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Stampede Drilling Évaluation
Le site SDI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SDI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SDI ( CA$0.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$0.58 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SDI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SDI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SDI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$47.47m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.7x |
Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SDI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.9x | ||
AKT.A AKITA Drilling | 11.8x | 49.8% | CA$62.5m |
ACX ACT Energy Technologies | 8.9x | 53.0% | CA$217.9m |
PHX PHX Energy Services | 5.2x | 0.4% | CA$468.1m |
ESI Ensign Energy Services | 21.8x | 73.5% | CA$457.3m |
SDI Stampede Drilling | 5x | 17.8% | CA$47.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SDI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SDI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SDI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Energy Services ( 12.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SDI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 5x |
Juste PE Ratio | 9.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SDI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$0.23 | CA$0.40 +77.8% | 25.0% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CA$0.23 | CA$0.40 +77.8% | 25.0% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CA$0.23 | CA$0.42 +88.9% | 29.4% | CA$0.55 | CA$0.30 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CA$0.24 | CA$0.40 +66.7% | 27.0% | CA$0.55 | CA$0.30 | n/a | 3 |
May ’25 | CA$0.23 | CA$0.38 +63.1% | 22.2% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CA$0.23 | CA$0.38 +65.2% | 23.2% | CA$0.50 | CA$0.29 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CA$0.24 | CA$0.38 +58.3% | 23.2% | CA$0.50 | CA$0.29 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CA$0.23 | CA$0.38 +66.7% | 22.2% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CA$0.22 | CA$0.38 +74.2% | 22.2% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CA$0.24 | CA$0.38 +56.5% | 22.2% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CA$0.27 | CA$0.40 +48.1% | 27.0% | CA$0.55 | CA$0.30 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CA$0.26 | CA$0.43 +64.1% | 21.5% | CA$0.55 | CA$0.33 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CA$0.25 | CA$0.43 +70.7% | 21.5% | CA$0.55 | CA$0.33 | n/a | 3 |
Aug ’24 | CA$0.25 | CA$0.43 +70.7% | 21.5% | CA$0.55 | CA$0.33 | CA$0.23 | 3 |
Jul ’24 | CA$0.22 | CA$0.44 +101.5% | 25.8% | CA$0.60 | CA$0.33 | CA$0.23 | 3 |
Jun ’24 | CA$0.23 | CA$0.47 +102.9% | 22.0% | CA$0.60 | CA$0.35 | CA$0.24 | 3 |
May ’24 | CA$0.22 | CA$0.53 +142.4% | 8.8% | CA$0.60 | CA$0.50 | CA$0.23 | 3 |
Apr ’24 | CA$0.25 | CA$0.58 +133.3% | 4.0% | CA$0.60 | CA$0.55 | CA$0.23 | 3 |
Mar ’24 | CA$0.28 | CA$0.62 +116.4% | 3.8% | CA$0.65 | CA$0.60 | CA$0.24 | 3 |
Feb ’24 | CA$0.32 | CA$0.62 +92.7% | 3.8% | CA$0.65 | CA$0.60 | CA$0.23 | 3 |
Jan ’24 | CA$0.32 | CA$0.68 +110.9% | 3.7% | CA$0.70 | CA$0.65 | CA$0.22 | 2 |
Dec ’23 | CA$0.34 | CA$0.68 +98.5% | 3.7% | CA$0.70 | CA$0.65 | CA$0.24 | 2 |
Aug ’23 | CA$0.36 | CA$0.63 +73.6% | 4.0% | CA$0.65 | CA$0.60 | CA$0.25 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.