Ensign Energy Services Évaluation

Le site ESI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ESI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ESI ( CA$2.91 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$12.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ESI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ESI?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour ESI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ESI par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de ESI?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	CA$516.87m

ESI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	3.5x
Ratio PEG	0.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ESI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ESI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	8.1x
PHX PHX Energy Services	4.9x	n/a	CA$428.7m
PD Precision Drilling	4.8x	-14.2%	CA$1.2b
ACX ACT Energy Technologies	9.3x	61.2%	CA$225.0m
AKT.A AKITA Drilling	13.3x	n/a	CA$66.9m
ESI Ensign Energy Services	17.1x	70.6%	CA$516.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ESI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ESI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Energy Services ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	24.6%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	24.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ESI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Energy Services ( 9.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ESI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ESI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	17.1x
Juste PE Ratio	29x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ESI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ESI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CA$2.91	CA$3.58 +23.1%	12.5%	CA$4.50	CA$3.25	n/a	6
Oct ’25	CA$2.60	CA$3.63 +39.4%	12.4%	CA$4.50	CA$3.00	n/a	6
Sep ’25	CA$2.53	CA$3.63 +43.3%	12.4%	CA$4.50	CA$3.00	n/a	6
Aug ’25	CA$2.53	CA$3.75 +48.2%	15.4%	CA$5.00	CA$3.25	n/a	6
Jul ’25	CA$2.28	CA$3.92 +71.8%	14.1%	CA$5.00	CA$3.50	n/a	6
Jun ’25	CA$2.35	CA$3.71 +58.1%	17.0%	CA$5.00	CA$2.75	n/a	7
May ’25	CA$2.48	CA$3.79 +52.6%	16.7%	CA$5.00	CA$2.75	n/a	7
Apr ’25	CA$2.59	CA$3.71 +43.4%	17.8%	CA$5.00	CA$2.75	n/a	7
Mar ’25	CA$2.37	CA$3.64 +53.7%	19.4%	CA$5.00	CA$2.75	n/a	7
Feb ’25	CA$2.21	CA$3.57 +61.6%	20.7%	CA$5.00	CA$2.50	n/a	7
Jan ’25	CA$2.17	CA$3.86 +77.7%	17.6%	CA$5.00	CA$3.00	n/a	7
Dec ’24	CA$2.06	CA$4.39 +113.2%	27.0%	CA$7.00	CA$3.00	n/a	7
Nov ’24	CA$2.51	CA$4.71 +87.8%	29.8%	CA$8.00	CA$3.50	CA$2.91	7
Oct ’24	CA$3.26	CA$4.79 +46.8%	29.3%	CA$8.00	CA$3.50	CA$2.60	7
Sep ’24	CA$3.19	CA$4.71 +47.8%	31.6%	CA$8.00	CA$3.25	CA$2.53	7
Aug ’24	CA$2.48	CA$4.12 +66.2%	40.0%	CA$8.00	CA$2.50	CA$2.53	9
Jul ’24	CA$1.89	CA$4.53 +139.6%	37.3%	CA$8.50	CA$2.50	CA$2.28	9
Jun ’24	CA$2.13	CA$4.67 +119.1%	35.4%	CA$8.50	CA$2.50	CA$2.35	9
May ’24	CA$2.62	CA$5.38 +105.5%	26.8%	CA$8.50	CA$3.50	CA$2.48	9
Apr ’24	CA$3.04	CA$5.72 +88.0%	25.7%	CA$9.00	CA$3.70	CA$2.59	9
Mar ’24	CA$3.61	CA$6.00 +66.2%	24.8%	CA$9.00	CA$4.25	CA$2.37	9
Feb ’24	CA$3.78	CA$6.00 +58.7%	24.8%	CA$9.00	CA$4.25	CA$2.21	9
Jan ’24	CA$3.41	CA$5.86 +71.9%	22.2%	CA$8.00	CA$4.25	CA$2.17	9
Dec ’23	CA$3.85	CA$5.86 +52.2%	22.2%	CA$8.00	CA$4.25	CA$2.06	9
Nov ’23	CA$3.42	CA$5.31 +55.1%	24.7%	CA$7.00	CA$3.00	CA$2.51	9

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.