Hammerhead Energy Évaluation
Le site HHRS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HHRS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HHRS ( CA$20.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$44.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HHRS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HHRS?
Mesure clé : Comme HHRS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de HHRS? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.7x |
| Vente | CA$731.47m |
| Capitalisation boursière | CA$1.95b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HHRS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.2x | ||
HWX Headwater Exploration | 3.4x | 0.5% | CA$1.7b |
TVE Tamarack Valley Energy | 1.7x | -3.0% | CA$2.4b |
FRU Freehold Royalties | 6.8x | -1.6% | CA$2.1b |
BTE Baytex Energy | 0.9x | -5.1% | CA$3.2b |
HHRS Hammerhead Energy | 2.7x | 13.4% | CA$1.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HHRS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de HHRS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: HHRS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HHRS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.7x |
| Juste PS Ratio | 2.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: HHRS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Rubellite Energy
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Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
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