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Evolution Mining Évaluation
Le site EVN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EVN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EVN ( A$4.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$4.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EVN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EVN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EVN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$8.49b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.9x |
Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EVN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.8x | ||
NST Northern Star Resources | 23.2x | 6.4% | AU$16.7b |
PRU Perseus Mining | 7.7x | -21.5% | AU$3.5b |
NCM Newcrest Mining | 17.2x | 12.2% | AU$20.8b |
WGX Westgold Resources | 47.1x | 74.8% | AU$2.8b |
EVN Evolution Mining | 20.4x | 7.9% | AU$8.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EVN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EVN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EVN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EVN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 20.4x |
Juste PE Ratio | 16.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EVN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$4.34 | AU$3.91 -9.9% | 13.2% | AU$4.70 | AU$3.00 | n/a | 17 |
Aug ’25 | AU$4.01 | AU$3.91 -2.5% | 12.6% | AU$4.70 | AU$3.00 | n/a | 17 |
Jul ’25 | AU$3.42 | AU$3.81 +11.4% | 12.1% | AU$4.40 | AU$2.84 | n/a | 17 |
Jun ’25 | AU$3.92 | AU$3.97 +1.2% | 12.6% | AU$4.60 | AU$3.00 | n/a | 17 |
May ’25 | AU$3.92 | AU$3.98 +1.6% | 15.6% | AU$4.90 | AU$3.00 | n/a | 17 |
Apr ’25 | AU$3.58 | AU$3.58 -0.1% | 12.4% | AU$4.30 | AU$2.90 | n/a | 17 |
Mar ’25 | AU$2.96 | AU$3.52 +18.8% | 11.7% | AU$4.20 | AU$2.90 | n/a | 17 |
Feb ’25 | AU$3.17 | AU$3.56 +12.2% | 11.4% | AU$4.20 | AU$2.90 | n/a | 16 |
Jan ’25 | AU$3.96 | AU$3.73 -5.8% | 13.5% | AU$4.50 | AU$2.90 | n/a | 14 |
Dec ’24 | AU$4.04 | AU$3.66 -9.3% | 10.9% | AU$4.40 | AU$3.00 | n/a | 16 |
Nov ’24 | AU$3.59 | AU$3.60 +0.2% | 11.2% | AU$4.40 | AU$3.00 | n/a | 16 |
Oct ’24 | AU$3.29 | AU$3.57 +8.6% | 12.0% | AU$4.40 | AU$3.00 | n/a | 16 |
Sep ’24 | AU$3.63 | AU$3.50 -3.5% | 13.3% | AU$4.40 | AU$2.50 | n/a | 16 |
Aug ’24 | AU$3.79 | AU$3.47 -8.4% | 13.8% | AU$4.40 | AU$2.50 | AU$4.01 | 16 |
Jul ’24 | AU$3.22 | AU$3.34 +3.7% | 16.0% | AU$4.20 | AU$2.20 | AU$3.42 | 15 |
Jun ’24 | AU$3.46 | AU$3.24 -6.3% | 15.8% | AU$4.00 | AU$2.30 | AU$3.92 | 15 |
May ’24 | AU$3.51 | AU$3.26 -7.0% | 15.8% | AU$4.00 | AU$2.30 | AU$3.92 | 17 |
Apr ’24 | AU$3.12 | AU$3.11 -0.5% | 17.6% | AU$4.00 | AU$2.30 | AU$3.58 | 16 |
Mar ’24 | AU$2.83 | AU$3.07 +8.5% | 17.1% | AU$4.00 | AU$2.30 | AU$2.96 | 15 |
Feb ’24 | AU$3.17 | AU$3.25 +2.6% | 18.1% | AU$4.60 | AU$2.40 | AU$3.17 | 16 |
Jan ’24 | AU$2.98 | AU$2.87 -3.8% | 24.7% | AU$4.60 | AU$1.95 | AU$3.96 | 16 |
Dec ’23 | AU$2.86 | AU$2.82 -1.2% | 24.7% | AU$4.60 | AU$1.95 | AU$4.04 | 16 |
Nov ’23 | AU$2.09 | AU$2.71 +29.6% | 27.5% | AU$4.60 | AU$1.95 | AU$3.59 | 16 |
Oct ’23 | AU$2.05 | AU$2.93 +42.7% | 19.8% | AU$4.60 | AU$2.20 | AU$3.29 | 16 |
Sep ’23 | AU$2.19 | AU$2.98 +36.0% | 17.4% | AU$4.60 | AU$2.45 | AU$3.63 | 16 |
Aug ’23 | AU$2.65 | AU$2.98 +12.4% | 18.5% | AU$4.60 | AU$2.35 | AU$3.79 | 16 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.