AKITA Drilling Évaluation
Le site AKT.A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AKT.A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AKT.A ( CA$1.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$8.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AKT.A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AKT.A?
Mesure clé : Comme AKT.A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AKT.A? | |
|---|---|
| Ratio PE | 31.2x |
| Les revenus | CA$2.09m |
| Capitalisation boursière | CA$66.12m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AKT.A se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.7x | ||
SDI Stampede Drilling | 5.3x | 24.5% | CA$41.3m |
PHX PHX Energy Services | 6.1x | 10.3% | CA$452.7m |
ESI Ensign Energy Services | 18.4x | 64.7% | CA$576.0m |
ACX ACT Energy Technologies | 4.9x | 10.5% | CA$221.1m |
AKT.A AKITA Drilling | 31.2x | n/a | CA$66.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AKT.A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AKT.A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Energy Services ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
SHLE Source Energy Services | 1.4x | -33.7% | US$170.60m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AKT.A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Energy Services ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AKT.A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 31.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AKT.A } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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