Tidewater Midstream and Infrastructure Évaluation

Le site TWM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TWM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de TWM pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de TWM pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TWM?

Mesure clé : Comme TWM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour TWM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TWM par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de TWM?
Ratio PS	0.03x
Vente	CA$1.78b
Capitalisation boursière	CA$55.95m

TWM des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de TWM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour TWM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.7x
ZEFI Zefiro Methane	1.1x	n/a	CA$57.0m
SRR Source Rock Royalties	5.3x	n/a	CA$39.4m
LCFS Tidewater Renewables	0.08x	-38.3%	CA$31.6m
PEA Pieridae Energy	0.3x	n/a	CA$66.8m
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure	0.03x	8.5%	CA$56.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TWM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de TWM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?

19 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	2.0x	1.8%
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure	0.03x	8.5%	US$40.02m
PKI Parkland	0.2x	2.2%	US$4.28b
SES Secure Energy Services	0.4x	-56.0%	US$2.84b

19 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	2.0x	4.7%
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure	0.03x	110.6%	US$40.02m

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: TWM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de TWM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TWM PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.03x
Juste PS Ratio	0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: TWM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TWM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CA$0.13	CA$0.32 +143.6%	38.3%	CA$0.50	CA$0.10	n/a	6
Nov ’25	CA$0.29	CA$0.47 +60.9%	21.1%	CA$0.60	CA$0.30	n/a	6
Oct ’25	CA$0.28	CA$0.52 +84.5%	28.9%	CA$0.80	CA$0.30	n/a	6
Sep ’25	CA$0.33	CA$0.52 +56.6%	28.9%	CA$0.80	CA$0.30	n/a	6
Aug ’25	CA$0.57	CA$0.93 +63.7%	13.0%	CA$1.10	CA$0.80	n/a	6
Jul ’25	CA$0.61	CA$0.93 +53.0%	13.0%	CA$1.10	CA$0.80	n/a	6
Jun ’25	CA$0.62	CA$0.95 +53.2%	12.2%	CA$1.10	CA$0.80	n/a	6
May ’25	CA$0.70	CA$1.09 +55.1%	11.2%	CA$1.25	CA$0.90	n/a	7
Apr ’25	CA$0.81	CA$1.17 +44.6%	14.0%	CA$1.50	CA$1.00	n/a	7
Mar ’25	CA$0.83	CA$1.39 +67.8%	10.6%	CA$1.50	CA$1.10	n/a	7
Feb ’25	CA$0.91	CA$1.39 +53.1%	10.6%	CA$1.50	CA$1.10	n/a	7
Jan ’25	CA$1.06	CA$1.42 +33.6%	8.3%	CA$1.50	CA$1.25	n/a	6
Dec ’24	CA$1.02	CA$1.40 +37.3%	8.7%	CA$1.50	CA$1.25	n/a	5
Nov ’24	CA$1.01	CA$1.41 +39.4%	8.0%	CA$1.50	CA$1.25	CA$0.29	6
Oct ’24	CA$1.03	CA$1.40 +35.9%	7.6%	CA$1.50	CA$1.25	CA$0.28	7
Sep ’24	CA$1.09	CA$1.38 +26.1%	8.7%	CA$1.50	CA$1.20	CA$0.33	8
Aug ’24	CA$1.07	CA$1.31 +22.5%	9.8%	CA$1.50	CA$1.10	CA$0.57	9
Jul ’24	CA$0.94	CA$1.32 +40.8%	10.0%	CA$1.50	CA$1.10	CA$0.61	9
Jun ’24	CA$0.86	CA$1.32 +53.1%	10.0%	CA$1.50	CA$1.10	CA$0.62	9
May ’24	CA$0.92	CA$1.34 +46.1%	10.4%	CA$1.50	CA$1.10	CA$0.70	9
Apr ’24	CA$0.90	CA$1.41 +56.2%	12.4%	CA$1.60	CA$1.10	CA$0.81	9
Mar ’24	CA$1.07	CA$1.63 +52.1%	6.5%	CA$1.80	CA$1.50	CA$0.83	9
Feb ’24	CA$1.07	CA$1.62 +51.1%	7.6%	CA$1.80	CA$1.40	CA$0.91	9
Jan ’24	CA$1.01	CA$1.62 +60.6%	8.0%	CA$1.80	CA$1.40	CA$1.06	9
Dec ’23	CA$1.12	CA$1.62 +44.3%	8.6%	CA$1.80	CA$1.35	CA$1.02	9
Nov ’23	CA$1.14	CA$1.67 +46.7%	10.2%	CA$1.90	CA$1.35	CA$1.01	9

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

CA$91.07

4.5%

18.2%

Saturn Oil & Gas

CA$432.2m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.19

5.8%

Alvopetro Energy

CA$173.2m

Operates as an independent upstream and midstream operator.

ALV

CA$4.64

-3.9%

-38.5%