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Pason Systems Évaluation
Le site PSI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PSI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PSI (CA$14.18) is trading below our estimate of fair value (CA$35.91)
Significativement en dessous de la juste valeur: PSI is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PSI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PSI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$1.14b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.7x |
Ratio PEG | -5.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PSI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.4x | ||
TCW Trican Well Service | 8x | -3.1% | CA$994.4m |
CEU CES Energy Solutions | 9.5x | 3.7% | CA$1.8b |
TVK TerraVest Industries | 27.5x | 21.1% | CA$1.8b |
NOA North American Construction Group | 12.6x | 35.6% | CA$706.2m |
PSI Pason Systems | 9.7x | -1.6% | CA$1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PSI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.7x) compared to the peer average (14.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PSI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PSI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.7x) compared to the North American Energy Services industry average (12.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PSI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 9.7x |
Juste PE Ratio | 8.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PSI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (9.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.5x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$14.18 | CA$19.17 +35.2% | 15.2% | CA$22.00 | CA$13.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CA$16.23 | CA$20.17 +24.3% | 12.3% | CA$22.00 | CA$15.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | CA$18.43 | CA$19.67 +6.7% | 11.2% | CA$22.00 | CA$15.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CA$16.49 | CA$19.00 +15.2% | 11.3% | CA$22.00 | CA$15.00 | n/a | 7 |
May ’25 | CA$15.88 | CA$19.00 +19.6% | 10.5% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | CA$16.43 | CA$18.43 +12.2% | 10.0% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | CA$14.09 | CA$18.43 +30.8% | 10.0% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | CA$14.85 | CA$18.86 +27.0% | 10.4% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | CA$16.17 | CA$18.71 +15.7% | 11.3% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | CA$14.50 | CA$17.50 +20.7% | 9.5% | CA$20.00 | CA$15.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | CA$13.46 | CA$17.21 +27.9% | 9.0% | CA$20.00 | CA$15.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | CA$13.48 | CA$16.93 +25.6% | 14.0% | CA$20.00 | CA$12.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | CA$14.32 | CA$16.57 +15.7% | 14.0% | CA$20.00 | CA$12.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | CA$13.39 | CA$16.00 +19.5% | 14.6% | CA$20.00 | CA$12.00 | CA$16.23 | 7 |
Jul ’24 | CA$11.49 | CA$16.67 +45.1% | 17.5% | CA$20.00 | CA$12.00 | CA$18.43 | 6 |
Jun ’24 | CA$11.57 | CA$16.92 +46.2% | 16.2% | CA$20.00 | CA$12.00 | CA$16.49 | 6 |
May ’24 | CA$11.56 | CA$17.33 +49.9% | 14.0% | CA$20.00 | CA$14.00 | CA$15.88 | 6 |
Apr ’24 | CA$12.13 | CA$18.00 +48.4% | 12.8% | CA$21.00 | CA$14.00 | CA$16.43 | 6 |
Mar ’24 | CA$14.76 | CA$20.25 +37.2% | 16.9% | CA$25.00 | CA$15.00 | CA$14.09 | 6 |
Feb ’24 | CA$15.62 | CA$20.25 +29.6% | 16.9% | CA$25.00 | CA$15.00 | CA$14.85 | 6 |
Jan ’24 | CA$15.94 | CA$20.58 +29.1% | 16.6% | CA$25.00 | CA$15.00 | CA$16.17 | 6 |
Dec ’23 | CA$15.94 | CA$20.58 +29.1% | 16.6% | CA$25.00 | CA$15.00 | CA$14.50 | 6 |
Nov ’23 | CA$14.75 | CA$19.67 +33.3% | 16.0% | CA$23.00 | CA$14.00 | CA$13.46 | 6 |
Oct ’23 | CA$13.22 | CA$20.33 +53.8% | 10.5% | CA$23.00 | CA$18.00 | CA$13.48 | 6 |
Sep ’23 | CA$13.29 | CA$20.33 +53.0% | 10.5% | CA$23.00 | CA$18.00 | CA$14.32 | 6 |
Aug ’23 | CA$15.38 | CA$20.17 +31.1% | 11.6% | CA$23.00 | CA$17.00 | CA$13.39 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.