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Kingsgate Consolidated Évaluation
Le site KCN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KCN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KCN ( A$1.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KCN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KCN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KCN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$351.83m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.2x |
Ratio PEG | 0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KCN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 53x | ||
ALK Alkane Resources | 8.8x | 26.6% | AU$259.5m |
EMR Emerald Resources | 29.5x | 20.1% | AU$2.6b |
CMM Capricorn Metals | 122x | 27.0% | AU$2.2b |
RED Red 5 | 51.6x | 56.0% | AU$2.5b |
KCN Kingsgate Consolidated | 21.3x | 86.5% | AU$351.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KCN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 52 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KCN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KCN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KCN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 21.3x |
Juste PE Ratio | 62.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KCN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 62.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.