Calfrac Well Services Évaluation

Le site CFW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CFW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CFW ( CA$4.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$6.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CFW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CFW?

Mesure clé : Comme CFW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CFW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CFW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CFW?
Ratio PE	12.2x
Les revenus	CA$28.16m
Capitalisation boursière	CA$345.76m

CFW des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	3.6x
Ratio PEG	0.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CFW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CFW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	8.6x
STEP STEP Energy Services	9.1x	21.1%	CA$360.3m
TOT Total Energy Services	10.5x	24.9%	CA$455.3m
SHLE Source Energy Services	1.4x	-33.7%	CA$241.8m
NOA North American Construction Group	13.4x	36.4%	CA$738.5m
CFW Calfrac Well Services	12.2x	36.9%	CA$345.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CFW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CFW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Energy Services ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
SHLE Source Energy Services	1.4x	-33.7%	US$172.98m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CFW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Energy Services ( 10.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CFW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CFW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	12.2x
Juste PE Ratio	15.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CFW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CFW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CA$4.02	CA$5.08 +26.5%	10.1%	CA$5.75	CA$4.50	n/a	3
Nov ’25	CA$3.91	CA$5.17 +32.1%	4.6%	CA$5.50	CA$5.00	n/a	3
Oct ’25	CA$3.89	CA$5.17 +32.8%	4.6%	CA$5.50	CA$5.00	n/a	3
Sep ’25	CA$4.09	CA$5.33 +30.4%	8.8%	CA$6.00	CA$5.00	n/a	3
Aug ’25	CA$4.34	CA$5.00 +15.2%	8.2%	CA$5.50	CA$4.50	n/a	3
Jul ’25	CA$4.25	CA$5.17 +21.6%	12.1%	CA$6.00	CA$4.50	n/a	3
Jun ’25	CA$4.17	CA$5.06 +21.4%	12.3%	CA$6.00	CA$4.50	n/a	4
May ’25	CA$4.24	CA$5.50 +29.7%	6.4%	CA$6.00	CA$5.00	n/a	4
Apr ’25	CA$4.04	CA$5.50 +36.1%	6.4%	CA$6.00	CA$5.00	n/a	4
Mar ’25	CA$5.00	CA$7.38 +47.5%	21.1%	CA$10.00	CA$6.00	n/a	4
Feb ’25	CA$5.12	CA$7.50 +46.5%	19.4%	CA$10.00	CA$6.50	n/a	4
Jan ’25	CA$4.47	CA$7.75 +73.4%	18.5%	CA$10.00	CA$6.50	n/a	4
Dec ’24	CA$4.55	CA$7.88 +73.1%	17.0%	CA$10.00	CA$6.50	n/a	4
Nov ’24	CA$5.23	CA$7.63 +45.8%	12.6%	CA$9.00	CA$6.50	CA$3.91	4
Oct ’24	CA$5.64	CA$7.75 +37.4%	11.6%	CA$9.00	CA$6.50	CA$3.89	4
Sep ’24	CA$6.01	CA$7.75 +29.0%	11.6%	CA$9.00	CA$6.50	CA$4.09	4
Aug ’24	CA$5.37	CA$7.38 +37.3%	21.1%	CA$9.00	CA$5.00	CA$4.34	4
Jul ’24	CA$3.84	CA$8.13 +111.6%	23.2%	CA$11.00	CA$6.00	CA$4.25	4
Jun ’24	CA$4.32	CA$8.80 +103.7%	19.6%	CA$11.00	CA$6.00	CA$4.17	5
May ’24	CA$4.08	CA$9.00 +120.6%	17.6%	CA$11.50	CA$7.00	CA$4.24	5
Apr ’24	CA$4.07	CA$9.70 +138.3%	14.4%	CA$12.00	CA$8.00	CA$4.04	5
Mar ’24	CA$5.52	CA$11.33 +105.3%	21.3%	CA$14.00	CA$8.50	CA$5.00	6
Feb ’24	CA$6.25	CA$11.33 +81.3%	21.3%	CA$14.00	CA$8.50	CA$5.12	6
Jan ’24	CA$6.10	CA$11.08 +81.7%	21.2%	CA$14.00	CA$8.00	CA$4.47	6
Dec ’23	CA$6.72	CA$11.08 +64.9%	21.2%	CA$14.00	CA$8.00	CA$4.55	6
Nov ’23	CA$7.45	CA$7.83 +5.1%	30.1%	CA$12.00	CA$5.50	CA$5.23	6

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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