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Calfrac Well Services Évaluation
Le site CFW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CFW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CFW ( CA$4.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$6.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CFW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CFW?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CFW? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | CA$350.05m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.1x |
| Ratio PEG | -0.07x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CFW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.5x | ||
TOT Total Energy Services | 8.2x | 22.1% | CA$353.1m |
STEP STEP Energy Services | 4.2x | -7.2% | CA$294.6m |
SHLE Source Energy Services | 1.1x | -69.0% | CA$189.2m |
NOA North American Construction Group | 12.6x | 35.6% | CA$706.2m |
CFW Calfrac Well Services | 2.6x | -37.2% | CA$350.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CFW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CFW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CFW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.6 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Energy Services ( 12.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CFW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 2.6x |
| Juste PE Ratio | 4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CFW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$4.00 | CA$5.33 +33.3% | 8.8% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$4.34 | CA$5.00 +15.2% | 8.2% | CA$5.50 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$4.25 | CA$5.17 +21.6% | 12.1% | CA$6.00 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$4.17 | CA$5.06 +21.4% | 12.3% | CA$6.00 | CA$4.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$4.24 | CA$5.50 +29.7% | 6.4% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$4.04 | CA$5.50 +36.1% | 6.4% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CA$5.00 | CA$7.38 +47.5% | 21.1% | CA$10.00 | CA$6.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CA$5.12 | CA$7.50 +46.5% | 19.4% | CA$10.00 | CA$6.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CA$4.47 | CA$7.75 +73.4% | 18.5% | CA$10.00 | CA$6.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$4.55 | CA$7.88 +73.1% | 17.0% | CA$10.00 | CA$6.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CA$5.23 | CA$7.63 +45.8% | 12.6% | CA$9.00 | CA$6.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CA$5.64 | CA$7.75 +37.4% | 11.6% | CA$9.00 | CA$6.50 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CA$6.01 | CA$7.75 +29.0% | 11.6% | CA$9.00 | CA$6.50 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CA$5.37 | CA$7.38 +37.3% | 21.1% | CA$9.00 | CA$5.00 | CA$4.34 | 4 |
| Jul ’24 | CA$3.84 | CA$8.13 +111.6% | 23.2% | CA$11.00 | CA$6.00 | CA$4.25 | 4 |
| Jun ’24 | CA$4.32 | CA$8.80 +103.7% | 19.6% | CA$11.00 | CA$6.00 | CA$4.17 | 5 |
| May ’24 | CA$4.08 | CA$9.00 +120.6% | 17.6% | CA$11.50 | CA$7.00 | CA$4.24 | 5 |
| Apr ’24 | CA$4.07 | CA$9.70 +138.3% | 14.4% | CA$12.00 | CA$8.00 | CA$4.04 | 5 |
| Mar ’24 | CA$5.52 | CA$11.33 +105.3% | 21.3% | CA$14.00 | CA$8.50 | CA$5.00 | 6 |
| Feb ’24 | CA$6.25 | CA$11.33 +81.3% | 21.3% | CA$14.00 | CA$8.50 | CA$5.12 | 6 |
| Jan ’24 | CA$6.10 | CA$11.08 +81.7% | 21.2% | CA$14.00 | CA$8.00 | CA$4.47 | 6 |
| Dec ’23 | CA$6.72 | CA$11.08 +64.9% | 21.2% | CA$14.00 | CA$8.00 | CA$4.55 | 6 |
| Nov ’23 | CA$7.45 | CA$7.83 +5.1% | 30.1% | CA$12.00 | CA$5.50 | CA$5.23 | 6 |
| Oct ’23 | CA$5.31 | CA$8.17 +53.8% | 27.1% | CA$12.00 | CA$5.50 | CA$5.64 | 6 |
| Sep ’23 | CA$5.22 | CA$6.67 +27.7% | 13.5% | CA$8.00 | CA$5.50 | CA$6.01 | 6 |
| Aug ’23 | CA$4.70 | CA$6.67 +41.8% | 13.5% | CA$8.00 | CA$5.50 | CA$5.37 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.