Capricorn Metals Ltd

ASX:CMM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$2.7b

Capricorn Metals Évaluation

Le site CMM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CMM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CMM ( A$6.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$16.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CMM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMM?

Mesure clé : Comme CMM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CMM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CMM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CMM?
Ratio PE30.7x
Les revenusAU$87.14m
Capitalisation boursièreAU$2.69b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CMM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CMM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.6x
EMR Emerald Resources
28.8x38.9%AU$2.4b
GOR Gold Road Resources
20x20.9%AU$2.1b
OBM Ora Banda Mining
50.4x38.8%AU$1.4b
RMS Ramelius Resources
11.2x-2.9%AU$2.4b
CMM Capricorn Metals
30.7x24.3%AU$2.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CMM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CMM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$224.98m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$180.93m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.62m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.26m
CMM 30.7xMoyenne de l'industrie 12.1xNo. of Companies12PE01224364860+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CMM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CMM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CMM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.7x
Juste PE Ratio22.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CMM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CMM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$6.52
AU$7.20
+10.4%
8.5%AU$8.30AU$6.20n/a7
Nov ’25AU$6.50
AU$7.13
+9.6%
7.0%AU$7.60AU$6.15n/a6
Oct ’25AU$5.84
AU$6.36
+8.9%
7.5%AU$7.20AU$5.55n/a7
Sep ’25AU$5.99
AU$5.82
-2.8%
9.4%AU$6.60AU$5.20n/a7
Aug ’25AU$5.44
AU$5.82
+7.0%
9.4%AU$6.60AU$5.20n/a7
Jul ’25AU$4.88
AU$5.58
+14.3%
10.9%AU$6.53AU$4.90n/a7
Jun ’25AU$4.78
AU$5.53
+15.6%
12.4%AU$6.55AU$4.70n/a7
May ’25AU$4.75
AU$5.53
+16.3%
12.4%AU$6.55AU$4.70n/a7
Apr ’25AU$5.15
AU$5.06
-1.8%
10.3%AU$5.95AU$4.50n/a7
Mar ’25AU$4.80
AU$5.07
+5.6%
10.5%AU$6.00AU$4.50n/a7
Feb ’25AU$4.50
AU$4.86
+8.0%
7.8%AU$5.75AU$4.50n/a7
Jan ’25AU$4.71
AU$4.91
+4.2%
8.9%AU$5.70AU$4.15n/a7
Dec ’24AU$4.74
AU$4.88
+2.9%
7.9%AU$5.50AU$4.15n/a7
Nov ’24AU$4.67
AU$4.86
+4.1%
8.2%AU$5.50AU$4.15AU$6.507
Oct ’24AU$4.12
AU$4.87
+18.3%
6.5%AU$5.40AU$4.40AU$5.847
Sep ’24AU$4.54
AU$4.87
+7.2%
6.9%AU$5.40AU$4.40AU$5.996
Aug ’24AU$4.44
AU$4.87
+9.6%
6.9%AU$5.40AU$4.40AU$5.446
Jul ’24AU$4.03
AU$4.96
+23.1%
7.3%AU$5.65AU$4.60AU$4.885
Jun ’24AU$4.45
AU$4.99
+12.1%
8.0%AU$5.65AU$4.60AU$4.784
May ’24AU$4.36
AU$4.93
+13.1%
8.6%AU$5.65AU$4.60AU$4.754
Apr ’24AU$4.76
AU$4.63
-2.7%
5.7%AU$4.90AU$4.20AU$5.154
Mar ’24AU$3.88
AU$4.48
+15.3%
4.8%AU$4.75AU$4.20AU$4.804
Feb ’24AU$4.55
AU$4.48
-1.6%
4.8%AU$4.75AU$4.20AU$4.504
Jan ’24AU$4.60
AU$4.01
-12.8%
4.9%AU$4.20AU$3.70AU$4.714
Dec ’23AU$4.45
AU$3.96
-11.0%
4.1%AU$4.15AU$3.70AU$4.744
Nov ’23AU$3.47
AU$3.73
+7.3%
4.8%AU$4.00AU$3.50AU$4.674

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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