Yangarra Resources Ltd.

TSX:YGR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$101.7m

Yangarra Resources Évaluation

Le site YGR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de YGR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: YGR (CA$1.03) is trading below our estimate of fair value (CA$4.15)

Significativement en dessous de la juste valeur: YGR is trading below fair value by more than 20%.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de YGR?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

YGR des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA2.6x
Ratio PEGn/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de YGR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour YGR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7x
CNE Canacol Energy
5.9x55.2%CA$96.2m
RBY Rubellite Energy
6.4xn/aCA$139.2m
LCX Lycos Energy
12.4xn/aCA$144.8m
BNE Bonterra Energy
3.4xn/aCA$124.7m
YGR Yangarra Resources
2.9xn/aCA$101.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: YGR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (2.9x) compared to the peer average (7x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de YGR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a6.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a6.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: YGR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (2.9x) compared to the Canadian Oil and Gas industry average (10.7x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de YGR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

YGR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 2.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Insufficient data to calculate YGR's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes YGR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$1.03
CA$1.38
+33.5%
9.1%CA$1.50CA$1.25n/a4
Oct ’25CA$1.05
CA$1.53
+45.2%
20.3%CA$2.00CA$1.25n/a4
Sep ’25CA$1.12
CA$1.65
+47.3%
12.5%CA$2.00CA$1.50n/a4
Aug ’25CA$1.04
CA$1.65
+58.7%
12.5%CA$2.00CA$1.50n/a4
Jul ’25CA$1.06
CA$1.71
+61.6%
11.0%CA$2.00CA$1.50n/a4
Jun ’25CA$1.12
CA$1.71
+52.9%
11.0%CA$2.00CA$1.50n/a4
May ’25CA$1.16
CA$1.71
+47.6%
11.0%CA$2.00CA$1.50n/a4
Apr ’25CA$1.18
CA$1.65
+39.8%
12.5%CA$2.00CA$1.50n/a4
Mar ’25CA$1.22
CA$2.13
+74.2%
17.6%CA$2.75CA$1.75n/a4
Feb ’25CA$1.11
CA$2.10
+89.2%
16.1%CA$2.75CA$1.75n/a5
Jan ’25CA$1.28
CA$2.85
+122.7%
23.3%CA$4.00CA$2.00n/a5
Dec ’24CA$1.38
CA$2.85
+106.5%
23.3%CA$4.00CA$2.00n/a5
Nov ’24CA$1.72
CA$2.90
+68.6%
22.2%CA$4.00CA$2.00CA$1.035
Oct ’24CA$1.81
CA$3.00
+65.7%
19.0%CA$4.00CA$2.25CA$1.055
Sep ’24CA$1.96
CA$2.88
+46.7%
19.3%CA$4.00CA$2.25CA$1.126
Aug ’24CA$1.90
CA$2.83
+49.1%
21.4%CA$4.00CA$2.00CA$1.046
Jul ’24CA$1.65
CA$3.01
+82.3%
21.0%CA$4.00CA$2.00CA$1.066
Jun ’24CA$1.62
CA$3.01
+85.7%
21.0%CA$4.00CA$2.00CA$1.126
May ’24CA$1.80
CA$3.05
+69.4%
18.7%CA$4.00CA$2.25CA$1.166
Apr ’24CA$1.83
CA$3.30
+80.3%
18.8%CA$4.00CA$2.50CA$1.186
Mar ’24CA$2.27
CA$3.61
+59.2%
17.3%CA$4.50CA$2.50CA$1.227
Feb ’24CA$2.40
CA$3.83
+59.5%
9.0%CA$4.50CA$3.50CA$1.117
Jan ’24CA$2.81
CA$4.15
+47.7%
15.6%CA$5.25CA$3.50CA$1.287
Dec ’23CA$2.76
CA$4.18
+51.4%
15.2%CA$5.25CA$3.50CA$1.387
Nov ’23CA$3.01
CA$4.18
+38.8%
15.2%CA$5.25CA$3.50CA$1.727

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


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