Mineral Resources Limited

ASX:MIN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$5.0b

Mineral Resources Évaluation

Le site MIN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MIN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$80.15
Fair Value
66.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: MIN ( A$27.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$80.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MIN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MIN?

Mesure clé : Comme MIN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour MIN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MIN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de MIN?
Ratio PS1x
VenteAU$5.05b
Capitalisation boursièreAU$5.05b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de MIN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour MIN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.8x
IGO IGO
4.9x-53.7%AU$3.5b
PLS Pilbara Minerals
7.3x22.4%AU$6.8b
LYC Lynas Rare Earths
14x29.4%AU$6.6b
NIC Nickel Industries
1.2x17.1%AU$3.3b
MIN Mineral Resources
1x7.2%AU$5.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de MIN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

120 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie59.7x4.7%
MIN Mineral Resources
 1x7.2%US$3.23b
BHP BHP Group
2.5x-1.9%US$130.41b
FMG Fortescue
2.2x-3.3%US$35.91b
MIN 1.0xMoyenne de l'industrie 59.7xNo. of Companies120PS020406080100+
120 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie59.7x9.2%
MIN Mineral Resources
 1x67.9%US$3.23b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: MIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 59.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de MIN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MIN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1x
Juste PS Ratio7.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: MIN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MIN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$27.13
AU$38.36
+41.4%
35.1%AU$70.00AU$20.00n/a17
Feb ’26AU$34.98
AU$42.89
+22.6%
29.9%AU$70.00AU$22.80n/a16
Jan ’26AU$34.25
AU$45.22
+32.0%
26.8%AU$70.00AU$31.20n/a16
Dec ’25AU$33.63
AU$45.38
+34.9%
26.8%AU$67.00AU$31.20n/a16
Nov ’25AU$40.61
AU$47.78
+17.7%
23.4%AU$67.00AU$31.20n/a16
Oct ’25AU$51.61
AU$52.63
+2.0%
25.7%AU$88.79AU$32.00n/a18
Sep ’25AU$40.15
AU$56.49
+40.7%
25.3%AU$88.79AU$32.00n/a17
Aug ’25AU$53.82
AU$65.73
+22.1%
18.5%AU$88.79AU$44.70n/a17
Jul ’25AU$54.94
AU$69.54
+26.6%
17.0%AU$88.79AU$47.00n/a17
Jun ’25AU$71.66
AU$71.99
+0.5%
16.4%AU$88.79AU$47.00n/a18
May ’25AU$72.16
AU$71.04
-1.6%
16.2%AU$88.79AU$47.00n/a18
Apr ’25AU$70.87
AU$68.82
-2.9%
14.4%AU$88.79AU$47.10n/a18
Mar ’25AU$67.85
AU$67.67
-0.3%
15.4%AU$88.79AU$47.10n/a18
Feb ’25AU$58.38
AU$67.06
+14.9%
13.0%AU$77.00AU$49.50AU$34.9816
Jan ’25AU$70.00
AU$69.90
-0.1%
16.2%AU$90.00AU$48.30AU$34.2516
Dec ’24AU$60.60
AU$70.79
+16.8%
17.8%AU$90.00AU$48.30AU$33.6316
Nov ’24AU$58.75
AU$73.45
+25.0%
20.0%AU$111.38AU$50.30AU$40.6117
Oct ’24AU$67.63
AU$76.86
+13.6%
18.8%AU$111.38AU$45.90AU$51.6117
Sep ’24AU$72.14
AU$76.71
+6.3%
19.2%AU$111.38AU$45.90AU$40.1517
Aug ’24AU$71.55
AU$77.16
+7.8%
19.1%AU$111.38AU$49.60AU$53.8217
Jul ’24AU$71.43
AU$79.56
+11.4%
17.2%AU$111.38AU$59.00AU$54.9417
Jun ’24AU$68.26
AU$82.30
+20.6%
18.1%AU$113.00AU$53.00AU$71.6617
May ’24AU$73.14
AU$84.75
+15.9%
16.9%AU$115.00AU$60.17AU$72.1616
Apr ’24AU$80.59
AU$95.27
+18.2%
15.4%AU$125.00AU$73.44AU$70.8715
Mar ’24AU$86.00
AU$94.78
+10.2%
14.9%AU$124.00AU$73.44AU$67.8516
Feb ’24AU$90.25
AU$96.68
+7.1%
14.5%AU$126.00AU$75.00AU$58.3815
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
AU$38.36
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/21 11:50
Cours de l'action en fin de journée2025/02/21 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Mineral Resources Limited est couverte par 36 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited