Stampede Drilling Inc.

TSXV:SDI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$42.4m

Stampede Drilling Évaluation

Le site SDI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SDI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SDI ( CA$0.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$0.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SDI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SDI?

Mesure clé : Comme SDI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SDI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SDI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SDI?
Ratio PE5.6x
Les revenusCA$7.76m
Capitalisation boursièreCA$42.36m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SDI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SDI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.7x
AKT.A AKITA Drilling
30.6xn/aCA$66.9m
ACX ACT Energy Technologies
4.7x10.5%CA$209.3m
PHX PHX Energy Services
5.8x10.3%CA$436.3m
ESI Ensign Energy Services
17.5x64.7%CA$559.8m
SDI Stampede Drilling
5.6xn/aCA$42.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SDI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SDI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Energy Services ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SHLE Source Energy Services
1.3x-33.7%US$150.07m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
SDI 5.6xMoyenne de l'industrie 13.1xNo. of Companies4PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SDI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Energy Services ( 10.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SDI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SDI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SDI } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SDI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$0.21
CA$0.34
+61.9%
17.6%CA$0.40CA$0.28n/a2
Nov ’25CA$0.20
CA$0.39
+90.2%
28.2%CA$0.50CA$0.28n/a2
Oct ’25CA$0.21
CA$0.40
+90.5%
25.0%CA$0.50CA$0.30n/a2
Sep ’25CA$0.23
CA$0.40
+77.8%
25.0%CA$0.50CA$0.30n/a2
Aug ’25CA$0.23
CA$0.40
+77.8%
25.0%CA$0.50CA$0.30n/a2
Jul ’25CA$0.23
CA$0.42
+88.9%
29.4%CA$0.55CA$0.30n/a2
Jun ’25CA$0.24
CA$0.40
+66.7%
27.0%CA$0.55CA$0.30n/a3
May ’25CA$0.23
CA$0.38
+63.1%
22.2%CA$0.50CA$0.30n/a3
Apr ’25CA$0.23
CA$0.38
+65.2%
23.2%CA$0.50CA$0.29n/a3
Mar ’25CA$0.24
CA$0.38
+58.3%
23.2%CA$0.50CA$0.29n/a3
Feb ’25CA$0.23
CA$0.38
+66.7%
22.2%CA$0.50CA$0.30n/a3
Jan ’25CA$0.22
CA$0.38
+74.2%
22.2%CA$0.50CA$0.30n/a3
Dec ’24CA$0.24
CA$0.38
+56.5%
22.2%CA$0.50CA$0.30n/a3
Nov ’24CA$0.27
CA$0.40
+48.1%
27.0%CA$0.55CA$0.30CA$0.203
Oct ’24CA$0.26
CA$0.43
+64.1%
21.5%CA$0.55CA$0.33CA$0.213
Sep ’24CA$0.25
CA$0.43
+70.7%
21.5%CA$0.55CA$0.33CA$0.233
Aug ’24CA$0.25
CA$0.43
+70.7%
21.5%CA$0.55CA$0.33CA$0.233
Jul ’24CA$0.22
CA$0.44
+101.5%
25.8%CA$0.60CA$0.33CA$0.233
Jun ’24CA$0.23
CA$0.47
+102.9%
22.0%CA$0.60CA$0.35CA$0.243
May ’24CA$0.22
CA$0.53
+142.4%
8.8%CA$0.60CA$0.50CA$0.233
Apr ’24CA$0.25
CA$0.58
+133.3%
4.0%CA$0.60CA$0.55CA$0.233
Mar ’24CA$0.28
CA$0.62
+116.4%
3.8%CA$0.65CA$0.60CA$0.243
Feb ’24CA$0.32
CA$0.62
+92.7%
3.8%CA$0.65CA$0.60CA$0.233
Jan ’24CA$0.32
CA$0.68
+110.9%
3.7%CA$0.70CA$0.65CA$0.222
Dec ’23CA$0.34
CA$0.68
+98.5%
3.7%CA$0.70CA$0.65CA$0.242

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

CES Energy Solutions

CA$2.1b

Engages in design, implement, and manufacture of advanced consumable fluids and specialty chemicals in the United States and Canada.

CEU

CA$9.01

7D

-0.1%

1Y

147.5%

International Petroleum

CA$1.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas.

IPCO

CA$14.42

7D

-3.5%

1Y

4.3%

Rubellite Energy

CA$189.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.08

7D

1.0%

1Y

-15.8%