Uranium Royalty Corp.

TSX:URC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$452.3m

Uranium Royalty Évaluation

Le site URC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de URC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: URC ( CA$3.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$9.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: URC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de URC?

Mesure clé : Comme URC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour URC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de URC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de URC?
Ratio PE53x
Les revenusCA$8.66m
Capitalisation boursièreCA$452.31m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de URC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour URC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.1x
SGQ SouthGobi Resources
3xn/aCA$189.9m
VLE Valeura Energy
8x-73.0%CA$559.6m
MGA Mega Uranium
25.8xn/aCA$139.1m
AEC Anfield Energy
11.7xn/aCA$129.0m
URC Uranium Royalty
53x31.4%CA$452.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: URC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de URC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%US$66.82m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.44m
URC 53.0xMoyenne de l'industrie 11.0xNo. of Companies13PE0816243240+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: URC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de URC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

URC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 53x
Juste PE Ratio15.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: URC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes URC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$3.77
CA$7.25
+92.3%
10.3%CA$8.00CA$6.50n/a2
Nov ’25CA$3.79
CA$7.25
+91.3%
10.3%CA$8.00CA$6.50n/a2
Oct ’25CA$3.39
CA$7.25
+113.9%
10.3%CA$8.00CA$6.50n/a2
Sep ’25CA$2.93
CA$7.38
+151.7%
8.5%CA$8.00CA$6.75n/a2
Aug ’25CA$3.04
CA$7.38
+142.6%
8.5%CA$8.00CA$6.75n/a2
Jun ’25CA$3.63
CA$7.38
+103.2%
8.5%CA$8.00CA$6.75n/a2
May ’25CA$3.20
CA$7.38
+130.5%
8.5%CA$8.00CA$6.75n/a2
Apr ’25CA$3.47
CA$7.38
+112.5%
8.5%CA$8.00CA$6.75n/a2
Mar ’25CA$3.55
CA$7.38
+107.7%
8.5%CA$8.00CA$6.75n/a2
Feb ’25CA$4.76
CA$6.75
+41.8%
13.2%CA$8.00CA$6.00n/a3
Jan ’25CA$3.56
CA$6.75
+89.6%
13.2%CA$8.00CA$6.00n/a3
Dec ’24CA$3.87
CA$6.75
+74.4%
13.2%CA$8.00CA$6.00n/a3
Nov ’24CA$3.83
CA$6.75
+76.2%
13.2%CA$8.00CA$6.00CA$3.793
Oct ’24CA$3.83
CA$6.25
+63.2%
3.3%CA$6.50CA$6.00CA$3.393
Sep ’24CA$3.43
CA$6.17
+79.8%
3.8%CA$6.50CA$6.00CA$2.933
Aug ’24CA$2.91
CA$6.17
+111.9%
3.8%CA$6.50CA$6.00CA$3.043
Jul ’24CA$2.64
CA$6.17
+133.6%
3.8%CA$6.50CA$6.00CA$3.103
Jun ’24CA$2.88
CA$6.17
+114.1%
3.8%CA$6.50CA$6.00CA$3.633
May ’24CA$2.51
CA$6.17
+145.7%
3.8%CA$6.50CA$6.00CA$3.203
Mar ’24CA$3.35
CA$5.95
+77.6%
0.8%CA$6.00CA$5.90CA$3.552
Feb ’24CA$3.88
CA$5.95
+53.4%
0.8%CA$6.00CA$5.90CA$4.762
Jan ’24CA$3.20
CA$5.95
+85.9%
0.8%CA$6.00CA$5.90CA$3.562
Dec ’23CA$3.72
CA$5.95
+59.9%
0.8%CA$6.00CA$5.90CA$3.872
Nov ’23CA$3.03
CA$6.08
+100.5%
2.9%CA$6.25CA$5.90CA$3.832

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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