Evolution Mining Limited

ASX:EVN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$8.5b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Evolution Mining Évaluation

Le site EVN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EVN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EVN ( A$4.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$4.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EVN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EVN?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

EVN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA6.9x
Ratio PEG2.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EVN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EVN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.8x
NST Northern Star Resources
23.2x6.4%AU$16.7b
PRU Perseus Mining
7.7x-21.5%AU$3.5b
NCM Newcrest Mining
17.2x12.2%AU$20.8b
WGX Westgold Resources
47.1x74.8%AU$2.8b
EVN Evolution Mining
20.4x7.9%AU$8.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EVN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EVN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EVN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 12.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EVN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EVN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.4x
Juste PE Ratio16.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EVN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EVN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$4.34
AU$3.91
-9.9%
13.2%AU$4.70AU$3.00n/a17
Aug ’25AU$4.01
AU$3.91
-2.5%
12.6%AU$4.70AU$3.00n/a17
Jul ’25AU$3.42
AU$3.81
+11.4%
12.1%AU$4.40AU$2.84n/a17
Jun ’25AU$3.92
AU$3.97
+1.2%
12.6%AU$4.60AU$3.00n/a17
May ’25AU$3.92
AU$3.98
+1.6%
15.6%AU$4.90AU$3.00n/a17
Apr ’25AU$3.58
AU$3.58
-0.1%
12.4%AU$4.30AU$2.90n/a17
Mar ’25AU$2.96
AU$3.52
+18.8%
11.7%AU$4.20AU$2.90n/a17
Feb ’25AU$3.17
AU$3.56
+12.2%
11.4%AU$4.20AU$2.90n/a16
Jan ’25AU$3.96
AU$3.73
-5.8%
13.5%AU$4.50AU$2.90n/a14
Dec ’24AU$4.04
AU$3.66
-9.3%
10.9%AU$4.40AU$3.00n/a16
Nov ’24AU$3.59
AU$3.60
+0.2%
11.2%AU$4.40AU$3.00n/a16
Oct ’24AU$3.29
AU$3.57
+8.6%
12.0%AU$4.40AU$3.00n/a16
Sep ’24AU$3.63
AU$3.50
-3.5%
13.3%AU$4.40AU$2.50n/a16
Aug ’24AU$3.79
AU$3.47
-8.4%
13.8%AU$4.40AU$2.50AU$4.0116
Jul ’24AU$3.22
AU$3.34
+3.7%
16.0%AU$4.20AU$2.20AU$3.4215
Jun ’24AU$3.46
AU$3.24
-6.3%
15.8%AU$4.00AU$2.30AU$3.9215
May ’24AU$3.51
AU$3.26
-7.0%
15.8%AU$4.00AU$2.30AU$3.9217
Apr ’24AU$3.12
AU$3.11
-0.5%
17.6%AU$4.00AU$2.30AU$3.5816
Mar ’24AU$2.83
AU$3.07
+8.5%
17.1%AU$4.00AU$2.30AU$2.9615
Feb ’24AU$3.17
AU$3.25
+2.6%
18.1%AU$4.60AU$2.40AU$3.1716
Jan ’24AU$2.98
AU$2.87
-3.8%
24.7%AU$4.60AU$1.95AU$3.9616
Dec ’23AU$2.86
AU$2.82
-1.2%
24.7%AU$4.60AU$1.95AU$4.0416
Nov ’23AU$2.09
AU$2.71
+29.6%
27.5%AU$4.60AU$1.95AU$3.5916
Oct ’23AU$2.05
AU$2.93
+42.7%
19.8%AU$4.60AU$2.20AU$3.2916
Sep ’23AU$2.19
AU$2.98
+36.0%
17.4%AU$4.60AU$2.45AU$3.6316
Aug ’23AU$2.65
AU$2.98
+12.4%
18.5%AU$4.60AU$2.35AU$3.7916

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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