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Alkane Resources Évaluation
Le site ALK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALK ( A$0.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ALK? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$262.52m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.9x |
Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ALK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.6x | ||
X64 Ten Sixty Four | 30.6x | n/a | AU$129.9m |
TBR Tribune Resources | 29.1x | n/a | AU$215.1m |
BCN Beacon Minerals | 7x | n/a | AU$86.4m |
RND Rand Mining | 11.8x | n/a | AU$88.2m |
ALK Alkane Resources | 8.6x | 26.6% | AU$262.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALK is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.6x) compared to the peer average (16x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ALK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 12.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ALK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 8.6x |
Juste PE Ratio | 16.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$0.43 | AU$0.75 +74.4% | 34.0% | AU$1.10 | AU$0.50 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$0.44 | AU$0.77 +74.2% | 31.2% | AU$1.10 | AU$0.55 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$0.48 | AU$0.75 +54.6% | 33.1% | AU$1.10 | AU$0.55 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$0.56 | AU$0.95 +69.6% | 25.8% | AU$1.25 | AU$0.65 | n/a | 3 |
May ’25 | AU$0.59 | AU$0.95 +61.0% | 25.8% | AU$1.25 | AU$0.65 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$0.63 | AU$0.85 +36.0% | 12.7% | AU$1.00 | AU$0.75 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$0.49 | AU$0.85 +73.5% | 12.7% | AU$1.00 | AU$0.75 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$0.57 | AU$0.90 +56.5% | 12.0% | AU$1.00 | AU$0.75 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$0.66 | AU$0.93 +42.5% | 14.1% | AU$1.05 | AU$0.75 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$0.66 | AU$0.93 +41.4% | 14.1% | AU$1.05 | AU$0.75 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$0.59 | AU$0.88 +48.3% | 14.3% | AU$1.00 | AU$0.75 | n/a | 2 |
Oct ’24 | AU$0.61 | AU$1.03 +68.0% | 2.4% | AU$1.05 | AU$1.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | AU$0.66 | AU$1.03 +56.5% | 2.4% | AU$1.05 | AU$1.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | AU$0.71 | AU$1.03 +44.4% | 2.4% | AU$1.05 | AU$1.00 | AU$0.44 | 2 |
Jul ’24 | AU$0.70 | AU$1.05 +48.9% | 4.8% | AU$1.10 | AU$1.00 | AU$0.48 | 2 |
Jun ’24 | AU$0.74 | AU$1.05 +41.9% | 4.8% | AU$1.10 | AU$1.00 | AU$0.56 | 2 |
May ’24 | AU$0.88 | AU$1.05 +20.0% | 4.8% | AU$1.10 | AU$1.00 | AU$0.59 | 2 |
Mar ’24 | AU$0.71 | AU$1.10 +54.9% | 9.1% | AU$1.20 | AU$1.00 | AU$0.49 | 2 |
Feb ’24 | AU$0.69 | AU$1.05 +51.1% | 4.8% | AU$1.10 | AU$1.00 | AU$0.57 | 2 |
Jan ’24 | AU$0.54 | AU$1.05 +96.3% | 4.8% | AU$1.10 | AU$1.00 | AU$0.66 | 2 |
Dec ’23 | AU$0.66 | AU$1.05 +59.1% | 4.8% | AU$1.10 | AU$1.00 | AU$0.66 | 2 |
Nov ’23 | AU$0.64 | AU$1.05 +64.1% | 4.8% | AU$1.10 | AU$1.00 | AU$0.59 | 2 |
Oct ’23 | AU$0.69 | AU$1.25 +82.5% | 4.0% | AU$1.30 | AU$1.20 | AU$0.61 | 2 |
Sep ’23 | AU$0.70 | AU$1.40 +100.0% | 7.1% | AU$1.50 | AU$1.30 | AU$0.66 | 2 |
Aug ’23 | AU$0.80 | AU$1.40 +76.1% | 7.1% | AU$1.50 | AU$1.30 | AU$0.71 | 2 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.