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Gear Energy Évaluation
Le site GXE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GXE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GXE (CA$0.67) is trading below our estimate of fair value (CA$1.11)
Significativement en dessous de la juste valeur: GXE is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GXE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GXE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$176.60m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.7x |
Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GXE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 33.9x | ||
BNE Bonterra Energy | 4.7x | n/a | CA$172.1m |
RBY Rubellite Energy | 8.1x | -0.7% | CA$178.4m |
ORC.B Orca Energy Group | 10.3x | n/a | CA$164.4m |
LCX Lycos Energy | 112.7x | 103.4% | CA$170.4m |
GXE Gear Energy | 13.6x | n/a | CA$176.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GXE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.6x) compared to the peer average (33.9x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GXE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GXE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.6x) compared to the Canadian Oil and Gas industry average (12x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GXE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 13.6x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Insufficient data to calculate GXE's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$0.67 | CA$0.95 +41.8% | 7.4% | CA$1.00 | CA$0.85 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CA$0.69 | CA$0.98 +42.5% | 10.4% | CA$1.10 | CA$0.85 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CA$0.69 | CA$1.00 +44.9% | 8.2% | CA$1.10 | CA$0.90 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CA$0.72 | CA$1.00 +38.9% | 8.2% | CA$1.10 | CA$0.90 | n/a | 3 |
May ’25 | CA$0.71 | CA$1.00 +40.8% | 8.2% | CA$1.10 | CA$0.90 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CA$0.66 | CA$0.97 +46.5% | 12.9% | CA$1.10 | CA$0.80 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CA$0.67 | CA$0.97 +44.3% | 12.9% | CA$1.10 | CA$0.80 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CA$0.66 | CA$1.03 +55.3% | 2.4% | CA$1.05 | CA$1.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CA$0.64 | CA$1.20 +87.5% | 4.2% | CA$1.25 | CA$1.15 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CA$0.68 | CA$1.23 +81.5% | 2.0% | CA$1.25 | CA$1.20 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CA$0.82 | CA$1.23 +49.4% | 2.0% | CA$1.25 | CA$1.20 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CA$0.88 | CA$1.27 +43.9% | 13.4% | CA$1.50 | CA$1.10 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CA$0.86 | CA$1.20 +39.5% | 15.6% | CA$1.50 | CA$1.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | CA$0.86 | CA$1.20 +39.5% | 15.6% | CA$1.50 | CA$1.00 | CA$0.69 | 4 |
Jul ’24 | CA$0.96 | CA$1.26 +31.5% | 14.1% | CA$1.50 | CA$1.00 | CA$0.69 | 4 |
Jun ’24 | CA$0.95 | CA$1.26 +32.9% | 14.1% | CA$1.50 | CA$1.00 | CA$0.72 | 4 |
May ’24 | CA$1.04 | CA$1.31 +26.2% | 11.5% | CA$1.50 | CA$1.10 | CA$0.71 | 4 |
Apr ’24 | CA$1.03 | CA$1.31 +27.4% | 11.5% | CA$1.50 | CA$1.10 | CA$0.66 | 4 |
Mar ’24 | CA$1.08 | CA$1.38 +27.3% | 11.9% | CA$1.50 | CA$1.10 | CA$0.67 | 4 |
Feb ’24 | CA$1.10 | CA$1.50 +36.4% | 14.7% | CA$1.75 | CA$1.15 | CA$0.66 | 4 |
Jan ’24 | CA$1.13 | CA$1.82 +60.8% | 3.4% | CA$1.90 | CA$1.75 | CA$0.64 | 3 |
Dec ’23 | CA$1.18 | CA$1.88 +59.6% | 5.5% | CA$2.00 | CA$1.75 | CA$0.68 | 3 |
Nov ’23 | CA$1.43 | CA$1.95 +36.4% | 7.5% | CA$2.10 | CA$1.75 | CA$0.82 | 3 |
Oct ’23 | CA$1.14 | CA$1.95 +71.1% | 7.5% | CA$2.10 | CA$1.75 | CA$0.88 | 3 |
Sep ’23 | CA$1.22 | CA$1.85 +51.6% | 11.6% | CA$2.10 | CA$1.55 | CA$0.86 | 4 |
Aug ’23 | CA$1.36 | CA$1.90 +39.7% | 8.1% | CA$2.10 | CA$1.75 | CA$0.86 | 4 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.