South32 Limited

ASX:S32 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$14.2b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

South32 Évaluation

Le site S32 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de S32 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: S32 ( A$3.14 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$2.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: S32 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S32?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

S32 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA16.8x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de S32 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour S32 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7x
LYC Lynas Rare Earths
14.2x27.8%AU$6.6b
MIN Mineral Resources
1.5x8.2%AU$7.8b
IGO IGO
5x-53.4%AU$4.2b
PLS Pilbara Minerals
7.1x16.4%AU$8.9b
S32 South32
1.7x6.7%AU$14.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: S32 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de S32 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: S32 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 69.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de S32 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

S32 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.7x
Juste PS Ratio2.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: S32 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes S32 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$3.10
AU$3.62
+16.8%
15.7%AU$4.52AU$2.21n/a15
Aug ’25AU$3.14
AU$3.83
+21.8%
11.3%AU$4.68AU$3.09n/a14
Jul ’25AU$3.71
AU$4.07
+9.6%
9.7%AU$4.75AU$3.20n/a14
Jun ’25AU$3.97
AU$3.91
-1.6%
10.4%AU$4.61AU$3.22n/a14
May ’25AU$3.50
AU$3.78
+8.0%
9.3%AU$4.70AU$3.32n/a14
Apr ’25AU$3.00
AU$3.75
+25.1%
9.4%AU$4.68AU$3.30n/a14
Mar ’25AU$3.02
AU$3.77
+24.9%
8.9%AU$4.68AU$3.39n/a13
Feb ’25AU$3.29
AU$3.85
+17.0%
9.8%AU$4.75AU$3.11n/a13
Jan ’25AU$3.33
AU$3.87
+16.2%
10.9%AU$4.79AU$3.04n/a13
Dec ’24AU$3.09
AU$3.94
+27.4%
11.7%AU$4.79AU$3.04n/a13
Nov ’24AU$3.32
AU$4.14
+24.7%
12.4%AU$5.22AU$3.21n/a13
Oct ’24AU$3.39
AU$4.16
+22.6%
11.8%AU$5.19AU$3.39n/a12
Sep ’24AU$3.40
AU$4.14
+21.9%
11.1%AU$5.15AU$3.47AU$3.1412
Aug ’24AU$3.90
AU$4.37
+12.1%
9.6%AU$5.28AU$3.77AU$3.1412
Jul ’24AU$3.76
AU$4.74
+26.2%
9.3%AU$5.67AU$4.26AU$3.7112
Jun ’24AU$3.86
AU$5.00
+29.5%
8.7%AU$5.93AU$4.53AU$3.9712
May ’24AU$4.21
AU$4.95
+17.6%
8.7%AU$5.83AU$4.36AU$3.5014
Apr ’24AU$4.37
AU$5.13
+17.5%
8.4%AU$5.93AU$4.54AU$3.0015
Mar ’24AU$4.47
AU$5.10
+14.0%
8.0%AU$5.88AU$4.51AU$3.0216
Feb ’24AU$4.63
AU$4.90
+5.9%
8.4%AU$5.60AU$4.25AU$3.2917
Jan ’24AU$4.00
AU$4.73
+18.2%
13.3%AU$5.96AU$3.47AU$3.3317
Dec ’23AU$4.29
AU$4.53
+5.6%
13.6%AU$5.86AU$3.41AU$3.0917
Nov ’23AU$3.72
AU$4.74
+27.5%
14.5%AU$5.99AU$3.54AU$3.3217
Oct ’23AU$3.63
AU$5.27
+45.1%
9.7%AU$6.47AU$4.43AU$3.3917
Sep ’23AU$4.06
AU$5.21
+28.3%
12.2%AU$7.02AU$4.37AU$3.4016

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y