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Emerald Resources Évaluation
Le site EMR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EMR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EMR ( A$3.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$9.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EMR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EMR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EMR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$2.62b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 7.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.9x |
Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EMR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 48.9x | ||
CMM Capricorn Metals | 120x | 27.0% | AU$2.2b |
RED Red 5 | 50.9x | 56.0% | AU$2.4b |
PRU Perseus Mining | 7.6x | -21.5% | AU$3.5b |
GOR Gold Road Resources | 17x | 13.8% | AU$2.0b |
EMR Emerald Resources | 28.4x | 20.1% | AU$2.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EMR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EMR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EMR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EMR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 28.4x |
Juste PE Ratio | 18.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EMR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$3.99 | AU$4.08 +2.3% | 11.9% | AU$4.50 | AU$3.40 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$3.70 | AU$4.08 +10.4% | 11.9% | AU$4.50 | AU$3.40 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$3.46 | AU$4.12 +19.0% | 12.6% | AU$4.60 | AU$3.40 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$3.06 | AU$2.65 -13.4% | 9.4% | AU$2.90 | AU$2.40 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$3.01 | AU$2.65 -12.0% | 9.4% | AU$2.90 | AU$2.40 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$2.80 | AU$2.65 -5.4% | 9.4% | AU$2.90 | AU$2.40 | n/a | 2 |
Nov ’24 | AU$2.61 | AU$2.60 -0.4% | 7.7% | AU$2.80 | AU$2.40 | n/a | 2 |
Oct ’24 | AU$2.70 | AU$2.55 -5.6% | 5.9% | AU$2.70 | AU$2.40 | n/a | 2 |
Sep ’24 | AU$2.46 | AU$2.55 +3.7% | 5.9% | AU$2.70 | AU$2.40 | n/a | 2 |
Aug ’24 | AU$2.31 | AU$2.53 +9.3% | 5.0% | AU$2.65 | AU$2.40 | AU$3.70 | 2 |
Jul ’24 | AU$2.05 | AU$2.38 +15.9% | 5.3% | AU$2.50 | AU$2.25 | AU$3.46 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.