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North American Construction Group Évaluation
Le site NOA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NOA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NOA ( CA$25.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$111.16 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NOA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NOA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NOA? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$706.19m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.9x |
Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NOA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.1x | ||
TCW Trican Well Service | 8x | -3.1% | CA$994.4m |
PSI Pason Systems | 9.7x | -1.6% | CA$1.1b |
TOT Total Energy Services | 8.2x | 22.1% | CA$353.1m |
CFW Calfrac Well Services | 2.6x | -37.2% | CA$350.0m |
NOA North American Construction Group | 12.6x | 35.6% | CA$706.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NOA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NOA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NOA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Energy Services ( 12.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NOA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.6x |
Juste PE Ratio | 16.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NOA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$25.51 | CA$36.25 +42.1% | 14.2% | CA$47.00 | CA$30.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | CA$25.76 | CA$36.88 +43.1% | 15.8% | CA$47.00 | CA$30.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | CA$26.38 | CA$40.88 +54.9% | 15.2% | CA$52.00 | CA$33.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | CA$28.88 | CA$40.88 +41.5% | 15.2% | CA$52.00 | CA$33.00 | n/a | 8 |
May ’25 | CA$29.08 | CA$41.00 +41.0% | 14.5% | CA$52.00 | CA$33.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | CA$30.56 | CA$41.50 +35.8% | 14.5% | CA$52.00 | CA$33.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | CA$34.36 | CA$40.06 +16.6% | 13.0% | CA$48.00 | CA$32.50 | n/a | 8 |
Feb ’25 | CA$30.27 | CA$39.81 +31.5% | 12.4% | CA$48.00 | CA$32.50 | n/a | 8 |
Jan ’25 | CA$27.65 | CA$39.81 +44.0% | 12.4% | CA$48.00 | CA$32.50 | n/a | 8 |
Dec ’24 | CA$27.80 | CA$39.44 +41.9% | 12.2% | CA$48.00 | CA$32.50 | n/a | 8 |
Nov ’24 | CA$27.76 | CA$40.19 +44.8% | 11.4% | CA$48.00 | CA$32.50 | n/a | 8 |
Oct ’24 | CA$29.43 | CA$40.44 +37.4% | 11.0% | CA$48.00 | CA$32.50 | n/a | 8 |
Sep ’24 | CA$33.38 | CA$39.31 +17.8% | 12.1% | CA$48.00 | CA$32.50 | n/a | 8 |
Aug ’24 | CA$33.21 | CA$39.31 +18.4% | 12.1% | CA$48.00 | CA$32.50 | CA$25.76 | 8 |
Jul ’24 | CA$25.35 | CA$30.19 +19.1% | 6.6% | CA$33.00 | CA$27.00 | CA$26.38 | 8 |
Jun ’24 | CA$24.81 | CA$30.19 +21.7% | 6.6% | CA$33.00 | CA$27.00 | CA$28.88 | 8 |
May ’24 | CA$26.13 | CA$30.19 +15.5% | 6.6% | CA$33.00 | CA$27.00 | CA$29.08 | 8 |
Apr ’24 | CA$22.54 | CA$26.81 +19.0% | 9.1% | CA$32.00 | CA$23.50 | CA$30.56 | 8 |
Mar ’24 | CA$23.10 | CA$26.81 +16.1% | 9.1% | CA$32.00 | CA$23.50 | CA$34.36 | 8 |
Feb ’24 | CA$20.44 | CA$23.50 +15.0% | 6.7% | CA$25.00 | CA$20.00 | CA$30.27 | 8 |
Jan ’24 | CA$18.08 | CA$22.44 +24.1% | 8.6% | CA$25.00 | CA$18.50 | CA$27.65 | 8 |
Dec ’23 | CA$18.42 | CA$22.19 +20.5% | 9.4% | CA$25.00 | CA$18.50 | CA$27.80 | 8 |
Nov ’23 | CA$16.85 | CA$22.19 +31.7% | 9.4% | CA$25.00 | CA$18.50 | CA$27.76 | 8 |
Oct ’23 | CA$13.19 | CA$21.19 +60.6% | 11.7% | CA$25.00 | CA$17.50 | CA$29.43 | 8 |
Sep ’23 | CA$14.88 | CA$21.19 +42.4% | 11.7% | CA$25.00 | CA$17.50 | CA$33.38 | 8 |
Aug ’23 | CA$14.30 | CA$21.19 +48.2% | 11.7% | CA$25.00 | CA$17.50 | CA$33.21 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.