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Northern Star Resources Évaluation
Le site NST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NST ( A$14.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$28.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NST se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NST?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NST? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$16.72b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.9x |
Ratio PEG | 3.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NST se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.1x | ||
NCM Newcrest Mining | 17.2x | 12.2% | AU$20.8b |
EVN Evolution Mining | 20.4x | 7.7% | AU$8.6b |
PRU Perseus Mining | 7.7x | -21.5% | AU$3.5b |
WGX Westgold Resources | 47.1x | 74.8% | AU$2.8b |
NST Northern Star Resources | 23.2x | 6.4% | AU$16.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NST par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 23.2x |
Juste PE Ratio | 16.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$14.90 | AU$15.19 +1.9% | 11.6% | AU$18.65 | AU$11.60 | n/a | 17 |
Aug ’25 | AU$14.21 | AU$15.20 +7.0% | 11.3% | AU$18.65 | AU$11.60 | n/a | 17 |
Jul ’25 | AU$12.90 | AU$15.85 +22.9% | 12.7% | AU$19.15 | AU$11.60 | n/a | 17 |
Jun ’25 | AU$14.35 | AU$15.80 +10.1% | 12.7% | AU$20.00 | AU$11.60 | n/a | 17 |
May ’25 | AU$14.43 | AU$15.48 +7.3% | 12.9% | AU$20.00 | AU$11.60 | n/a | 17 |
Apr ’25 | AU$14.47 | AU$14.43 -0.3% | 13.6% | AU$20.00 | AU$11.30 | n/a | 17 |
Mar ’25 | AU$12.94 | AU$14.30 +10.5% | 13.6% | AU$20.00 | AU$11.30 | n/a | 17 |
Feb ’25 | AU$13.37 | AU$14.08 +5.3% | 14.5% | AU$20.00 | AU$11.30 | n/a | 16 |
Jan ’25 | AU$13.65 | AU$13.55 -0.7% | 14.8% | AU$20.00 | AU$11.30 | n/a | 16 |
Dec ’24 | AU$12.44 | AU$13.13 +5.6% | 9.3% | AU$15.00 | AU$11.20 | n/a | 16 |
Nov ’24 | AU$11.89 | AU$13.03 +9.6% | 9.9% | AU$15.00 | AU$11.20 | n/a | 15 |
Oct ’24 | AU$10.46 | AU$12.53 +19.8% | 11.6% | AU$15.00 | AU$10.50 | n/a | 15 |
Sep ’24 | AU$11.73 | AU$12.44 +6.1% | 10.5% | AU$15.00 | AU$10.50 | n/a | 15 |
Aug ’24 | AU$11.69 | AU$12.84 +9.8% | 9.9% | AU$15.00 | AU$11.20 | AU$14.21 | 15 |
Jul ’24 | AU$12.08 | AU$13.74 +13.7% | 10.0% | AU$16.00 | AU$11.20 | AU$12.90 | 14 |
Jun ’24 | AU$13.31 | AU$13.75 +3.3% | 10.3% | AU$16.00 | AU$11.20 | AU$14.35 | 14 |
May ’24 | AU$13.44 | AU$13.75 +2.3% | 10.0% | AU$16.00 | AU$11.20 | AU$14.43 | 15 |
Apr ’24 | AU$12.31 | AU$12.35 +0.4% | 12.0% | AU$16.00 | AU$9.56 | AU$14.47 | 14 |
Mar ’24 | AU$10.66 | AU$12.10 +13.5% | 9.6% | AU$14.00 | AU$9.56 | AU$12.94 | 14 |
Feb ’24 | AU$12.64 | AU$12.09 -4.4% | 9.5% | AU$14.00 | AU$9.56 | AU$13.37 | 15 |
Jan ’24 | AU$10.91 | AU$11.18 +2.5% | 10.9% | AU$14.00 | AU$9.40 | AU$13.65 | 15 |
Dec ’23 | AU$10.92 | AU$11.13 +1.9% | 11.2% | AU$14.00 | AU$9.40 | AU$12.44 | 15 |
Nov ’23 | AU$8.84 | AU$10.56 +19.4% | 12.7% | AU$14.00 | AU$9.25 | AU$11.89 | 15 |
Oct ’23 | AU$7.83 | AU$10.59 +35.3% | 13.3% | AU$14.00 | AU$9.00 | AU$10.46 | 15 |
Sep ’23 | AU$7.45 | AU$10.87 +45.9% | 14.2% | AU$14.00 | AU$9.00 | AU$11.73 | 15 |
Aug ’23 | AU$7.87 | AU$10.81 +37.4% | 15.1% | AU$14.00 | AU$8.10 | AU$11.69 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.