Baytex Energy Évaluation
Le site BTE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BTE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BTE ( CA$4.22 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$1.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BTE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BTE?
Mesure clé : Comme BTE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de BTE? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1x |
| Vente | CA$3.36b |
| Capitalisation boursière | CA$3.31b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BTE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.2x | ||
TVE Tamarack Valley Energy | 1.7x | -3.0% | CA$2.4b |
NVA NuVista Energy | 2.4x | 12.0% | CA$2.8b |
ATH Athabasca Oil | 2.2x | 14.5% | CA$2.9b |
TPZ Topaz Energy | 14.4x | 13.4% | CA$4.5b |
BTE Baytex Energy | 1x | -5.1% | CA$3.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BTE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de BTE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: BTE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BTE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1x |
| Juste PS Ratio | 1.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: BTE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$4.22 | CA$5.95 +41.1% | 9.8% | CA$7.50 | CA$5.50 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CA$4.09 | CA$5.95 +45.6% | 9.8% | CA$7.50 | CA$5.50 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CA$4.22 | CA$6.20 +46.9% | 9.0% | CA$7.50 | CA$5.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CA$4.80 | CA$6.45 +34.4% | 9.5% | CA$8.00 | CA$6.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$4.87 | CA$6.50 +33.5% | 10.3% | CA$8.00 | CA$6.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CA$4.74 | CA$6.48 +36.6% | 10.4% | CA$8.00 | CA$6.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CA$5.01 | CA$6.52 +30.2% | 10.1% | CA$8.00 | CA$6.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CA$4.84 | CA$6.48 +33.8% | 11.5% | CA$8.00 | CA$5.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$5.05 | CA$6.25 +23.8% | 8.2% | CA$7.25 | CA$5.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$4.38 | CA$6.48 +47.8% | 10.3% | CA$8.00 | CA$6.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$4.14 | CA$6.59 +59.2% | 13.2% | CA$8.00 | CA$5.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CA$4.38 | CA$7.36 +68.1% | 8.2% | CA$8.25 | CA$6.50 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CA$5.14 | CA$7.92 +54.0% | 8.7% | CA$9.25 | CA$6.75 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CA$6.06 | CA$7.75 +27.9% | 8.0% | CA$8.50 | CA$6.75 | CA$4.09 | 12 |
| Oct ’24 | CA$5.99 | CA$7.44 +24.2% | 10.6% | CA$8.50 | CA$6.00 | CA$4.22 | 12 |
| Sep ’24 | CA$5.69 | CA$6.98 +22.7% | 15.1% | CA$8.50 | CA$5.25 | CA$4.80 | 12 |
| Aug ’24 | CA$5.31 | CA$6.94 +30.6% | 15.0% | CA$8.50 | CA$5.25 | CA$4.87 | 12 |
| Jul ’24 | CA$4.32 | CA$6.98 +61.5% | 16.6% | CA$9.00 | CA$5.50 | CA$4.74 | 11 |
| Jun ’24 | CA$4.43 | CA$7.22 +63.0% | 19.3% | CA$10.25 | CA$5.50 | CA$5.01 | 9 |
| May ’24 | CA$5.05 | CA$7.53 +49.0% | 17.7% | CA$10.25 | CA$5.50 | CA$4.84 | 10 |
| Apr ’24 | CA$5.07 | CA$7.53 +48.5% | 17.6% | CA$10.25 | CA$5.50 | CA$5.05 | 9 |
| Mar ’24 | CA$5.40 | CA$7.84 +45.2% | 14.8% | CA$10.25 | CA$5.50 | CA$4.38 | 11 |
| Feb ’24 | CA$5.99 | CA$8.34 +39.2% | 14.8% | CA$12.00 | CA$7.50 | CA$4.14 | 11 |
| Jan ’24 | CA$6.08 | CA$8.98 +47.7% | 12.3% | CA$12.00 | CA$7.50 | CA$4.38 | 11 |
| Dec ’23 | CA$6.71 | CA$9.15 +36.4% | 11.2% | CA$12.00 | CA$8.00 | CA$5.14 | 10 |
| Nov ’23 | CA$7.52 | CA$8.89 +18.2% | 12.4% | CA$12.00 | CA$7.50 | CA$6.06 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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