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Imdex Évaluation
Le site IMD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IMD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IMD ( A$2.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IMD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IMD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de IMD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$1.10b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.8x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IMD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.6x | ||
PRN Perenti | 7.7x | 14.7% | AU$952.2m |
BLY Boart Longyear Group | 42.4x | n/a | AU$861.1m |
MAH Macmahon Holdings | 9.3x | 5.8% | AU$609.5m |
ILU Iluka Resources | 7.1x | 1.0% | AU$2.4b |
IMD Imdex | 37.7x | 22.4% | AU$1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IMD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IMD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: IMD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IMD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 37.7x |
Juste PE Ratio | 17.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IMD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$2.14 | AU$2.16 +0.7% | 11.5% | AU$2.50 | AU$1.60 | n/a | 10 |
Aug ’25 | AU$2.36 | AU$2.16 -8.4% | 12.1% | AU$2.50 | AU$1.60 | n/a | 9 |
Jul ’25 | AU$2.23 | AU$2.12 -4.8% | 12.4% | AU$2.50 | AU$1.60 | n/a | 9 |
Jun ’25 | AU$2.22 | AU$2.06 -7.2% | 10.8% | AU$2.30 | AU$1.60 | n/a | 8 |
May ’25 | AU$2.09 | AU$2.15 +3.0% | 9.4% | AU$2.45 | AU$1.75 | n/a | 9 |
Apr ’25 | AU$2.33 | AU$2.15 -7.6% | 9.4% | AU$2.45 | AU$1.75 | n/a | 9 |
Mar ’25 | AU$2.02 | AU$2.15 +6.6% | 9.4% | AU$2.45 | AU$1.75 | n/a | 9 |
Feb ’25 | AU$1.65 | AU$2.00 +21.7% | 8.6% | AU$2.20 | AU$1.60 | n/a | 8 |
Jan ’25 | AU$1.89 | AU$2.02 +7.2% | 8.3% | AU$2.20 | AU$1.60 | n/a | 8 |
Dec ’24 | AU$1.86 | AU$1.98 +6.6% | 10.6% | AU$2.23 | AU$1.60 | n/a | 9 |
Nov ’24 | AU$1.63 | AU$1.98 +21.7% | 10.6% | AU$2.23 | AU$1.60 | n/a | 9 |
Oct ’24 | AU$1.56 | AU$1.99 +28.1% | 9.7% | AU$2.23 | AU$1.60 | n/a | 9 |
Sep ’24 | AU$1.64 | AU$2.04 +24.6% | 6.7% | AU$2.23 | AU$1.70 | n/a | 9 |
Aug ’24 | AU$2.00 | AU$2.43 +21.7% | 11.0% | AU$2.86 | AU$2.00 | AU$2.36 | 9 |
Jul ’24 | AU$1.89 | AU$2.54 +34.6% | 10.7% | AU$3.00 | AU$2.10 | AU$2.23 | 9 |
Jun ’24 | AU$1.80 | AU$2.80 +55.4% | 8.8% | AU$3.20 | AU$2.23 | AU$2.22 | 9 |
May ’24 | AU$2.11 | AU$2.90 +37.4% | 5.2% | AU$3.20 | AU$2.69 | AU$2.09 | 7 |
Apr ’24 | AU$2.25 | AU$2.88 +28.1% | 5.1% | AU$3.20 | AU$2.69 | AU$2.33 | 8 |
Mar ’24 | AU$2.41 | AU$2.77 +15.0% | 14.0% | AU$3.20 | AU$1.75 | AU$2.02 | 9 |
Feb ’24 | AU$2.49 | AU$2.67 +7.1% | 13.6% | AU$3.00 | AU$1.75 | AU$1.65 | 9 |
Jan ’24 | AU$2.21 | AU$2.51 +13.4% | 13.3% | AU$2.85 | AU$1.75 | AU$1.89 | 9 |
Dec ’23 | AU$2.34 | AU$2.48 +6.1% | 14.0% | AU$2.85 | AU$1.75 | AU$1.86 | 8 |
Nov ’23 | AU$2.13 | AU$2.44 +14.4% | 14.3% | AU$2.85 | AU$1.75 | AU$1.63 | 7 |
Oct ’23 | AU$1.79 | AU$2.41 +34.9% | 13.8% | AU$2.85 | AU$1.75 | AU$1.56 | 7 |
Sep ’23 | AU$1.96 | AU$2.41 +22.7% | 14.9% | AU$2.85 | AU$1.75 | AU$1.64 | 6 |
Aug ’23 | AU$1.80 | AU$3.13 +74.0% | 6.2% | AU$3.30 | AU$2.77 | AU$2.00 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.