BHP Group Limited

ASX:BHP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$219.9b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

BHP Group Évaluation

Le site BHP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BHP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BHP ( A$40.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$41.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BHP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BHP?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

BHP des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA6.1x
Ratio PEG4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BHP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BHP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs49.5x
LYC Lynas Rare Earths
85.2x41.5%AU$7.2b
MIN Mineral Resources
67.3x38.3%AU$8.4b
PLS Pilbara Minerals
35.1x27.5%AU$9.0b
ILU Iluka Resources
10.7x6.4%AU$2.9b
BHP BHP Group
19.2x4.8%AU$219.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BHP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BHP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BHP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 12.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BHP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BHP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.2x
Juste PE Ratio20.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BHP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BHP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$43.36
AU$45.69
+5.4%
8.2%AU$52.18AU$38.43n/a15
Sep ’25AU$40.77
AU$45.72
+12.1%
7.9%AU$52.86AU$40.25n/a16
Aug ’25AU$42.49
AU$47.43
+11.6%
8.3%AU$53.80AU$41.14n/a16
Jul ’25AU$43.30
AU$46.45
+7.3%
8.3%AU$52.72AU$39.90n/a15
Jun ’25AU$44.51
AU$46.61
+4.7%
8.8%AU$52.74AU$39.92n/a14
May ’25AU$42.32
AU$47.14
+11.4%
8.6%AU$53.02AU$40.62n/a12
Apr ’25AU$44.27
AU$47.17
+6.5%
7.5%AU$52.87AU$42.18n/a16
Mar ’25AU$44.92
AU$47.52
+5.8%
7.2%AU$52.96AU$42.42n/a16
Feb ’25AU$47.11
AU$48.35
+2.6%
9.1%AU$59.91AU$43.20n/a15
Jan ’25AU$50.41
AU$46.88
-7.0%
10.6%AU$56.34AU$38.79n/a15
Dec ’24AU$46.34
AU$46.03
-0.7%
11.1%AU$57.13AU$39.33n/a15
Nov ’24AU$45.19
AU$46.74
+3.4%
9.7%AU$59.09AU$40.66n/a16
Oct ’24AU$44.25
AU$45.35
+2.5%
12.6%AU$58.78AU$36.28n/a16
Sep ’24AU$44.74
AU$44.72
-0.05%
12.0%AU$58.30AU$35.98AU$40.7717
Aug ’24AU$46.37
AU$45.25
-2.4%
11.0%AU$56.23AU$36.82AU$42.4917
Jul ’24AU$44.99
AU$46.51
+3.4%
10.8%AU$57.21AU$37.46AU$43.3016
Jun ’24AU$42.07
AU$46.58
+10.7%
11.6%AU$57.45AU$37.64AU$44.5118
May ’24AU$44.18
AU$46.46
+5.2%
11.6%AU$56.97AU$38.35AU$42.3218
Apr ’24AU$47.23
AU$46.72
-1.1%
11.6%AU$56.60AU$35.87AU$44.2717
Mar ’24AU$46.22
AU$45.88
-0.7%
11.1%AU$55.97AU$36.64AU$44.9217
Feb ’24AU$49.55
AU$44.37
-10.4%
11.4%AU$57.55AU$37.69AU$47.1118
Jan ’24AU$45.63
AU$44.01
-3.6%
10.6%AU$54.90AU$33.64AU$50.4118
Dec ’23AU$46.48
AU$41.95
-9.7%
10.8%AU$54.16AU$33.19AU$46.3418
Nov ’23AU$38.42
AU$43.16
+12.3%
8.8%AU$51.72AU$35.83AU$45.1918
Oct ’23AU$38.52
AU$45.28
+17.6%
10.3%AU$53.70AU$37.97AU$44.2518
Sep ’23AU$37.51
AU$43.38
+15.7%
10.3%AU$51.92AU$36.01AU$44.7418

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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