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Tamarack Valley Energy Évaluation
Le site TVE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TVE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TVE ( CA$3.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$16.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TVE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TVE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TVE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$2.22b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.9x |
Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TVE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.9x | ||
HWX Headwater Exploration | 8.7x | n/a | CA$1.6b |
FRU Freehold Royalties | 13.6x | n/a | CA$2.0b |
IPCO International Petroleum | 9.5x | -3.6% | CA$2.4b |
NVA NuVista Energy | 7.8x | 31.2% | CA$2.7b |
TVE Tamarack Valley Energy | 17x | n/a | CA$2.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TVE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TVE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TVE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TVE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 17x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TVE } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$3.99 | CA$5.39 +35.0% | 14.0% | CA$7.25 | CA$4.50 | n/a | 11 |
Aug ’25 | CA$3.95 | CA$5.32 +34.6% | 14.2% | CA$7.25 | CA$4.50 | n/a | 11 |
Jul ’25 | CA$3.73 | CA$5.20 +39.5% | 15.0% | CA$7.25 | CA$4.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | CA$3.84 | CA$5.23 +36.2% | 14.4% | CA$7.25 | CA$4.00 | n/a | 12 |
May ’25 | CA$3.61 | CA$5.08 +40.8% | 15.5% | CA$7.25 | CA$4.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | CA$3.87 | CA$4.85 +25.4% | 13.0% | CA$6.50 | CA$4.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | CA$3.49 | CA$5.34 +53.0% | 28.5% | CA$9.75 | CA$4.25 | n/a | 11 |
Feb ’25 | CA$3.07 | CA$5.31 +73.0% | 28.8% | CA$9.75 | CA$4.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | CA$3.07 | CA$5.54 +80.4% | 24.1% | CA$9.75 | CA$4.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | CA$3.66 | CA$6.05 +65.4% | 20.4% | CA$9.75 | CA$4.50 | n/a | 14 |
Nov ’24 | CA$4.15 | CA$6.05 +45.9% | 20.4% | CA$9.75 | CA$4.50 | n/a | 14 |
Oct ’24 | CA$3.90 | CA$5.75 +47.4% | 21.9% | CA$9.75 | CA$4.00 | n/a | 14 |
Sep ’24 | CA$3.85 | CA$5.72 +48.5% | 21.8% | CA$9.75 | CA$4.00 | n/a | 15 |
Aug ’24 | CA$3.61 | CA$5.72 +58.4% | 21.8% | CA$9.75 | CA$4.00 | CA$3.95 | 15 |
Jul ’24 | CA$3.21 | CA$5.93 +84.7% | 20.5% | CA$9.75 | CA$4.50 | CA$3.73 | 14 |
Jun ’24 | CA$3.43 | CA$6.20 +80.7% | 28.2% | CA$12.00 | CA$4.50 | CA$3.84 | 14 |
May ’24 | CA$3.66 | CA$6.55 +79.1% | 25.4% | CA$12.00 | CA$5.00 | CA$3.61 | 14 |
Apr ’24 | CA$3.95 | CA$6.73 +70.4% | 24.3% | CA$12.00 | CA$5.00 | CA$3.87 | 14 |
Mar ’24 | CA$4.48 | CA$7.00 +56.3% | 23.0% | CA$12.50 | CA$6.00 | CA$3.49 | 14 |
Feb ’24 | CA$4.68 | CA$7.00 +49.6% | 23.0% | CA$12.50 | CA$6.00 | CA$3.07 | 14 |
Jan ’24 | CA$4.46 | CA$7.16 +60.6% | 23.3% | CA$12.50 | CA$6.00 | CA$3.07 | 14 |
Dec ’23 | CA$5.11 | CA$7.31 +43.0% | 22.7% | CA$12.50 | CA$6.00 | CA$3.66 | 13 |
Nov ’23 | CA$5.33 | CA$7.31 +37.1% | 22.7% | CA$12.50 | CA$6.00 | CA$4.15 | 13 |
Oct ’23 | CA$3.79 | CA$7.33 +93.3% | 23.7% | CA$12.50 | CA$5.00 | CA$3.90 | 13 |
Sep ’23 | CA$3.98 | CA$7.69 +93.3% | 20.0% | CA$12.50 | CA$6.00 | CA$3.85 | 13 |
Aug ’23 | CA$4.45 | CA$7.69 +72.9% | 20.0% | CA$12.50 | CA$6.00 | CA$3.61 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.