Tidewater Midstream and Infrastructure Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 0/6
Tidewater Midstream and Infrastructure possède un total de capitaux propres de CA$338.6M et une dette totale de CA$500.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 147.8%. Son actif total et son passif total sont CA$1.3B et de CA$942.9M.
Informations clés
147.8%
Ratio d'endettement
CA$500.30m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$1.90m |
| Fonds propres | CA$338.60m |
| Total du passif | CA$942.90m |
| Total des actifs | CA$1.28b |
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Jun 23Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TWM ( CA$325.8M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$516.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TWM ( CA$325.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$426.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TWM ( 147.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TWM est passé de 97.9% à 147.8% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: TWM dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: Données insuffisantes pour déterminer si TWM dispose de suffisamment de piste de trésorerie si son flux de trésorerie disponible continue de croître ou de diminuer en fonction des taux historiques.