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PHX Energy Services Évaluation
Le site PHX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PHX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PHX (CA$10.06) is trading below our estimate of fair value (CA$26.78)
Significativement en dessous de la juste valeur: PHX is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PHX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PHX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$485.80m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.8x |
Ratio PEG | 14.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PHX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.3x | ||
ESI Ensign Energy Services | 21.8x | 73.5% | CA$448.2m |
PD Precision Drilling | 6.1x | -1.5% | CA$1.4b |
ACX ACT Energy Technologies | 9x | 53.0% | CA$218.3m |
AKT.A AKITA Drilling | 12.2x | 49.8% | CA$62.9m |
PHX PHX Energy Services | 5.3x | 0.4% | CA$485.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PHX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.3x) compared to the peer average (12.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PHX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PHX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.3x) compared to the North American Energy Services industry average (12.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PHX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 5.3x |
Juste PE Ratio | 8.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PHX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.4x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$10.06 | CA$12.42 +23.4% | 9.9% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CA$10.38 | CA$11.92 +14.8% | 6.9% | CA$13.00 | CA$11.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CA$9.07 | CA$11.92 +31.4% | 6.9% | CA$13.00 | CA$11.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CA$9.26 | CA$11.81 +27.6% | 5.0% | CA$12.50 | CA$11.00 | n/a | 4 |
May ’25 | CA$8.81 | CA$11.69 +32.7% | 4.6% | CA$12.50 | CA$11.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | CA$9.20 | CA$11.56 +25.7% | 6.2% | CA$12.75 | CA$11.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | CA$9.31 | CA$11.56 +24.2% | 6.2% | CA$12.75 | CA$11.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | CA$9.16 | CA$11.38 +24.2% | 1.9% | CA$11.50 | CA$11.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | CA$8.10 | CA$11.31 +39.7% | 7.2% | CA$12.50 | CA$10.25 | n/a | 4 |
Dec ’24 | CA$9.26 | CA$11.44 +23.5% | 7.0% | CA$12.50 | CA$10.25 | n/a | 4 |
Nov ’24 | CA$7.40 | CA$10.00 +35.1% | 6.1% | CA$11.00 | CA$9.50 | n/a | 4 |
Oct ’24 | CA$7.75 | CA$10.06 +29.8% | 5.7% | CA$11.00 | CA$9.50 | n/a | 4 |
Sep ’24 | CA$7.97 | CA$10.06 +26.3% | 5.7% | CA$11.00 | CA$9.50 | n/a | 4 |
Aug ’24 | CA$7.01 | CA$9.44 +34.6% | 3.9% | CA$10.00 | CA$9.00 | CA$10.38 | 4 |
Jul ’24 | CA$6.06 | CA$9.75 +60.9% | 2.6% | CA$10.00 | CA$9.50 | CA$9.07 | 4 |
Jun ’24 | CA$5.92 | CA$10.13 +71.0% | 5.4% | CA$11.00 | CA$9.50 | CA$9.26 | 4 |
Apr ’24 | CA$6.80 | CA$12.13 +78.3% | 9.4% | CA$13.50 | CA$11.00 | CA$9.20 | 4 |
Mar ’24 | CA$8.00 | CA$12.13 +51.6% | 9.4% | CA$13.50 | CA$11.00 | CA$9.31 | 4 |
Feb ’24 | CA$7.91 | CA$12.25 +54.9% | 4.6% | CA$13.00 | CA$11.50 | CA$9.16 | 4 |
Jan ’24 | CA$7.77 | CA$12.38 +59.3% | 3.4% | CA$13.00 | CA$12.00 | CA$8.10 | 4 |
Dec ’23 | CA$7.86 | CA$12.38 +57.4% | 3.4% | CA$13.00 | CA$12.00 | CA$9.26 | 4 |
Nov ’23 | CA$8.20 | CA$11.63 +41.8% | 11.1% | CA$13.50 | CA$10.00 | CA$7.40 | 4 |
Oct ’23 | CA$5.79 | CA$11.63 +100.8% | 12.7% | CA$14.00 | CA$10.00 | CA$7.75 | 4 |
Sep ’23 | CA$5.95 | CA$11.50 +93.3% | 11.1% | CA$13.50 | CA$10.00 | CA$7.97 | 4 |
Aug ’23 | CA$5.88 | CA$10.38 +76.4% | 14.6% | CA$13.00 | CA$9.50 | CA$7.01 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.