La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Capricorn Metals Évaluation
Le site CMM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CMM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CMM ( A$5.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$13.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CMM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CMM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$2.23b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 6.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.8x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CMM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 35.3x | ||
RED Vault Minerals | 48.1x | 21.5% | AU$2.3b |
EMR Emerald Resources | 31.2x | 30.1% | AU$2.6b |
GOR Gold Road Resources | 18.3x | 19.6% | AU$1.9b |
OBM Ora Banda Mining | 43.6x | 72.1% | AU$1.2b |
CMM Capricorn Metals | 25.6x | 19.9% | AU$2.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CMM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CMM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CMM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 120 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CMM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 25.6x |
Juste PE Ratio | 18.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CMM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 120 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$5.90 | AU$6.36 +7.8% | 7.5% | AU$7.20 | AU$5.55 | n/a | 7 |
Sep ’25 | AU$5.99 | AU$5.82 -2.8% | 9.4% | AU$6.60 | AU$5.20 | n/a | 7 |
Aug ’25 | AU$5.44 | AU$5.82 +7.0% | 9.4% | AU$6.60 | AU$5.20 | n/a | 7 |
Jul ’25 | AU$4.88 | AU$5.58 +14.3% | 10.9% | AU$6.53 | AU$4.90 | n/a | 7 |
Jun ’25 | AU$4.78 | AU$5.53 +15.6% | 12.4% | AU$6.55 | AU$4.70 | n/a | 7 |
May ’25 | AU$4.75 | AU$5.53 +16.3% | 12.4% | AU$6.55 | AU$4.70 | n/a | 7 |
Apr ’25 | AU$5.15 | AU$5.06 -1.8% | 10.3% | AU$5.95 | AU$4.50 | n/a | 7 |
Mar ’25 | AU$4.80 | AU$5.07 +5.6% | 10.5% | AU$6.00 | AU$4.50 | n/a | 7 |
Feb ’25 | AU$4.50 | AU$4.86 +8.0% | 7.8% | AU$5.75 | AU$4.50 | n/a | 7 |
Jan ’25 | AU$4.71 | AU$4.91 +4.2% | 8.9% | AU$5.70 | AU$4.15 | n/a | 7 |
Dec ’24 | AU$4.74 | AU$4.88 +2.9% | 7.9% | AU$5.50 | AU$4.15 | n/a | 7 |
Nov ’24 | AU$4.67 | AU$4.86 +4.1% | 8.2% | AU$5.50 | AU$4.15 | n/a | 7 |
Oct ’24 | AU$4.12 | AU$4.87 +18.3% | 6.5% | AU$5.40 | AU$4.40 | n/a | 7 |
Sep ’24 | AU$4.54 | AU$4.87 +7.2% | 6.9% | AU$5.40 | AU$4.40 | AU$5.99 | 6 |
Aug ’24 | AU$4.44 | AU$4.87 +9.6% | 6.9% | AU$5.40 | AU$4.40 | AU$5.44 | 6 |
Jul ’24 | AU$4.03 | AU$4.96 +23.1% | 7.3% | AU$5.65 | AU$4.60 | AU$4.88 | 5 |
Jun ’24 | AU$4.45 | AU$4.99 +12.1% | 8.0% | AU$5.65 | AU$4.60 | AU$4.78 | 4 |
May ’24 | AU$4.36 | AU$4.93 +13.1% | 8.6% | AU$5.65 | AU$4.60 | AU$4.75 | 4 |
Apr ’24 | AU$4.76 | AU$4.63 -2.7% | 5.7% | AU$4.90 | AU$4.20 | AU$5.15 | 4 |
Mar ’24 | AU$3.88 | AU$4.48 +15.3% | 4.8% | AU$4.75 | AU$4.20 | AU$4.80 | 4 |
Feb ’24 | AU$4.55 | AU$4.48 -1.6% | 4.8% | AU$4.75 | AU$4.20 | AU$4.50 | 4 |
Jan ’24 | AU$4.60 | AU$4.01 -12.8% | 4.9% | AU$4.20 | AU$3.70 | AU$4.71 | 4 |
Dec ’23 | AU$4.45 | AU$3.96 -11.0% | 4.1% | AU$4.15 | AU$3.70 | AU$4.74 | 4 |
Nov ’23 | AU$3.47 | AU$3.73 +7.3% | 4.8% | AU$4.00 | AU$3.50 | AU$4.67 | 4 |
Oct ’23 | AU$3.00 | AU$3.65 +21.7% | 6.0% | AU$3.90 | AU$3.30 | AU$4.12 | 4 |
Sep ’23 | AU$3.51 | AU$3.73 +6.1% | 2.9% | AU$3.90 | AU$3.60 | AU$4.54 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.