Mineral Resources Limited

ASX:MIN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$6.8b

Mineral Resources Évaluation

Le site MIN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MIN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MIN ( A$34.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$85.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MIN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MIN?

Mesure clé : Comme MIN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MIN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MIN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MIN?
Ratio PE54.4x
Les revenusAU$125.00m
Capitalisation boursièreAU$6.80b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MIN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MIN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs36.7x
LYC Lynas Rare Earths
77.9x42.7%AU$6.6b
PLS Pilbara Minerals
34.3x25.8%AU$8.8b
NIC Nickel Industries
25.9x49.7%AU$4.0b
ILU Iluka Resources
8.8x5.5%AU$2.4b
MIN Mineral Resources
54.4x39.6%AU$6.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MIN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 36.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MIN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$220.08m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$180.35m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$177.38m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$64.85m
MIN 54.4xMoyenne de l'industrie 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MIN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MIN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MIN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 54.4x
Juste PE Ratio36.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MIN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MIN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$34.85
AU$45.50
+30.6%
26.4%AU$67.00AU$31.20n/a16
Nov ’25AU$40.61
AU$47.78
+17.7%
23.4%AU$67.00AU$31.20n/a16
Oct ’25AU$51.61
AU$52.63
+2.0%
25.7%AU$88.79AU$32.00n/a18
Sep ’25AU$40.15
AU$56.49
+40.7%
25.3%AU$88.79AU$32.00n/a17
Aug ’25AU$53.82
AU$65.73
+22.1%
18.5%AU$88.79AU$44.70n/a17
Jul ’25AU$54.94
AU$69.54
+26.6%
17.0%AU$88.79AU$47.00n/a17
Jun ’25AU$71.66
AU$71.99
+0.5%
16.4%AU$88.79AU$47.00n/a18
May ’25AU$72.16
AU$71.04
-1.6%
16.2%AU$88.79AU$47.00n/a18
Apr ’25AU$70.87
AU$68.82
-2.9%
14.4%AU$88.79AU$47.10n/a18
Mar ’25AU$67.85
AU$67.67
-0.3%
15.4%AU$88.79AU$47.10n/a18
Feb ’25AU$58.38
AU$67.06
+14.9%
13.0%AU$77.00AU$49.50n/a16
Jan ’25AU$70.00
AU$69.90
-0.1%
16.2%AU$90.00AU$48.30n/a16
Dec ’24AU$60.60
AU$70.79
+16.8%
17.8%AU$90.00AU$48.30n/a16
Nov ’24AU$58.75
AU$73.45
+25.0%
20.0%AU$111.38AU$50.30AU$40.6117
Oct ’24AU$67.63
AU$76.86
+13.6%
18.8%AU$111.38AU$45.90AU$51.6117
Sep ’24AU$72.14
AU$76.71
+6.3%
19.2%AU$111.38AU$45.90AU$40.1517
Aug ’24AU$71.55
AU$77.16
+7.8%
19.1%AU$111.38AU$49.60AU$53.8217
Jul ’24AU$71.43
AU$79.56
+11.4%
17.2%AU$111.38AU$59.00AU$54.9417
Jun ’24AU$68.26
AU$82.30
+20.6%
18.1%AU$113.00AU$53.00AU$71.6617
May ’24AU$73.14
AU$84.75
+15.9%
16.9%AU$115.00AU$60.17AU$72.1616
Apr ’24AU$80.59
AU$95.27
+18.2%
15.4%AU$125.00AU$73.44AU$70.8715
Mar ’24AU$86.00
AU$94.78
+10.2%
14.9%AU$124.00AU$73.44AU$67.8516
Feb ’24AU$90.25
AU$96.68
+7.1%
14.5%AU$126.00AU$75.00AU$58.3815
Jan ’24AU$77.20
AU$93.12
+20.6%
12.9%AU$127.00AU$75.00AU$70.0015
Dec ’23AU$89.23
AU$90.56
+1.5%
12.7%AU$125.00AU$78.90AU$60.6014
Nov ’23AU$73.71
AU$85.23
+15.6%
8.2%AU$100.00AU$77.00AU$58.7512

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

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7D

11.8%

1Y

-9.2%

Aurelia Metals

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Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

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0%

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52.2%

Capral

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Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

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-2.0%

1Y

4.6%