IGO Limited

ASX:IGO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$3.6b

IGO Évaluation

Le site IGO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IGO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IGO ( A$4.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$8.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IGO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IGO?

Mesure clé : Comme IGO est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour IGO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IGO par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de IGO?
Ratio PS4.3x
VenteAU$841.30m
Capitalisation boursièreAU$3.63b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de IGO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour IGO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.2x
MIN Mineral Resources
1.2x6.4%AU$6.4b
ILU Iluka Resources
1.7x11.9%AU$2.1b
LYC Lynas Rare Earths
12.8x32.2%AU$5.9b
NIC Nickel Industries
1.2x16.9%AU$3.5b
IGO IGO
4.3x-54.7%AU$3.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IGO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de IGO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

126 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie58.0x3.2%
IGO IGO
 4.3x-54.7%US$2.27b
BHP BHP Group
2.2x-3.1%US$125.60b
FMG Fortescue
1.9x-5.5%US$35.01b
IGO 4.3xMoyenne de l'industrie 58.0xNo. of Companies126PS020406080100+
126 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie58.0x10.5%
IGO IGO
 4.3x41.0%US$2.27b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: IGO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 58 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de IGO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IGO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.3x
Juste PS Ratio0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: IGO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IGO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$4.80
AU$5.80
+20.8%
19.9%AU$8.28AU$4.00n/a16
Dec ’25AU$4.85
AU$5.86
+20.7%
19.1%AU$8.28AU$4.00n/a16
Nov ’25AU$5.31
AU$5.86
+10.3%
19.1%AU$8.28AU$4.00n/a16
Oct ’25AU$5.75
AU$6.13
+6.6%
19.1%AU$8.50AU$4.60n/a16
Sep ’25AU$5.55
AU$6.19
+11.6%
19.0%AU$8.50AU$4.55n/a16
Aug ’25AU$5.58
AU$6.33
+13.5%
18.6%AU$8.50AU$4.60n/a16
Jul ’25AU$5.85
AU$7.29
+24.6%
18.1%AU$9.00AU$5.05n/a15
Jun ’25AU$6.99
AU$7.79
+11.5%
14.5%AU$9.82AU$6.00n/a15
May ’25AU$7.80
AU$7.79
-0.1%
14.5%AU$9.82AU$6.00n/a15
Apr ’25AU$7.07
AU$7.89
+11.6%
16.4%AU$10.50AU$5.50n/a15
Mar ’25AU$8.30
AU$8.04
-3.1%
14.3%AU$10.50AU$6.00n/a15
Feb ’25AU$7.24
AU$8.34
+15.2%
14.8%AU$10.50AU$6.00n/a15
Jan ’25AU$9.05
AU$10.23
+13.0%
18.9%AU$14.50AU$7.00n/a15
Dec ’24AU$8.34
AU$11.46
+37.4%
20.0%AU$16.00AU$8.00AU$4.8515
Nov ’24AU$9.36
AU$12.74
+36.1%
21.0%AU$19.33AU$9.25AU$5.3115
Oct ’24AU$12.66
AU$14.76
+16.6%
13.3%AU$19.33AU$11.60AU$5.7515
Sep ’24AU$13.84
AU$15.08
+8.9%
11.7%AU$19.33AU$12.80AU$5.5515
Aug ’24AU$14.24
AU$15.43
+8.3%
11.5%AU$19.33AU$13.25AU$5.5814
Jul ’24AU$15.20
AU$16.28
+7.1%
11.1%AU$19.33AU$13.90AU$5.8514
Jun ’24AU$13.75
AU$15.81
+15.0%
16.0%AU$20.00AU$10.50AU$6.9914
May ’24AU$13.58
AU$15.71
+15.7%
15.9%AU$20.00AU$10.50AU$7.8015
Apr ’24AU$12.77
AU$15.90
+24.5%
14.5%AU$19.00AU$10.20AU$7.0714
Mar ’24AU$13.57
AU$16.26
+19.8%
13.8%AU$20.00AU$11.30AU$8.3015
Feb ’24AU$14.71
AU$15.89
+8.0%
16.6%AU$20.00AU$10.10AU$7.2416
Jan ’24AU$13.46
AU$16.20
+20.4%
16.3%AU$21.00AU$10.10AU$9.0516
Dec ’23AU$16.01
AU$16.16
+0.9%
16.3%AU$21.00AU$10.50AU$8.3415

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/21 07:16
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

IGO Limited est couverte par 33 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited