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Newcrest Mining Évaluation
Le site NCM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NCM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NCM ( A$23.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$26.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NCM se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NCM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NCM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$13.37b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.5x |
Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NCM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 21.5x | ||
NST Northern Star Resources | 29.2x | 9.3% | AU$18.6b |
EVN Evolution Mining | 22.1x | 6.7% | AU$9.3b |
PRU Perseus Mining | 7.7x | -11.9% | AU$3.7b |
WGX Westgold Resources | 26.9x | 37.8% | AU$2.6b |
NCM Newcrest Mining | 17.2x | 12.2% | AU$20.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NCM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NCM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NCM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NCM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 17.2x |
Juste PE Ratio | 20.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NCM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | AU$27.11 0% | 10.9% | AU$32.01 | AU$22.46 | n/a | 6 |
Sep ’25 | n/a | AU$27.11 0% | 10.9% | AU$32.01 | AU$22.46 | n/a | 6 |
Aug ’25 | n/a | AU$27.11 0% | 10.9% | AU$32.01 | AU$22.46 | n/a | 6 |
Jul ’25 | n/a | AU$27.11 0% | 10.9% | AU$32.01 | AU$22.46 | n/a | 6 |
Jun ’25 | n/a | AU$27.11 0% | 10.9% | AU$32.01 | AU$22.46 | n/a | 6 |
May ’25 | n/a | AU$27.11 0% | 10.9% | AU$32.01 | AU$22.46 | n/a | 6 |
Apr ’25 | n/a | AU$27.11 0% | 10.9% | AU$32.01 | AU$22.46 | n/a | 6 |
Mar ’25 | n/a | AU$27.11 0% | 10.9% | AU$32.01 | AU$22.46 | n/a | 6 |
Feb ’25 | n/a | AU$27.11 0% | 10.9% | AU$32.01 | AU$22.46 | n/a | 6 |
Jan ’25 | n/a | AU$27.11 0% | 10.9% | AU$32.01 | AU$22.46 | n/a | 6 |
Dec ’24 | n/a | AU$27.11 0% | 10.9% | AU$32.01 | AU$22.46 | n/a | 6 |
Nov ’24 | AU$23.35 | AU$27.36 +17.2% | 10.7% | AU$32.74 | AU$22.97 | n/a | 7 |
Oct ’24 | AU$24.52 | AU$27.76 +13.2% | 10.9% | AU$33.12 | AU$23.01 | n/a | 11 |
Sep ’24 | AU$25.77 | AU$27.64 +7.2% | 12.2% | AU$33.50 | AU$21.32 | n/a | 11 |
Aug ’24 | AU$26.79 | AU$28.18 +5.2% | 10.4% | AU$33.44 | AU$22.44 | n/a | 11 |
Jul ’24 | AU$26.42 | AU$28.28 +7.0% | 9.5% | AU$33.06 | AU$22.81 | n/a | 12 |
Jun ’24 | AU$26.30 | AU$29.67 +12.8% | 9.8% | AU$33.95 | AU$23.42 | n/a | 12 |
May ’24 | AU$28.50 | AU$29.99 +5.2% | 9.5% | AU$33.36 | AU$22.98 | n/a | 14 |
Apr ’24 | AU$26.85 | AU$27.18 +1.2% | 9.2% | AU$32.03 | AU$22.67 | n/a | 14 |
Mar ’24 | AU$23.38 | AU$26.06 +11.5% | 8.4% | AU$31.51 | AU$22.47 | n/a | 15 |
Feb ’24 | AU$22.29 | AU$25.11 +12.7% | 9.7% | AU$30.27 | AU$21.17 | n/a | 17 |
Jan ’24 | AU$20.64 | AU$24.65 +19.4% | 12.7% | AU$31.67 | AU$20.59 | n/a | 17 |
Dec ’23 | AU$20.66 | AU$23.90 +15.7% | 13.2% | AU$31.26 | AU$20.23 | n/a | 17 |
Nov ’23 | AU$17.59 | AU$24.50 +39.3% | 15.2% | AU$32.41 | AU$18.64 | AU$23.35 | 17 |
Oct ’23 | AU$16.92 | AU$25.96 +53.4% | 15.5% | AU$34.75 | AU$19.14 | AU$24.52 | 17 |
Sep ’23 | AU$17.01 | AU$25.31 +48.8% | 14.1% | AU$32.76 | AU$19.75 | AU$25.77 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.