.25 | CA$3.50 | CA$1.28 | 7 |
Dec ’23 | CA$2.76 | CA$4.18 +51.4% | 15.2% | CA$5.25 | CA$3.50 | CA$1.38 | 7 |
Nov ’23 | CA$3.01 | CA$4.18 +38.8% | 15.2% | CA$5.25 | CA$3.50 | CA$1.72 | 7 |
Oct ’23 | CA$2.29 | CA$4.18 +82.5% | 14.9% | CA$5.25 | CA$3.50 | CA$1.81 | 7 |
Sep ’23 | CA$2.64 | CA$4.18 +58.3% | 14.9% | CA$5.25 | CA$3.50 | CA$1.96 | 7 |
Aug ’23 | CA$2.97 | CA$4.18 +40.7% | 14.9% | CA$5.25 | CA$3.50 | CA$1.90 | 7 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.