Regis Resources Limited

ASX:RRL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.2b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Regis Resources Évaluation

Le site RRL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RRL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RRL (A$1.69) is trading above our estimate of fair value (A$0.21)

Significativement en dessous de la juste valeur: RRL is trading above our estimate of fair value.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RRL?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

RRL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA4.1x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de RRL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour RRL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.2x
RSG Resolute Mining
1.5x5.6%AU$1.5b
WAF West African Resources
2.5x24.1%AU$1.6b
GOR Gold Road Resources
4.2x8.5%AU$2.0b
PNR Pantoro
4.4x30.7%AU$645.4m
RRL Regis Resources
1.1x2.6%AU$1.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RRL is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.1x) compared to the peer average (3.2x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RRL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: RRL is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.1x) compared to the Australian Metals and Mining industry average (69.1x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de RRL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RRL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.1x
Juste PS Ratio0.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: RRL is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.4x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RRL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$1.69
AU$1.99
+17.9%
17.0%AU$2.60AU$1.40n/a11
Aug ’25AU$1.68
AU$2.06
+22.7%
17.5%AU$2.70AU$1.40n/a11
Jul ’25AU$1.76
AU$2.31
+31.4%
20.2%AU$3.10AU$1.55n/a11
Jun ’25AU$1.86
AU$2.27
+22.2%
20.9%AU$3.10AU$1.40n/a11
May ’25AU$2.09
AU$2.21
+5.5%
21.1%AU$2.80AU$1.30n/a11
Apr ’25AU$2.02
AU$2.16
+7.0%
22.7%AU$2.70AU$1.25n/a11
Mar ’25AU$1.82
AU$2.14
+17.8%
22.1%AU$2.60AU$1.25n/a11
Feb ’25AU$1.98
AU$2.14
+8.2%
22.1%AU$2.60AU$1.25n/a11
Jan ’25AU$2.18
AU$1.95
-10.4%
19.9%AU$2.50AU$1.20n/a11
Dec ’24AU$1.95
AU$1.91
-1.7%
19.0%AU$2.40AU$1.20n/a11
Nov ’24AU$1.75
AU$1.88
+7.7%
21.1%AU$2.40AU$1.10n/a11
Oct ’24AU$1.49
AU$1.85
+23.9%
20.8%AU$2.40AU$1.10n/a11
Sep ’24AU$1.60
AU$1.82
+13.6%
20.0%AU$2.30AU$1.10n/a11
Aug ’24AU$1.70
AU$2.04
+20.2%
15.2%AU$2.77AU$1.50AU$1.6811
Jul ’24AU$1.83
AU$2.36
+28.8%
16.7%AU$2.90AU$1.75AU$1.7610
Jun ’24AU$2.06
AU$2.37
+15.2%
16.3%AU$2.90AU$1.75AU$1.8610
May ’24AU$2.12
AU$2.41
+13.8%
16.1%AU$2.90AU$1.75AU$2.0911
Apr ’24AU$2.08
AU$2.16
+4.0%
22.9%AU$3.10AU$1.50AU$2.0211
Mar ’24AU$1.81
AU$2.11
+17.1%
21.4%AU$2.75AU$1.50AU$1.8211
Feb ’24AU$2.14
AU$2.22
+3.9%
22.0%AU$3.10AU$1.50AU$1.9812
Jan ’24AU$2.06
AU$2.11
+2.7%
21.3%AU$3.10AU$1.55AU$2.1812
Dec ’23AU$2.00
AU$2.08
+4.1%
21.8%AU$3.10AU$1.55AU$1.9512
Nov ’23AU$1.57
AU$1.92
+22.6%
27.5%AU$3.10AU$1.30AU$1.7512
Oct ’23AU$1.56
AU$1.95
+24.7%
27.0%AU$3.10AU$1.40AU$1.4911
Sep ’23AU$1.54
AU$2.08
+35.3%
27.3%AU$3.10AU$1.40AU$1.6011
Aug ’23AU$1.73
AU$2.10
+21.9%
26.9%AU$3.10AU$1.40AU$1.7011

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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