Kingsgate Consolidated Évaluation

Le site KCN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KCN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KCN ( A$1.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$20.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KCN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KCN?

Mesure clé : Comme KCN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KCN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KCN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KCN?
Ratio PE	1.7x
Les revenus	AU$199.76m
Capitalisation boursière	AU$345.39m

KCN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	1.9x
Ratio PEG	-0.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KCN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KCN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	25.5x
CYL Catalyst Metals	29.4x	33.1%	AU$691.5m
GMD Genesis Minerals	33.3x	23.1%	AU$2.8b
BGL Bellevue Gold	22.2x	17.9%	AU$1.7b
ALK Alkane Resources	17.1x	36.3%	AU$302.5m
KCN Kingsgate Consolidated	1.7x	-13.3%	AU$345.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KCN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KCN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

9 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	11.9x	10.7%
KCN Kingsgate Consolidated	1.7x	-13.3%	US$225.14m
GRR Grange Resources	2.6x	n/a	US$181.06m
RHI Red Hill Minerals	1.8x	n/a	US$179.75m

9 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	11.9x	10.7%
KCN Kingsgate Consolidated	1.7x	-13.3%	US$225.14m

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Price-To-Earnings vs Industrie: KCN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KCN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KCN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	1.7x
Juste PE Ratio	9.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KCN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Incitec Pivot

AU$5.9b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.15

4.8%

10.2%

Capral

AU$160.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

-2.9%

5.1%

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

4.9%

-11.5%