South32 Limited

ASX:S32 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$16.7b

South32 Évaluation

Le site S32 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de S32 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: S32 ( A$3.73 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$0.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: S32 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S32?

Mesure clé : Comme S32 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour S32. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de S32 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de S32?
Ratio PS2x
VenteUS$5.59b
Capitalisation boursièreUS$10.84b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de S32 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour S32 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.6x
LYC Lynas Rare Earths
13.9x32.4%AU$6.4b
MIN Mineral Resources
1.3x5.9%AU$6.6b
PLS Pilbara Minerals
6.7x13.2%AU$8.4b
IGO IGO
4.5x-57.5%AU$3.8b
S32 South32
2x9.4%AU$16.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: S32 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de S32 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

123 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie61.9x2.7%
S32 South32
 2x9.4%US$10.95b
BHP BHP Group
2.3x-4.1%US$131.63b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.31b
S32 2.0xMoyenne de l'industrie 61.9xNo. of Companies123PS020406080100+
123 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie61.9x10.7%
S32 South32
 2x53.4%US$10.95b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: S32 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 61.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de S32 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

S32 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2x
Juste PS Ratio3.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: S32 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes S32 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$3.73
AU$3.84
+3.0%
14.2%AU$4.67AU$2.37n/a14
Nov ’25AU$3.72
AU$3.79
+1.9%
14.7%AU$4.60AU$2.28n/a14
Oct ’25AU$3.67
AU$3.56
-3.1%
15.1%AU$4.40AU$2.20n/a14
Sep ’25AU$3.14
AU$3.62
+15.4%
15.6%AU$4.52AU$2.23n/a15
Aug ’25AU$3.14
AU$3.83
+21.8%
11.3%AU$4.68AU$3.09n/a14
Jul ’25AU$3.71
AU$4.07
+9.6%
9.7%AU$4.75AU$3.21n/a14
Jun ’25AU$3.97
AU$3.91
-1.6%
10.4%AU$4.61AU$3.22n/a14
May ’25AU$3.50
AU$3.78
+8.0%
9.3%AU$4.70AU$3.32n/a14
Apr ’25AU$3.00
AU$3.75
+25.1%
9.4%AU$4.68AU$3.30n/a14
Mar ’25AU$3.02
AU$3.77
+24.9%
8.9%AU$4.68AU$3.39n/a13
Feb ’25AU$3.29
AU$3.85
+17.0%
9.8%AU$4.75AU$3.11n/a13
Jan ’25AU$3.33
AU$3.87
+16.2%
10.9%AU$4.79AU$3.04n/a13
Dec ’24AU$3.09
AU$3.94
+27.4%
11.7%AU$4.79AU$3.04n/a13
Nov ’24AU$3.32
AU$4.14
+24.7%
12.4%AU$5.22AU$3.21AU$3.7213
Oct ’24AU$3.39
AU$4.16
+22.6%
11.8%AU$5.19AU$3.39AU$3.6712
Sep ’24AU$3.40
AU$4.14
+21.9%
11.1%AU$5.15AU$3.47AU$3.1412
Aug ’24AU$3.90
AU$4.37
+12.1%
9.6%AU$5.28AU$3.77AU$3.1412
Jul ’24AU$3.76
AU$4.74
+26.2%
9.3%AU$5.67AU$4.26AU$3.7112
Jun ’24AU$3.86
AU$5.00
+29.5%
8.7%AU$5.93AU$4.53AU$3.9712
May ’24AU$4.21
AU$4.95
+17.6%
8.7%AU$5.83AU$4.36AU$3.5014
Apr ’24AU$4.37
AU$5.13
+17.5%
8.4%AU$5.93AU$4.54AU$3.0015
Mar ’24AU$4.47
AU$5.10
+14.0%
8.0%AU$5.88AU$4.51AU$3.0216
Feb ’24AU$4.63
AU$4.90
+5.9%
8.4%AU$5.60AU$4.25AU$3.2917
Jan ’24AU$4.00
AU$4.73
+18.2%
13.3%AU$5.96AU$3.47AU$3.3317
Dec ’23AU$4.29
AU$4.53
+5.6%
13.6%AU$5.86AU$3.41AU$3.0917
Nov ’23AU$3.72
AU$4.74
+27.5%
14.5%AU$5.99AU$3.54AU$3.3217

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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