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Ramelius Resources Évaluation
Le site RMS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RMS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RMS (A$2.09) is trading above our estimate of fair value (A$0.98)
Significativement en dessous de la juste valeur: RMS is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RMS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RMS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$2.39b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.1x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RMS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.4x | ||
WGX Westgold Resources | 46.3x | 74.8% | AU$2.8b |
GOR Gold Road Resources | 17x | 13.8% | AU$2.0b |
WAF West African Resources | 11.3x | 24.3% | AU$1.6b |
RSG Resolute Mining | 14.8x | 14.8% | AU$1.4b |
RMS Ramelius Resources | 32.5x | 18.7% | AU$2.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RMS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (32.5x) compared to the peer average (22.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RMS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RMS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (32.5x) compared to the Australian Metals and Mining industry average (12.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RMS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 32.5x |
Juste PE Ratio | 17.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RMS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (32.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.2x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$2.09 | AU$2.18 +4.1% | 24.4% | AU$2.80 | AU$1.32 | n/a | 7 |
Aug ’25 | AU$1.96 | AU$2.18 +11.0% | 24.4% | AU$2.80 | AU$1.32 | n/a | 7 |
Jul ’25 | AU$1.88 | AU$2.08 +11.1% | 21.2% | AU$2.60 | AU$1.32 | n/a | 7 |
Jun ’25 | AU$1.97 | AU$2.06 +4.6% | 21.3% | AU$2.60 | AU$1.32 | n/a | 7 |
May ’25 | AU$1.95 | AU$2.00 +2.8% | 20.8% | AU$2.60 | AU$1.32 | n/a | 7 |
Apr ’25 | AU$1.86 | AU$1.86 -0.2% | 17.7% | AU$2.25 | AU$1.32 | n/a | 7 |
Mar ’25 | AU$1.45 | AU$1.80 +24.8% | 15.0% | AU$2.10 | AU$1.32 | n/a | 6 |
Feb ’25 | AU$1.58 | AU$1.84 +16.6% | 15.0% | AU$2.15 | AU$1.32 | n/a | 6 |
Jan ’25 | AU$1.69 | AU$1.74 +3.4% | 13.1% | AU$2.00 | AU$1.32 | n/a | 7 |
Dec ’24 | AU$1.72 | AU$1.70 -1.0% | 12.0% | AU$2.00 | AU$1.32 | n/a | 7 |
Nov ’24 | AU$1.66 | AU$1.70 +2.3% | 12.0% | AU$2.00 | AU$1.32 | n/a | 7 |
Oct ’24 | AU$1.44 | AU$1.65 +14.9% | 10.6% | AU$1.95 | AU$1.32 | n/a | 7 |
Sep ’24 | AU$1.38 | AU$1.60 +15.8% | 9.1% | AU$1.80 | AU$1.32 | n/a | 7 |
Aug ’24 | AU$1.30 | AU$1.56 +20.2% | 10.8% | AU$1.75 | AU$1.30 | AU$1.96 | 7 |
Jul ’24 | AU$1.26 | AU$1.52 +20.7% | 12.4% | AU$1.80 | AU$1.20 | AU$1.88 | 7 |
Jun ’24 | AU$1.42 | AU$1.49 +4.9% | 12.3% | AU$1.80 | AU$1.20 | AU$1.97 | 7 |
May ’24 | AU$1.30 | AU$1.47 +13.4% | 13.1% | AU$1.80 | AU$1.20 | AU$1.95 | 6 |
Apr ’24 | AU$1.27 | AU$1.34 +5.2% | 9.9% | AU$1.50 | AU$1.10 | AU$1.86 | 7 |
Mar ’24 | AU$0.95 | AU$1.31 +37.5% | 10.6% | AU$1.50 | AU$1.10 | AU$1.45 | 7 |
Feb ’24 | AU$1.01 | AU$1.31 +30.8% | 10.6% | AU$1.50 | AU$1.10 | AU$1.58 | 7 |
Jan ’24 | AU$0.93 | AU$1.25 +34.4% | 12.2% | AU$1.50 | AU$1.00 | AU$1.69 | 7 |
Dec ’23 | AU$0.94 | AU$1.24 +30.8% | 14.4% | AU$1.50 | AU$0.90 | AU$1.72 | 7 |
Nov ’23 | AU$0.78 | AU$1.22 +57.6% | 18.8% | AU$1.50 | AU$0.80 | AU$1.66 | 7 |
Oct ’23 | AU$0.71 | AU$1.23 +71.8% | 19.5% | AU$1.55 | AU$0.80 | AU$1.44 | 7 |
Sep ’23 | AU$0.73 | AU$1.28 +73.9% | 15.2% | AU$1.55 | AU$1.05 | AU$1.38 | 6 |
Aug ’23 | AU$0.98 | AU$1.35 +37.4% | 17.4% | AU$1.80 | AU$1.10 | AU$1.30 | 6 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.