Mattr Évaluation
Le site MATR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MATR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MATR ( CA$13.59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$44.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MATR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MATR?
Mesure clé : Comme MATR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MATR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 36.4x |
| Les revenus | CA$24.07m |
| Capitalisation boursière | CA$871.06m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.7x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MATR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.7x | ||
TCW Trican Well Service | 8.6x | -1.9% | CA$920.9m |
NOA North American Construction Group | 13x | 36.4% | CA$735.6m |
PSI Pason Systems | 10.5x | -6.1% | CA$1.2b |
TOT Total Energy Services | 10.6x | 24.9% | CA$441.1m |
MATR Mattr | 36.4x | 86.7% | CA$871.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MATR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MATR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Energy Services ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
SHLE Source Energy Services | 1.4x | -33.7% | US$175.32m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MATR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Energy Services ( 10.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MATR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 36.4x |
| Juste PE Ratio | 39.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MATR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$13.59 | CA$19.59 +44.2% | 11.2% | CA$23.00 | CA$16.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CA$12.10 | CA$18.81 +55.5% | 5.6% | CA$20.00 | CA$17.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$14.22 | CA$20.50 +44.2% | 7.3% | CA$23.00 | CA$18.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$15.63 | CA$20.50 +31.2% | 7.3% | CA$23.00 | CA$18.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$17.24 | CA$22.78 +32.1% | 12.2% | CA$27.00 | CA$18.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$16.72 | CA$22.53 +34.8% | 13.7% | CA$27.00 | CA$18.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$16.76 | CA$22.53 +34.4% | 13.7% | CA$27.00 | CA$18.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$16.56 | CA$22.34 +34.9% | 14.4% | CA$28.00 | CA$18.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$17.69 | CA$22.47 +27.0% | 14.6% | CA$28.00 | CA$18.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$15.64 | CA$21.78 +39.3% | 12.1% | CA$26.00 | CA$17.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$16.70 | CA$21.94 +31.4% | 12.8% | CA$26.00 | CA$17.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$15.16 | CA$21.38 +41.0% | 11.5% | CA$26.00 | CA$17.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$14.21 | CA$21.56 +51.7% | 11.8% | CA$26.00 | CA$17.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$14.62 | CA$23.13 +58.2% | 10.9% | CA$26.00 | CA$18.00 | CA$12.10 | 8 |
| Oct ’24 | CA$15.89 | CA$23.63 +48.7% | 11.9% | CA$26.50 | CA$18.00 | CA$14.22 | 8 |
| Sep ’24 | CA$18.85 | CA$24.44 +29.6% | 8.1% | CA$26.50 | CA$20.00 | CA$15.63 | 8 |
| Aug ’24 | CA$20.41 | CA$22.00 +7.8% | 11.2% | CA$24.50 | CA$16.00 | CA$17.24 | 8 |
| Jul ’24 | CA$19.16 | CA$18.88 -1.5% | 16.0% | CA$23.50 | CA$14.50 | CA$16.72 | 8 |
| Jun ’24 | CA$16.12 | CA$17.88 +10.9% | 14.7% | CA$23.50 | CA$14.50 | CA$16.76 | 8 |
| May ’24 | CA$12.30 | CA$16.03 +30.3% | 16.0% | CA$21.75 | CA$12.50 | CA$16.56 | 8 |
| Apr ’24 | CA$12.44 | CA$15.56 +25.1% | 12.5% | CA$18.50 | CA$12.50 | CA$17.69 | 8 |
| Mar ’24 | CA$14.20 | CA$15.94 +12.2% | 7.0% | CA$18.00 | CA$14.50 | CA$15.64 | 8 |
| Feb ’24 | CA$13.70 | CA$15.69 +14.5% | 5.2% | CA$17.00 | CA$14.50 | CA$16.70 | 8 |
| Jan ’24 | CA$13.74 | CA$15.69 +14.2% | 5.2% | CA$17.00 | CA$14.50 | CA$15.16 | 8 |
| Dec ’23 | CA$12.72 | CA$14.66 +15.2% | 7.0% | CA$16.75 | CA$13.00 | CA$14.21 | 8 |
| Nov ’23 | CA$10.05 | CA$12.50 +24.4% | 7.2% | CA$14.00 | CA$11.00 | CA$14.62 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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