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Gear Energy Évaluation

Q: Quel est le juste prix de GXE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

GXE (CA$0.67) is trading below our estimate of [[fair value]] (CA$1.11)

Le site GXE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GXE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GXE (CA$0.67) is trading below our estimate of fair value (CA$1.11)

Significativement en dessous de la juste valeur: GXE is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GXE?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour GXE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GXE par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de GXE?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	CA$176.60m

GXE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	2.7x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GXE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GXE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	33.9x
BNE Bonterra Energy	4.7x	n/a	CA$172.1m
RBY Rubellite Energy	8.1x	-0.7%	CA$178.4m
ORC.B Orca Energy Group	10.3x	n/a	CA$164.4m
LCX Lycos Energy	112.7x	103.4%	CA$170.4m
GXE Gear Energy	13.6x	n/a	CA$176.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GXE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.6x) compared to the peer average (33.9x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GXE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	8.5%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	8.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GXE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.6x) compared to the Canadian Oil and Gas industry average (12x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GXE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GXE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	13.6x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Insufficient data to calculate GXE's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GXE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CA$0.67	CA$0.95 +41.8%	7.4%	CA$1.00	CA$0.85	n/a	3
Aug ’25	CA$0.69	CA$0.98 +42.5%	10.4%	CA$1.10	CA$0.85	n/a	3
Jul ’25	CA$0.69	CA$1.00 +44.9%	8.2%	CA$1.10	CA$0.90	n/a	3
Jun ’25	CA$0.72	CA$1.00 +38.9%	8.2%	CA$1.10	CA$0.90	n/a	3
May ’25	CA$0.71	CA$1.00 +40.8%	8.2%	CA$1.10	CA$0.90	n/a	3
Apr ’25	CA$0.66	CA$0.97 +46.5%	12.9%	CA$1.10	CA$0.80	n/a	3
Mar ’25	CA$0.67	CA$0.97 +44.3%	12.9%	CA$1.10	CA$0.80	n/a	3
Feb ’25	CA$0.66	CA$1.03 +55.3%	2.4%	CA$1.05	CA$1.00	n/a	2
Jan ’25	CA$0.64	CA$1.20 +87.5%	4.2%	CA$1.25	CA$1.15	n/a	2
Dec ’24	CA$0.68	CA$1.23 +81.5%	2.0%	CA$1.25	CA$1.20	n/a	2
Nov ’24	CA$0.82	CA$1.23 +49.4%	2.0%	CA$1.25	CA$1.20	n/a	2
Oct ’24	CA$0.88	CA$1.27 +43.9%	13.4%	CA$1.50	CA$1.10	n/a	3
Sep ’24	CA$0.86	CA$1.20 +39.5%	15.6%	CA$1.50	CA$1.00	n/a	4
Aug ’24	CA$0.86	CA$1.20 +39.5%	15.6%	CA$1.50	CA$1.00	CA$0.69	4
Jul ’24	CA$0.96	CA$1.26 +31.5%	14.1%	CA$1.50	CA$1.00	CA$0.69	4
Jun ’24	CA$0.95	CA$1.26 +32.9%	14.1%	CA$1.50	CA$1.00	CA$0.72	4
May ’24	CA$1.04	CA$1.31 +26.2%	11.5%	CA$1.50	CA$1.10	CA$0.71	4
Apr ’24	CA$1.03	CA$1.31 +27.4%	11.5%	CA$1.50	CA$1.10	CA$0.66	4
Mar ’24	CA$1.08	CA$1.38 +27.3%	11.9%	CA$1.50	CA$1.10	CA$0.67	4
Feb ’24	CA$1.10	CA$1.50 +36.4%	14.7%	CA$1.75	CA$1.15	CA$0.66	4
Jan ’24	CA$1.13	CA$1.82 +60.8%	3.4%	CA$1.90	CA$1.75	CA$0.64	3
Dec ’23	CA$1.18	CA$1.88 +59.6%	5.5%	CA$2.00	CA$1.75	CA$0.68	3
Nov ’23	CA$1.43	CA$1.95 +36.4%	7.5%	CA$2.10	CA$1.75	CA$0.82	3
Oct ’23	CA$1.14	CA$1.95 +71.1%	7.5%	CA$2.10	CA$1.75	CA$0.88	3
Sep ’23	CA$1.22	CA$1.85 +51.6%	11.6%	CA$2.10	CA$1.55	CA$0.86	4
Aug ’23	CA$1.36	CA$1.90 +39.7%	8.1%	CA$2.10	CA$1.75	CA$0.86	4

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.