Lynas Rare Earths Limited

CHIA:LYC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$6.4b

Lynas Rare Earths Évaluation

Le site LYC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LYC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LYC ( A$6.76 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$3.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LYC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LYC?

Mesure clé : Comme LYC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LYC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LYC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LYC?
Ratio PE75.2x
Les revenusAU$84.51m
Capitalisation boursièreAU$6.36b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LYC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LYC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.3x
MIN Mineral Resources
52.5x39.6%AU$6.6b
ILU Iluka Resources
8.4x5.5%AU$2.3b
PLS Pilbara Minerals
30.6x25.8%AU$7.9b
NIC Nickel Industries
25.5x49.7%AU$3.9b
LYC Lynas Rare Earths
75.2x42.7%AU$6.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LYC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 75.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LYC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$243.72m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$181.28m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$176.74m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.10m
LYC 75.2xMoyenne de l'industrie 11.9xNo. of Companies12PE01224364860+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LYC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 75.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LYC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LYC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 75.2x
Juste PE Ratio32.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LYC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 75.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LYC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$6.76
AU$7.55
+11.7%
18.0%AU$9.50AU$5.00n/a15
Nov ’25AU$7.87
AU$7.72
-1.9%
21.9%AU$12.00AU$5.00n/a15
Oct ’25AU$7.87
AU$7.54
-4.2%
23.0%AU$12.00AU$5.00n/a15
Sep ’25AU$7.08
AU$7.46
+5.3%
22.1%AU$12.00AU$4.95n/a16
Aug ’25AU$6.28
AU$7.09
+12.9%
23.9%AU$12.00AU$4.75n/a16
Jul ’25AU$6.17
AU$7.24
+17.3%
22.6%AU$12.00AU$4.85n/a16
Jun ’25AU$6.63
AU$7.27
+9.7%
21.7%AU$12.00AU$5.00n/a16
May ’25AU$6.51
AU$7.21
+10.9%
22.6%AU$12.00AU$5.00n/a15
Apr ’25AU$5.70
AU$7.17
+25.7%
14.0%AU$10.00AU$5.00n/a14
Mar ’25AU$6.12
AU$7.64
+24.9%
13.4%AU$10.00AU$6.50n/a13
Feb ’25AU$5.69
AU$8.25
+45.1%
19.2%AU$12.00AU$6.50n/a12
Jan ’25AU$7.18
AU$8.98
+25.1%
14.9%AU$12.00AU$7.20n/a12
Dec ’24AU$6.38
AU$9.17
+43.7%
15.1%AU$12.00AU$7.20n/a13
Nov ’24AU$7.09
AU$9.22
+30.1%
15.3%AU$12.00AU$7.20AU$7.8713
Oct ’24AU$6.80
AU$9.05
+33.1%
16.5%AU$12.00AU$6.50AU$7.8713
Sep ’24AU$7.28
AU$9.07
+24.6%
16.2%AU$12.00AU$6.50AU$7.0813
Aug ’24AU$6.92
AU$9.11
+31.6%
18.2%AU$12.00AU$6.60AU$6.2812
Jul ’24AU$6.86
AU$9.06
+32.1%
17.5%AU$12.00AU$6.70AU$6.1713
Jun ’24AU$7.46
AU$9.14
+22.6%
17.0%AU$12.00AU$6.70AU$6.6313
May ’24AU$6.42
AU$8.54
+33.0%
20.7%AU$12.00AU$6.40AU$6.5112
Apr ’24AU$6.37
AU$8.96
+40.6%
20.1%AU$12.00AU$6.60AU$5.7012
Mar ’24AU$8.42
AU$9.59
+13.9%
19.1%AU$12.78AU$6.70AU$6.1212
Feb ’24AU$9.71
AU$10.08
+3.8%
20.6%AU$12.78AU$4.95AU$5.6911
Jan ’24AU$7.88
AU$9.57
+21.5%
22.9%AU$12.78AU$4.95AU$7.1810
Dec ’23AU$8.79
AU$9.54
+8.6%
23.1%AU$12.78AU$4.95AU$6.3810
Nov ’23AU$8.57
AU$9.43
+10.1%
21.6%AU$12.78AU$4.95AU$7.0910

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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