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Source Energy Services Évaluation
Le site SHLE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SHLE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SHLE ( CA$13.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$57.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SHLE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHLE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SHLE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$189.22m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.4x |
Ratio PEG | -0.02x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SHLE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 6.2x | ||
STEP STEP Energy Services | 4.2x | -7.2% | CA$294.6m |
CFW Calfrac Well Services | 2.6x | -37.2% | CA$350.0m |
TOT Total Energy Services | 8.2x | 22.1% | CA$353.1m |
PSD Pulse Seismic | 9.7x | n/a | CA$125.4m |
SHLE Source Energy Services | 1.1x | -69.0% | CA$189.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHLE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SHLE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SHLE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Energy Services ( 12.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SHLE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 1.1x |
Juste PE Ratio | 2.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SHLE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 2.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$13.51 | CA$18.50 +37.0% | 8.1% | CA$20.00 | CA$17.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CA$14.43 | CA$17.00 +17.8% | 5.9% | CA$18.00 | CA$16.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CA$10.45 | CA$17.00 +62.7% | 5.9% | CA$18.00 | CA$16.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CA$10.36 | CA$17.00 +64.1% | 5.9% | CA$18.00 | CA$16.00 | n/a | 2 |
May ’25 | CA$15.61 | CA$16.75 +7.3% | 7.5% | CA$18.00 | CA$15.50 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CA$12.80 | CA$15.75 +23.0% | 1.6% | CA$16.00 | CA$15.50 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CA$8.55 | CA$13.50 +57.9% | 11.1% | CA$15.00 | CA$12.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CA$8.85 | CA$12.00 +35.6% | 25.0% | CA$15.00 | CA$9.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CA$5.96 | CA$9.50 +59.4% | 5.3% | CA$10.00 | CA$9.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CA$7.35 | CA$9.50 +29.3% | 5.3% | CA$10.00 | CA$9.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CA$6.10 | CA$9.25 +51.6% | 8.1% | CA$10.00 | CA$8.50 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CA$5.60 | CA$8.75 +56.3% | 14.3% | CA$10.00 | CA$7.50 | n/a | 2 |
Sep ’24 | CA$4.50 | CA$8.75 +94.4% | 14.3% | CA$10.00 | CA$7.50 | n/a | 2 |
Aug ’24 | CA$5.60 | CA$8.75 +56.3% | 14.3% | CA$10.00 | CA$7.50 | CA$14.43 | 2 |
Jul ’24 | CA$4.30 | CA$8.25 +91.9% | 21.2% | CA$10.00 | CA$6.50 | CA$10.45 | 2 |
Jun ’24 | CA$5.07 | CA$8.25 +62.7% | 21.2% | CA$10.00 | CA$6.50 | CA$10.36 | 2 |
May ’24 | CA$4.60 | CA$7.00 +52.2% | 28.6% | CA$9.00 | CA$5.00 | CA$15.61 | 2 |
Apr ’24 | CA$3.21 | CA$6.25 +94.7% | 44.0% | CA$9.00 | CA$3.50 | CA$12.80 | 2 |
Mar ’24 | CA$3.20 | CA$6.00 +87.5% | 50.0% | CA$9.00 | CA$3.00 | CA$8.55 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.