Tidewater Midstream and Infrastructure Évaluation
Le site TWM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TWM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TWM ( CA$0.34 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$0.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TWM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TWM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TWM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$148.42m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TWM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.6x | ||
GEI Gibson Energy | 0.3x | -5.9% | CA$3.9b |
BNE Bonterra Energy | 0.5x | -90.1% | CA$133.2m |
GXE Gear Energy | 1.1x | -0.3% | CA$152.9m |
ORC.B Orca Energy Group | 0.4x | 3.9% | CA$160.3m |
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure | 0.07x | 5.2% | CA$148.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TWM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TWM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: TWM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TWM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 0.07x |
Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TWM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$0.34 | CA$0.52 +49.8% | 28.9% | CA$0.80 | CA$0.30 | n/a | 6 |
Oct ’25 | CA$0.28 | CA$0.52 +84.5% | 28.9% | CA$0.80 | CA$0.30 | n/a | 6 |
Sep ’25 | CA$0.33 | CA$0.52 +56.6% | 28.9% | CA$0.80 | CA$0.30 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CA$0.57 | CA$0.93 +63.7% | 13.0% | CA$1.10 | CA$0.80 | n/a | 6 |
Jul ’25 | CA$0.61 | CA$0.93 +53.0% | 13.0% | CA$1.10 | CA$0.80 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CA$0.62 | CA$0.95 +53.2% | 12.2% | CA$1.10 | CA$0.80 | n/a | 6 |
May ’25 | CA$0.70 | CA$1.09 +55.1% | 11.2% | CA$1.25 | CA$0.90 | n/a | 7 |
Apr ’25 | CA$0.81 | CA$1.17 +44.6% | 14.0% | CA$1.50 | CA$1.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | CA$0.83 | CA$1.39 +67.8% | 10.6% | CA$1.50 | CA$1.10 | n/a | 7 |
Feb ’25 | CA$0.91 | CA$1.39 +53.1% | 10.6% | CA$1.50 | CA$1.10 | n/a | 7 |
Jan ’25 | CA$1.06 | CA$1.42 +33.6% | 8.3% | CA$1.50 | CA$1.25 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CA$1.02 | CA$1.40 +37.3% | 8.7% | CA$1.50 | CA$1.25 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CA$1.01 | CA$1.41 +39.4% | 8.0% | CA$1.50 | CA$1.25 | n/a | 6 |
Oct ’24 | CA$1.03 | CA$1.40 +35.9% | 7.6% | CA$1.50 | CA$1.25 | CA$0.28 | 7 |
Sep ’24 | CA$1.09 | CA$1.38 +26.1% | 8.7% | CA$1.50 | CA$1.20 | CA$0.33 | 8 |
Aug ’24 | CA$1.07 | CA$1.31 +22.5% | 9.8% | CA$1.50 | CA$1.10 | CA$0.57 | 9 |
Jul ’24 | CA$0.94 | CA$1.32 +40.8% | 10.0% | CA$1.50 | CA$1.10 | CA$0.61 | 9 |
Jun ’24 | CA$0.86 | CA$1.32 +53.1% | 10.0% | CA$1.50 | CA$1.10 | CA$0.62 | 9 |
May ’24 | CA$0.92 | CA$1.34 +46.1% | 10.4% | CA$1.50 | CA$1.10 | CA$0.70 | 9 |
Apr ’24 | CA$0.90 | CA$1.41 +56.2% | 12.4% | CA$1.60 | CA$1.10 | CA$0.81 | 9 |
Mar ’24 | CA$1.07 | CA$1.63 +52.1% | 6.5% | CA$1.80 | CA$1.50 | CA$0.83 | 9 |
Feb ’24 | CA$1.07 | CA$1.62 +51.1% | 7.6% | CA$1.80 | CA$1.40 | CA$0.91 | 9 |
Jan ’24 | CA$1.01 | CA$1.62 +60.6% | 8.0% | CA$1.80 | CA$1.40 | CA$1.06 | 9 |
Dec ’23 | CA$1.12 | CA$1.62 +44.3% | 8.6% | CA$1.80 | CA$1.35 | CA$1.02 | 9 |
Nov ’23 | CA$1.14 | CA$1.67 +46.7% | 10.2% | CA$1.90 | CA$1.35 | CA$1.01 | 9 |
Oct ’23 | CA$0.99 | CA$1.81 +82.4% | 7.4% | CA$2.10 | CA$1.60 | CA$1.03 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.