Tamarack Valley Energy Ltd.

TSX:TVE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$2.3b

Tamarack Valley Energy Évaluation

Le site TVE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TVE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TVE ( CA$4.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$10.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TVE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TVE?

Mesure clé : Comme TVE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TVE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TVE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TVE?
Ratio PE10.9x
Les revenusCA$213.16m
Capitalisation boursièreCA$2.33b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TVE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TVE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.5x
HWX Headwater Exploration
8x-16.7%CA$1.5b
NVA NuVista Energy
8.5x22.5%CA$2.5b
FRU Freehold Royalties
14.1xn/aCA$1.9b
ATH Athabasca Oil
11.1x-3.0%CA$2.6b
TVE Tamarack Valley Energy
10.9x-14.0%CA$2.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TVE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TVE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HAM Highwood Asset Management
1.1x-41.1%US$57.10m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$3.83m
TVE 10.9xMoyenne de l'industrie 10.2xNo. of Companies11PE0612182430+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TVE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 10.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TVE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TVE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.9x
Juste PE Ratio8.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TVE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TVE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$4.38
CA$5.80
+32.3%
9.7%CA$6.75CA$5.00n/a11
Dec ’25CA$4.46
CA$5.55
+24.3%
12.3%CA$7.00CA$4.50n/a11
Nov ’25CA$4.26
CA$5.48
+28.6%
12.1%CA$7.00CA$4.50n/a11
Oct ’25CA$3.97
CA$5.32
+34.0%
12.0%CA$6.75CA$4.50n/a11
Sep ’25CA$3.96
CA$5.39
+36.0%
14.0%CA$7.25CA$4.50n/a11
Aug ’25CA$3.95
CA$5.32
+34.6%
14.2%CA$7.25CA$4.50n/a11
Jul ’25CA$3.73
CA$5.20
+39.5%
15.0%CA$7.25CA$4.00n/a11
Jun ’25CA$3.84
CA$5.23
+36.2%
14.4%CA$7.25CA$4.00n/a12
May ’25CA$3.61
CA$5.08
+40.8%
15.5%CA$7.25CA$4.00n/a12
Apr ’25CA$3.87
CA$4.85
+25.4%
13.0%CA$6.50CA$4.00n/a12
Mar ’25CA$3.49
CA$5.34
+53.0%
28.5%CA$9.75CA$4.25n/a11
Feb ’25CA$3.07
CA$5.31
+73.0%
28.8%CA$9.75CA$4.00n/a12
Jan ’25CA$3.07
CA$5.54
+80.4%
24.1%CA$9.75CA$4.00n/a13
Dec ’24CA$3.66
CA$6.05
+65.4%
20.4%CA$9.75CA$4.50CA$4.4614
Nov ’24CA$4.15
CA$6.05
+45.9%
20.4%CA$9.75CA$4.50CA$4.2614
Oct ’24CA$3.90
CA$5.75
+47.4%
21.9%CA$9.75CA$4.00CA$3.9714
Sep ’24CA$3.85
CA$5.72
+48.5%
21.8%CA$9.75CA$4.00CA$3.9615
Aug ’24CA$3.61
CA$5.72
+58.4%
21.8%CA$9.75CA$4.00CA$3.9515
Jul ’24CA$3.21
CA$5.93
+84.7%
20.5%CA$9.75CA$4.50CA$3.7314
Jun ’24CA$3.43
CA$6.20
+80.7%
28.2%CA$12.00CA$4.50CA$3.8414
May ’24CA$3.66
CA$6.55
+79.1%
25.4%CA$12.00CA$5.00CA$3.6114
Apr ’24CA$3.95
CA$6.73
+70.4%
24.3%CA$12.00CA$5.00CA$3.8714
Mar ’24CA$4.48
CA$7.00
+56.3%
23.0%CA$12.50CA$6.00CA$3.4914
Feb ’24CA$4.68
CA$7.00
+49.6%
23.0%CA$12.50CA$6.00CA$3.0714
Jan ’24CA$4.46
CA$7.16
+60.6%
23.3%CA$12.50CA$6.00CA$3.0714
Dec ’23CA$5.11
CA$7.31
+43.0%
22.7%CA$12.50CA$6.00CA$3.6613

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 02:16
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Tamarack Valley Energy Ltd. est couverte par 26 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research