Ensign Energy Services Inc.

TSX:ESI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$421.7m

Ensign Energy Services Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 3/6

Ensign Energy Services possède un total de capitaux propres de CA$1.4B et une dette totale de CA$1.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 76.8%. Son actif total et son passif total sont CA$2.9B et de CA$1.5B. L'EBIT de Ensign Energy Services est CA$82.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$28.1M.

Informations clés

76.8%

Ratio d'endettement

CA$1.05b

Dette

Ratio de couverture des intérêts0.8x
Argent liquideCA$28.11m
Fonds propresCA$1.37b
Total du passifCA$1.54b
Total des actifsCA$2.91b

Mises à jour récentes de la santé financière

Recent updates

Ensign Energy Services Inc.'s (TSE:ESI) Stock Retreats 28% But Revenues Haven't Escaped The Attention Of Investors

Mar 11
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Is Ensign Energy Services (TSE:ESI) Using Too Much Debt?

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Is Ensign Energy Services (TSE:ESI) Using Too Much Debt?

May 18
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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de ESI ( CA$389.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$489.9M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de ESI ( CA$389.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$1.1B ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ESI ( 74.7% ) est considéré comme élevé.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ESI a été réduit de 107.7% à 76.8% au cours des 5 dernières années.


Bilan


Analyse des pistes de trésorerie

Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.

Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable ESI dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.

Prévisions de trésorerie: ESI n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 8.8 % par an.


Découvrir des entreprises saines

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/17 02:02
Cours de l'action en fin de journée2025/03/17 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Ensign Energy Services Inc. est couverte par 22 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Waqar SyedATB Capital Markets
James WestBarclays
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research