Resolute Mining Limited

ASX:RSG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$894.2m

Resolute Mining Évaluation

Le site RSG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RSG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RSG ( A$0.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RSG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RSG?

Mesure clé : Comme RSG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RSG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RSG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RSG?
Ratio PE45.8x
Les revenusUS$12.68m
Capitalisation boursièreUS$580.61m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RSG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RSG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.2x
WAF West African Resources
10.8x28.7%AU$1.7b
RMS Ramelius Resources
11x-2.9%AU$2.4b
OBM Ora Banda Mining
51.8x38.8%AU$1.4b
GOR Gold Road Resources
19.2x20.9%AU$2.0b
RSG Resolute Mining
45.8x42.3%AU$894.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RSG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RSG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$220.08m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$180.35m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$177.38m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$64.85m
RSG 45.8xMoyenne de l'industrie 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RSG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RSG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RSG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 45.8x
Juste PE Ratio32.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RSG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RSG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.42
AU$0.74
+76.7%
16.0%AU$0.90AU$0.57n/a5
Nov ’25AU$0.80
AU$1.10
+38.9%
31.3%AU$1.75AU$0.77n/a5
Oct ’25AU$0.73
AU$0.91
+23.5%
37.2%AU$1.55AU$0.55n/a5
Sep ’25AU$0.68
AU$0.89
+32.1%
38.5%AU$1.55AU$0.55n/a5
Aug ’25AU$0.65
AU$0.89
+37.2%
38.5%AU$1.55AU$0.55n/a5
Jul ’25AU$0.52
AU$0.84
+62.3%
34.8%AU$1.40AU$0.55n/a5
Jun ’25AU$0.56
AU$0.75
+34.6%
45.0%AU$1.40AU$0.40n/a5
May ’25AU$0.42
AU$0.73
+74.8%
47.2%AU$1.40AU$0.40n/a5
Apr ’25AU$0.43
AU$0.68
+57.7%
38.2%AU$1.15AU$0.37n/a5
Mar ’25AU$0.35
AU$0.66
+86.5%
40.1%AU$1.15AU$0.37n/a5
Feb ’25AU$0.41
AU$0.66
+62.5%
40.7%AU$1.15AU$0.37n/a5
Jan ’25AU$0.45
AU$0.61
+36.2%
32.7%AU$0.95AU$0.35n/a5
Dec ’24AU$0.43
AU$0.65
+50.2%
32.5%AU$0.95AU$0.35n/a6
Nov ’24AU$0.36
AU$0.65
+79.0%
32.5%AU$0.95AU$0.35AU$0.806
Oct ’24AU$0.34
AU$0.68
+97.6%
30.4%AU$1.00AU$0.40AU$0.736
Sep ’24AU$0.36
AU$0.68
+84.9%
31.2%AU$1.00AU$0.40AU$0.686
Aug ’24AU$0.36
AU$0.68
+84.9%
31.2%AU$1.00AU$0.40AU$0.656
Jul ’24AU$0.39
AU$0.72
+84.6%
31.2%AU$1.05AU$0.44AU$0.525
Jun ’24AU$0.48
AU$0.71
+48.8%
32.1%AU$1.05AU$0.44AU$0.565
May ’24AU$0.46
AU$0.67
+46.7%
35.1%AU$1.05AU$0.44AU$0.424
Apr ’24AU$0.42
AU$0.60
+42.4%
34.1%AU$0.99AU$0.44AU$0.435
Mar ’24AU$0.26
AU$0.56
+116.9%
40.8%AU$0.99AU$0.33AU$0.355
Feb ’24AU$0.28
AU$0.57
+106.5%
40.1%AU$0.99AU$0.33AU$0.415
Jan ’24AU$0.20
AU$0.61
+206.7%
49.3%AU$0.99AU$0.25AU$0.453
Dec ’23AU$0.18
AU$0.61
+240.7%
49.3%AU$0.99AU$0.25AU$0.433
Nov ’23AU$0.20
AU$0.62
+210.0%
40.0%AU$0.99AU$0.29AU$0.364

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

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11.8%

1Y

-9.2%

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7D

-0.7%

1Y

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Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia, the United States, and internationally.

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7D

5.8%

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12.9%