CWC Energy Services Évaluation
Le site CWC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CWC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CWC ( CA$0.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$0.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CWC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CWC?
Mesure clé : Comme CWC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CWC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 2.1x |
| Les revenus | CA$38.60m |
| Capitalisation boursière | CA$82.56m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CWC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.9x | ||
MCB McCoy Global | 11.2x | n/a | CA$81.8m |
ESN Essential Energy Services | 52x | n/a | CA$49.5m |
SHLE Source Energy Services | 1.3x | -33.7% | CA$228.6m |
PSD Pulse Seismic | 11x | n/a | CA$120.6m |
CWC CWC Energy Services | 2.1x | n/a | CA$82.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CWC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CWC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Energy Services ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
SHLE Source Energy Services | 1.3x | -33.7% | US$163.53m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CWC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Energy Services ( 10.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CWC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 2.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CWC } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Rubellite Energy
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Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
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6.0%
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A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.
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CA$90.34
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