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Gold Road Resources Évaluation
Le site GOR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GOR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GOR ( A$1.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$1.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GOR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GOR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GOR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$1.98b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.3x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GOR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 26.2x | ||
WAF West African Resources | 11.3x | 24.3% | AU$1.6b |
RMS Ramelius Resources | 32.5x | 18.7% | AU$2.4b |
WGX Westgold Resources | 46.3x | 74.8% | AU$2.8b |
RSG Resolute Mining | 14.8x | 14.8% | AU$1.4b |
GOR Gold Road Resources | 17x | 13.8% | AU$2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GOR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17x) compared to the peer average (26.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GOR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GOR is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17x) compared to the Australian Metals and Mining industry average (12.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GOR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 17x |
Juste PE Ratio | 15.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GOR is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15.4x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$1.82 | AU$1.93 +5.9% | 11.7% | AU$2.20 | AU$1.50 | n/a | 11 |
Aug ’25 | AU$1.72 | AU$1.95 +13.1% | 12.8% | AU$2.35 | AU$1.50 | n/a | 11 |
Jul ’25 | AU$1.75 | AU$1.97 +12.9% | 12.7% | AU$2.55 | AU$1.50 | n/a | 12 |
Jun ’25 | AU$1.65 | AU$1.92 +16.8% | 10.4% | AU$2.20 | AU$1.50 | n/a | 12 |
May ’25 | AU$1.60 | AU$1.88 +18.1% | 15.0% | AU$2.30 | AU$1.30 | n/a | 12 |
Apr ’25 | AU$1.58 | AU$1.75 +10.5% | 14.1% | AU$2.15 | AU$1.30 | n/a | 12 |
Mar ’25 | AU$1.49 | AU$1.74 +17.0% | 14.3% | AU$2.15 | AU$1.30 | n/a | 12 |
Feb ’25 | AU$1.47 | AU$1.72 +17.1% | 13.4% | AU$2.00 | AU$1.30 | n/a | 12 |
Jan ’25 | AU$1.97 | AU$1.98 +0.9% | 9.1% | AU$2.25 | AU$1.65 | n/a | 12 |
Dec ’24 | AU$1.92 | AU$1.98 +3.1% | 9.5% | AU$2.25 | AU$1.60 | n/a | 12 |
Nov ’24 | AU$1.89 | AU$1.97 +4.7% | 10.0% | AU$2.25 | AU$1.60 | n/a | 11 |
Oct ’24 | AU$1.62 | AU$1.89 +16.4% | 11.8% | AU$2.20 | AU$1.50 | n/a | 11 |
Sep ’24 | AU$1.76 | AU$1.89 +7.7% | 11.8% | AU$2.20 | AU$1.50 | n/a | 10 |
Aug ’24 | AU$1.71 | AU$1.89 +10.2% | 12.1% | AU$2.25 | AU$1.50 | AU$1.72 | 10 |
Jul ’24 | AU$1.49 | AU$1.86 +25.3% | 13.8% | AU$2.25 | AU$1.40 | AU$1.75 | 9 |
Jun ’24 | AU$1.83 | AU$1.95 +6.6% | 12.6% | AU$2.35 | AU$1.50 | AU$1.65 | 9 |
May ’24 | AU$1.83 | AU$1.95 +6.6% | 12.6% | AU$2.35 | AU$1.50 | AU$1.60 | 9 |
Apr ’24 | AU$1.70 | AU$1.81 +6.3% | 9.7% | AU$2.05 | AU$1.50 | AU$1.58 | 8 |
Mar ’24 | AU$1.51 | AU$1.79 +18.8% | 11.0% | AU$2.05 | AU$1.50 | AU$1.49 | 8 |
Feb ’24 | AU$1.60 | AU$1.80 +12.5% | 10.6% | AU$2.05 | AU$1.50 | AU$1.47 | 8 |
Jan ’24 | AU$1.69 | AU$1.78 +5.0% | 6.9% | AU$2.05 | AU$1.60 | AU$1.97 | 8 |
Dec ’23 | AU$1.80 | AU$1.74 -3.2% | 7.4% | AU$1.95 | AU$1.50 | AU$1.92 | 8 |
Nov ’23 | AU$1.39 | AU$1.68 +20.9% | 7.6% | AU$1.80 | AU$1.50 | AU$1.89 | 8 |
Oct ’23 | AU$1.28 | AU$1.69 +31.8% | 8.1% | AU$1.85 | AU$1.50 | AU$1.62 | 8 |
Sep ’23 | AU$1.22 | AU$1.71 +40.5% | 5.8% | AU$1.85 | AU$1.55 | AU$1.76 | 7 |
Aug ’23 | AU$1.38 | AU$1.65 +19.6% | 10.9% | AU$1.85 | AU$1.25 | AU$1.71 | 8 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.